WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 16 844 52 101 4 664 14 278 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -113 -809 -31 -222 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -94 154 -26 42 IV. Zysk (strata) netto -142 -131 -39 -36 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 01-12-31 V.1. Aktywa razem (stan na 33 800 9 667 31-12-2001) A. Zobowiązania razem (stan 26 672 7 629 na 31-12-2001) B. Zobowiązania 315 90 długoterminowe (stan na 31-12-2001 ) C.Zobowiązania 26 357 7 539 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 6 700 1 916 01-12-31 01-12-31) VI.1. Kapitał zakładowy 3 282 939 (stan na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 3 282 01-12-31 01-12-31) A. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) B. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) VIII.1. Wartość księgowa na jadną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) IX. Rozwodniona wartośćksięgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) X. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 5 053 5 378 4 478 1. Wartości niematerialne i 588 609 394 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 4 365 4 669 3 984 4. Finansowy majątek trwały - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 100 100 100 II. Majątek obrotowy 28 702 25 155 17 956 1. Zapasy 6 109 6 221 6 273 2. Należności krótkoterminowe 22 286 18 480 10 268 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 129 129 129 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 178 325 1 286 III. Rozliczenia 45 64 42 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 45 64 42 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33 800 30 597 22 476 P a s y w a I. Kapitał własny 6 700 6 842 6 819 1. Kapitał akcyjny 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 3 549 3 549 3 240 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -131 11 297 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 209 210 196 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 67 29 1. Rezerwy na podatek 67 29 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 26 672 2 330 15 386 1. Zobowiązania 315 369 450 długoterminowe 2. Zobowiązania 26 357 22 961 14 936 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 152 215 46 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 33 800 30 597 22 476
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 16 844 52 101 44 665 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 423 1 199 2 238 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 16 421 50 902 42 427 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 167 46 046 38 544 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 585 986 1 553 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 582 45 060 36 991 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 677 6 055 6 121 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 004 4 543 4 658 V. Koszty ogólnego zarządu 438 1 652 1 495 VI. Zysk (strata) na 235 -140 -32 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 237 700 622 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 585 1 369 526 operacyjne IX. Zysk (strata) na -113 -809 64 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 357 1 748 1 788 finansowe XIII. Koszty finansowe 340 802 1 500 XIV. Zysk (strata) na -96 137 352 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 17 7 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 18 39 67 2. Straty nadzwyczajne 16 22 60 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -94 154 359 XIX. Podatek dochodowy 49 273 46 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 1 -12 -16 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -142 -131 297
Zysk (strata) netto (za 12 -131 297 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 282 3 282 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,09 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-10-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 458 373 429 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -142 -131 297 II. Korekty razem 600 504 132 1. Zysk (strata) -1 12 16 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 23 23 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 161 634 610 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 332 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 116 -157 415 6. (Zysk) strata z tytułu 2 -29 -6 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -1 -30 29 rezerw 8. Podatek dochodowy 49 273 46 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -86 -308 -65 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 164 219 -285 11. Zmiana stanu należności -3 567 -11 872 177 12. Zmiana stanu zobowiązań 3 785 11 636 -1 168 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 24 -3 25 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -69 106 26 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -20 B. Przepływy pieniężne netto -301 -795 273 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 31 912 1 564 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 3 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 251 89 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 31 661 75 8 . Pozostałe wpływy 1 397 II. Wydatki z tytułu 332 1 707 1 291 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 14 303 17 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 342 1 404 1 274 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -24 C. Przepływy pieniężne netto -304 -686 -30 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 391 1 450 3 116 finansowej 1. Zaciągnięcie 450 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 391 1 450 2 666 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 695 2 136 3 146 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 54 135 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 470 1 497 2 324 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 6.1) Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 171 504 490 12. Pozostałe wydatki 332 D. Przepływy pieniężne -147 -1 108 672 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -147 -1 108 672 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -*w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 325 1 286 614 początek okresu G. Środki pieniężne na 178 178 1 286 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 2 621 2 621 3 027 pozabilansowe (z tytułu) -grunty w wieczytym 121 121 77 użytkowaniu -weksle in blanco zabezp. 2 500 2 500 2 950 kredyty i umowy handlowe Zobowiązania pozabilansowe, 2 621 2 621 3 027 razem
kom emitent mra/zdz