WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 31 163 35 257 8 154 9 629 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -560 -696 -147 -190 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -796 248 -208 68 IV. Zysk (strata) netto -836 11 -219 3 V. Przepływy pieniężne 181 -85 47 -23 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -190 -494 -49 -135 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 -383 1 -105 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 -962 -1 -263 netto, razem IX. Aktywa razem 24 734 30 597 6 093 7 884 X. Zobowiązania i rezerwy 18 636 23 545 4 591 6 067 na zobowiązania XI. Zobowiązania 153 369 38 95 długoterminowe XII. Zobowiązania 18 444 22 961 4 554 5 916 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 5 867 6 842 1 445 1 763 XIV. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 808 846 XV. Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,30 0,09 -0,08 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,79 2,08 0,44 0,54 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 854 4 884 5 421 5 192 1. Wartości niematerialne i 7 8 8 7 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 4 613 4 747 5 184 4 956 4. Należności 100 100 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 100 jednostek 5. Inwestycje 234 129 129 129 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 234 129 129 129 finansowe a) w jednostkach 234 129 129 129 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 19 880 24 141 25 176 17 700 1. Zapasy 5 171 5 258 6 221 6 523 2. Należności 14 489 18 722 18 480 10 635 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 178 177 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 311 18 545 18 480 10 635 jednostek 3. Inwestycje 173 62 325 346 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 173 62 325 346 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 173 62 325 346 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 47 99 150 196 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 734 29 025 30 597 22 892 P a s y w a I. Kapitał własny 5 867 6 270 6 842 6 970 1. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 3 421 3 421 3 549 3 549 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -836 -433 11 139 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 231 224 210 198 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 18 636 22 531 23 545 15 724 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 22 22 1.1. Rezerwa z tytułu 22 22 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 153 153 369 396 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 153 153 369 396 jednostek 3. Zobowiązania 18 444 22 337 22 961 15 318 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 31 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 355 22 289 22 888 15 255 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 58 48 73 63 4. Rozliczenia 17 19 215 10 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 17 19 215 10 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 17 19 215 10 P a s y w a r a z e m 24 734 29 025 30 597 22 892
Wartość księgowa 5 867 6 270 6 842 6 970 Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 Wartość księgowa na jedną 1,79 1,91 2,08 2,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 621 2 621 2 621 3 077 -weksle zabezp. kredyty 2 500 2 500 2 500 3 000 -grunty w wieczystym 121 121 121 77 użytkowaniu - Pozycje pozabilansowe, 2 621 2 621 2 621 3 077 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 10 595 31 163 14 293 35 257 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 777 2 172 1. Przychody netto ze 10 59 126 776 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 10 585 31 104 14 167 34 481 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 475 27 697 12 559 30 879 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 607 1 766 1. Koszt wytworzenia 5 33 401 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9 475 27 692 12 526 30 478 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 120 3 466 1 734 4 378 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 905 2 813 1 390 3 539 V. Koszty ogólnego zarządu 467 1 297 421 1 214 VI. Zysk (strata) na -252 -644 -77 -375 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 89 225 104 409 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 40 45 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 49 180 104 378 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 16 141 37 730 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 94 3 561 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 16 47 34 169 IX. Zysk (strata) z -179 -560 -10 -696 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 402 25 1 391 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 14 321 25 1 391 - od jednostek powiązanych 8 8 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 18 81 XI. Koszty finansowe 245 655 177 462 1. Odsetki, w tym: 154 509 177 438 - dla jednostek powiązanych 11 11 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 91 146 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -392 -813 -162 233 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 17 1 15 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 21 4 21 2. Straty nadzwyczajne 1 4 3 6 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -390 -796 -161 248 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 6 18 -45 224 a) część bieżąca 6 18 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 7 22 12 13 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -403 -836 -128 11 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -997 285 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 282 000 3 282 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,30 0,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 6 270 6 680 6 970 6 819 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 270 6 680 6 970 6 819 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 3 282 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 421 3 548 3 549 3 241 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -127 308 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 308 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 308 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 127 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 421 3 421 3 549 3 549 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -433 -127 139 297 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 139 297 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 139 297 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 297 -przekazanie na kapitał 297 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -433 127 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -433 127 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 127 - pokrycia straty kapitałem 127 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -433 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 139 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -403 -836 -128 11 a) zysk netto 11 b) strata netto 403 836 128 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 867 5 867 6 842 6 842 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 867 5 867 6 842 6 842 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -403 -836 -128 11 II. Korekty razem 811 1 017 2 205 -96 1. Zyski (straty) 7 22 12 13 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 128 392 147 473 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 93 304 723 -273 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -39 -44 -31 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -29 8. Zmiana stanu zapasów 60 961 301 55 9. Zmiana stanu należności 3 830 7 486 -7 666 -8 305 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 318 -7 964 8 519 7 853 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 50 -140 169 148 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 408 181 2 077 -85 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 57 62 -590 881 1. Zbycie wartości 57 62 251 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki -590 630 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 113 252 376 1 375 1. Nabycie wartości 8 147 352 1 351 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 105 105 tym: a) w jednostkach 105 105 powiązanych - nabycie aktywów 105 105 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 24 24 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -56 -190 -966 -494 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 380 917 12 3 204 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 380 917 12 3 204 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 621 913 1 145 3 587 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 528 609 1 036 3 254 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 93 304 109 333 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -241 4 -1 133 -383 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 111 -5 -22 -962 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 111 -5 -22 -962 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 62 178 347 1 287 początek okresu G. Środki pieniężne na 173 173 325 325 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz