WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 568 20 964 5 561 5 841 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -381 -686 -103 -191 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -406 409 -110 114 IV. Zysk (strata) netto -433 139 -117 39 V. Przepływy pieniężne -227 -2 162 -61 -602 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -134 472 -36 131 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 245 750 66 209 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -116 -940 -31 -262 netto, razem IX. Aktywa, razem 29 025 22 892 7 240 6 761 X. Zobowiązania i rezerwy 22 531 15 724 5 620 4 644 na zobowiązania XI. Zobowiązania 153 396 38 117 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 337 15 318 5 572 4 524 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 270 6 970 1 564 2 059 XIV. Kapitał zakładowy 3 282 3 282 819 969 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,22 0,11 -0,06 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,91 2,12 0,48 0,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 4 884 5 060 5 192 1. Wartości niematerialne i 1 8 1 7 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 4 747 4 880 4 956 4. Należności 4,9 50 100 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 50 100 jednostek 5. Inwestycje 5 129 129 129 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 129 129 129 finansowe a) w jednostkach 129 129 129 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 141 28 772 17 700 1. Zapasy 7 5 258 6 159 6 523 2. Należności 8,9 18 722 22 328 10 635 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 177 powiązanych 2.2. Od pozostałych 18 545 22 328 10 635 jednostek 3. Inwestycje 10 62 178 346 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 62 178 346 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 62 178 346 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 99 107 196 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 29 025 33 832 22 892 PASYWA I. Kapitał własny 6 270 6 680 6 970 1. Kapitał zakładowy 13 3 282 3 282 3 282 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 3 421 3 548 3 549 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -433 -150 139 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 224 209 198 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 22 531 26 943 15 724 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 22 22 1.1. Rezerwa z tytułu 22 22 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 153 153 396 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 153 153 396 jednostek 3. Zobowiązania 23 22 337 26 616 15 318 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 289 26 582 15 255 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 34 63 4. Rozliczenia 24 19 152 10 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 19 152 10 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 19 152 10 P a s y w a r a z e m 29 025 33 832 22 892
Wartość księgowa 6 270 6 680 6 970 Liczba akcji 3 282 000 3 282 000 3 282 000 Wartość księgowa na jedną 25 1,91 2,04 2,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 2 621 2 621 3 077 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 621 2 621 3 077 -weksle zabezp. kredyty 2 500 2 500 3 000 -grunty w wieczystym 121 121 77 użytkowaniu - P o z y c j e p o z a b i 2 621 2 621 3 077 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 568 20 964 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 395 1. Przychody netto ze 27 49 650 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 20 519 20 314 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 18 222 18 320 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 159 1. Koszt wytworzenia 29 5 368 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 18 217 17 952 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 346 2 644 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 1 908 2 149 V. Koszty ogólnego zarządu 29 830 793 VI. Zysk (strata) na -392 -298 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 136 312 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 131 281 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 125 700 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 94 559 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 31 141 IX. Zysk (strata) z -381 -686 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 370 1 366 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 307 1 366 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 63 XI. Koszty finansowe 33 410 285 1. Odsetki, w tym: 355 261 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 55 24 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -421 395 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 15 14 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 18 17 2. Straty nadzwyczajne 36 3 3 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -406 409 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 12 269 a) część bieżąca 12 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 15 1 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -433 139 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -722 257 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 282 000 3 282 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,22 0,08 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 6 680 6 819 6 819 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 680 6 819 6 819 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 282 3 282 3 282 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 548 3 240 3 241 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -127 308 308 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 308 308 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 308 308 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -127 - pokrycia straty -127 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 421 3 548 3 549 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -127 297 297 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 297 297 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 297 297 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 297 297 - 297 297 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 127 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 127 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 127 -pokrycxia straty kapitałem 127 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -433 -150 139 a) zysk netto 139 b) strata netto 433 150 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 270 6 680 6 970 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 6 270 6 680 6 970 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -433 139 II. Korekty razem 206 -2 301 1. Zyski (straty) -15 1 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 264 326 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 211 -996 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5 -31 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -29 8. Zmiana stanu zapasów 901 -238 9. Zmiana stanu należności 3 656 -647 10. Zmiana stanu zobowiązań -4 616 -666 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -190 -21 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -227 -2 162 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 1 471 1. Zbycie wartości 5 251 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 220 inwestycyjne II. Wydatki 139 999 1. Nabycie wartości 139 999 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -134 472 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 537 3 192 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 537 3 192 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 292 2 442 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 81 2 218 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 211 224 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 245 750 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -116 -940 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -116 -940 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 178 1 286 początek okresu G. Środki pieniężne na 62 346 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom dysk ewa/zdz