WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 172 738 47 314 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 254 891 III. Zysk (strata) brutto -7 534 -2 064 IV. Zysk (strata) netto -6 690 -1 832 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 194 847 55 324 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 120 942 34 340 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 106 898 30 352 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 60 620 17 212 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 434 2 395 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 216 867 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,38 4,08 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,59 -0,43 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 120 101 112 873 1. Wartości niematerialne i prawne 1 9 856 10 565 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 99 408 94 635 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 10 837 7 673 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 64 927 39 360 1. Zapasy 6 1 854 1 984 2. Należności krótkoterminowe 7 62 431 35 796 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 642 1 580 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 9 819 6 167 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 485 394 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 8 334 5 773 A k t y w a, r a z e m 194 847 158 400 PASYWA I. Kapitał własny 60 620 67 310 1. Kapitał akcyjny 12 8 434 8 434 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 59 226 45 019 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 4 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -350 -1 491 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 690 15 344 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 54 124 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 300 200 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 200 V. Zobowiązania 120 942 75 675 1. Zobowiązania długoterminowe 20 14 044 19 564 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 106 898 56 111 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 12 931 15 091 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 194 847 158 400
Wartość księgowa 60 620 67 310 Liczba akcji 4 216 867 4 216 867 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 14,38 15,96 Przewidywana liczba akcji 4 216 867 4 216 867 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 14,38 15,96
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 8 157 3 901 - na rzecz jednostek zależnych 5 624 1 368 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 533 2 533 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 5 893 315 - wydanie weksla Gmina Wrocław 474 112 - wydanie weksla - zabezpieczenie zapłaty za dostawę towarów i 20 20 usług - porozumienie wekslowe 6 6 - gwarancja zapłaty za czynsz ( biuro Warszawa) 177 177 - gwarancja realizacji kontraktu 200 - weksel - dostawa nośników reklamowych 283 - gwarancja banku 3 266 - wydanie weksla VOX - Chemia 1 467 Zobowiązania pozabilansowe, razem 14 050 4 216
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 172 738 208 309 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 169 379 207 109 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 3 359 1 200 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 138 184 156 214 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 134 934 155 086 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 250 1 128 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 34 554 52 095 IV. Koszty sprzedaży 14 563 15 390 V. Koszty ogólnego zarządu 14 439 14 654 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 552 22 051 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 12 027 6 173 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 14 325 4 170 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 254 24 054 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 978 1 308 XIII. Koszty finansowe 32 11 563 5 108 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -7 331 20 254 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -273 -169 1. Zyski nadzwyczajne 33 238 178 2. Straty nadzwyczajne 34 511 347 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 2 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 70 70 XVIII. Zysk (strata) brutto -7 534 20 153 XIX. Podatek dochodowy 35 -844 5 996 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -165 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -6 690 13 992
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 690 13 992 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 216 867 4 216 867 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,59 3,31 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 216 867 4 216 867 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 -1,59 3,31 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 67 310 52 199 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 67 310 52 199 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 434 8 434 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 434 8 434 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 45 019 87 916 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 14 207 -42 897 a) zwiększenie (z tytułu) 14 207 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 1 119 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 13 084 wartość) - z aktualizacji wyceny środków trwałych 4 b) zmniejszenie (z tytułu) 42 897 - pokrycia straty 42 897 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 59 226 45 019 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 4 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 4 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 13 853 -44 155 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 15 344 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 15 344 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -15 344 - pokrycie straty -1 141 - przeniesienie na fundusz zapasowy -14 203 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 491 -44 155 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 491 -44 155 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 141 42 664 - pokrycie straty z lat ubiegłych 1 141 42 897 - pozostałe -233 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -350 -1 491 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -350 -1 491 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -6 690 15 344 a) zysk netto 15 344 b) strata netto -6 690 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 60 620 67 310
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 139 13 783 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -6 690 13 992 II. Korekty razem 18 829 -209 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 165 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 20 392 13 420 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 133 30 5. Odsetki i dywidendy 9 738 3 421 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 353 -277 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 100 200 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -848 6 009 9. Podatek dochodowy zapłacony -284 -5 943 10. Zmiana stanu zapasów 129 -1 842 11. Zmiana stanu należności -22 940 -17 751 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 386 -3 350 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 328 -2 215 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 392 9 198 15. Pozostałe korekty 1 390 -1 274 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 474 -60 461 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 375 17 242 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 871 325 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 10 - w jednostkach zależnych 2 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 500 16 896 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 4 8 . Pozostałe wpływy 11 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -33 849 -77 703 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -487 -1 079 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -25 093 -46 113 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -4 602 -14 142 - w jednostkach zależnych -4 602 -12 807 - w jednostkach stowarzyszonych -1 335 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -488 -15 046 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -87 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -3 179 -1 236 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 397 37 591 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 29 916 68 013 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 866 14 351 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 104 22 154 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 23 933 31 500 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 13 8 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -10 519 -30 422 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -215 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -278 -18 535 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -7 780 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -294 -194 11. Zapłacone odsetki -9 743 -3 607 12. Pozostałe wydatki -204 -91 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -938 -9 087 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -938 -9 087 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 580 10 667 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 642 1 580
kom emitent ewa/zdz