APATOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-08 12:28

[2001/02/08 12:28] APATOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 563	70 497	4 772	17 604
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	535	1 213	138	303
III. Zysk (strata) brutto	278	993	71	248
IV. Zysk (strata) netto	506	1 003	130	250
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		52 120		13 522	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		39 355		10 210	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		2 800 050		2 800 050	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		14,06		3,65	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	20 947	21 553	21 801	22 569
1. Wartości niematerialne i prawne	2 859	3 382	4 080	4 580
2. Rzeczowy majątek trwały	12 819	12 905	15 297	15 461
3. Finansowy majątek trwały	5 252	5 189	2 343	2 442
4. Należności długoterminowe	17	77	81	86
II. Majątek obrotowy	30 814	32 102	33 876	41 617
1. Zapasy	10 693	12 226	11 484	16 984
2. Należności krótkoterminowe	18 890	19 166	21 712	23 775
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	90	0	18	18
5. Środki pieniężne	1 141	710	662	840
III. Rozliczenia międzyokresowe	359	572	397	419
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	279	572	397	419
A k t y w a r a z e m	52 120	54 227	56 074	64 605
P a s y w a
I. Kapitał własny	39 355	38 849	38 352	44 019
1. Kapitał akcyjny	3 080	3 080	3 080	3 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	33 924	33 889	39 089	39 080
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 348	1 383	1 711	1 719
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 003	497	-5 528	140
II. Rezerwy	650	815	717	1 178
1. Rezerwy na podatek dochodowy	650	798	580	1 171
2. Pozostałe rezerwy	0	17	137	7
III. Zobowiązania	11 888	14 466	15 712	19 372
1. Zobowiązania długoterminowe	1 225	1 660	2 495	2 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	10 663	12 806	13 217	17 372
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	227	97	1 293	36
P a s y w a r a z e m	52 120	54 227	56 074	64 605

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 563	70 497	23 786	83 657
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 175	66 889	22 331	79 989
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 388	3 608	1 455	3 668
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 513	49 966	19 681	64 048
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 763	45 979	18 127	60 197
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 750	3 987	1 554	3 851
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 050	20 531	4 105	19 609
IV. Koszty sprzedaży	1 932	7 063	290	1 151
V. Koszty ogólnego zarządu	3 260	13 992	6 225	20 355
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-142	-524	-2 410	-1 897
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 012	5 456	494	1 897
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 335	3 719	4 292	5 260
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	535	1 213	-6 208	-5 260
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	556	2 496	416	2 029
XIII. Koszty finansowe	816	2 719	808	2 898
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	275	990	-6 600	-6 129
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	3	3	0	8
1. Zyski nadzwyczajne	3	12	2	31
2. Straty nadzwyczajne	0	9	2	23
XVI. Zysk (strata) brutto	278	993	-6 600	-6 121
XVII. Podatek dochodowy	-228	-10	-932	-593
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	506	1 003	-5 668	-5 528

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 003		-5 528
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 800 050		2 800 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,36		-1,97

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 725	7 345	1 571	4 292
I. Zysk (strata) netto	506	1 003	-5 668	-5 528
II. Korekty razem	2 219	6 342	7 239	9 820
1. Amortyzacja	1 491	6 101	1 559	5 785
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	203	903	324	750
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-258	-995	-293	-844
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-10	-130	130	130
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-228	-10	-932	-593
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	546	-91	-700
8. Zmiana stanu zapasów	1 533	791	5 500	5 353
9. Zmiana stanu należności	509	2 513	2 496	-1 533
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 427	-2 024	-2 965	265
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	476	-901	1 223	986
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-53	-47	55	91
13. Pozostałe korekty	-17	-405	233	130
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-651	-1 744	-1 246	-6 507
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	523	3 638	315	1 128
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	124	994	306	1 041
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	280	0	0
- w jednostkach zależnych	0	280	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	6	40
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	399	2 364	3	47
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 174	-5 382	-1 561	-7 635
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-72	-972	-165	-2 297
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-968	-2 494	-1 383	-3 994
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-44	-1 826	-13	-1 344
- w jednostkach zależnych	-44	-1 826	-13	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-90	-90	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 643	-5 122	-503	2 306
I. Wpływy z działalności finansowej	10	10	232	4 790
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	646	645
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	-414	4 145
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	10	10	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 653	-5 132	-735	-2 484
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-235	-470	50	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-1 007	-2 942	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	-924
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-157	-669	-220	-452
12. Pozostałe wydatki	-254	-1 051	-565	-1 108
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	431	479	-178	91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	431	479	-178	91
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	710	662	840	571
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 141	1 141	662	662

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	10 758	8 434	6 539	5 760
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	5 923	3 418	1 834	1 281
- na rzecz jednostek zależnych	2 607	7	600	600
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	160	160
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 835	5 016	4 705	4 479
- grunty w wieczystym użytkowaniu	2 213	2 213	2 213	2 213
- zdyskontowane weksle	2 622	2 803	2 492	2 266
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 758	8 434	6 539	5 760

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-08 Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu
01-02-08 Janina Karaszewska-Partyka - Dyrektor d/s Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS