[2000/09/27 12:30] APATOR S.A. - Raport polroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 252 | 8 891 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -102 | -25 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -115 | -28 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -259 | -64 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 59 636 | 14 174 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 20 526 | 4 878 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 18 666 | 4 436 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 38 093 | 9 053 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 3 080 | 732 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 2 800 050 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 13,60 | 3,23 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | -2,24 | -0,55 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 22 775 | 21 801 | 21 380 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 954 | 4 150 | 4 477 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 13 864 | 15 227 | 15 689 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 4 880 | 2 343 | 1 128 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 77 | 81 | 86 |
| II. Majątek obrotowy | 36 265 | 33 876 | 39 201 | |
| 1. Zapasy | 5 | 13 077 | 11 484 | 18 037 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 22 225 | 21 712 | 20 493 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 18 | 18 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 963 | 662 | 653 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 596 | 397 | 904 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 596 | 397 | 904 | |
| A k t y w a, r a z e m | 59 636 | 56 074 | 61 485 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 38 093 | 38 352 | 44 358 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 33 582 | 39 089 | 39 064 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 690 | 1 711 | 1 736 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | -259 | -5 528 | 478 | |
| II. Rezerwy | 758 | 717 | 1 205 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 725 | 580 | 1 198 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 33 | 137 | 7 |
| III. Zobowiązania | 20 526 | 15 712 | 15 744 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 1 860 | 2 495 | 2 200 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 18 666 | 13 217 | 13 544 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 259 | 1 293 | 178 |
| P a s y w a, r a z e m | 59 636 | 56 074 | 61 485 | |
| Wartość księgowa | 38 093 | 38 352 | 44 358 | |
| Liczba akcji | 2 800 050 | 2 800 050 | 2 800 050 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 13,60 | 13,70 | 15,84 |
| Przewidywana liczba akcji | 2 800 050 | 2 800 050 | 2 800 050 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 13,60 | 13,70 | 15,84 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 469 | 1 834 | 1 281 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 600 | 600 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 160 | 160 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 3 469 | 1 074 | 521 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 5 107 | 4 705 | 3 798 |
| - grunty w wieczystym użytkowaniu | 2 213 | 2 213 | 2 213 |
| - zdyskontowane weksle | 2 695 | 2 492 | 1 342 |
| - zintegrowany system informatyczny | 0 | 0 | 243 |
| - zobowiązania wobec Fundyuszu Świadczeń Socjalnych | 199 | 0 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 8 576 | 6 539 | 5 079 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 252 | 37 103 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 34 598 | 35 531 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 1 654 | 1 572 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 26 040 | 27 149 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 24 402 | 25 601 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 638 | 1 548 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 10 212 | 9 954 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 728 | 629 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 438 | 8 413 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -954 | 912 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1 707 | 754 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 855 | 679 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -102 | 987 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 262 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 1 090 | 1 258 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 1 365 | 1 448 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -115 | 797 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 7 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 9 | 22 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 9 | 15 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -115 | 804 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 144 | 326 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | -259 | 478 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -6 265 | 2 986 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 800 050 | 2 800 050 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -2,24 | 1,07 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 2 800 050 | 2 800 050 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -2,24 | 1,07 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 38 352 | 44 804 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 3 080 | 3 080 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 3 080 | 3 080 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 39 089 | 35 804 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | -5 507 | 3 260 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 21 | 3 260 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 256 |
| - przeszacowanie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych | 21 | 4 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5 528 | 0 |
| - pokrycia straty | 5 528 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 33 582 | 39 064 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 711 | 1 740 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 4 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 4 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 21 | 4 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 690 | 1 736 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 180 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 4 180 |
| - dywidenda | 0 | 924 |
| - fundusz zapasowy | 0 | 3 256 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 528 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 5 528 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 5 528 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | -259 | 478 |
| a) zysk netto | 478 | |
| b) strata netto | -259 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 38 093 | 44 358 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 4 051 | 1 620 |
| I. Zysk (strata) netto | -259 | 478 |
| II. Korekty razem | 4 310 | 1 142 |
| 1. Amortyzacja | 3 099 | 2 778 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 510 | 235 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -597 | -271 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -104 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 144 | 326 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 546 | -483 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 593 | -1 200 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 036 | -831 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 4 941 | 1 235 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 146 | -572 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -86 | 28 |
| 13. Pozostałe korekty | -368 | -103 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -823 | -3 034 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 683 | 707 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 438 | 626 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 280 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 34 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 1 965 | 47 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 506 | 3 741 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 437 | 1 475 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 343 | 2 251 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 726 | 15 |
| - w jednostkach zależnych | 1 726 | 15 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -2 927 | 1 496 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 2 992 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 2 992 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 2 927 | 1 496 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 235 | 50 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 780 | 803 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 384 | 100 |
| 12. Pozostałe wydatki | 528 | 543 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 301 | 82 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 301 | 82 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 662 | 571 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 963 | 653 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-08 Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu
00-09-08 Jarosław Sawicki - Członek Zarządu
00-09-08 Janina Karaszewska-Partyka - Dyrektor D/s Finansowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla APATOR SPÓŁKA AKCYJNA
