APATOR SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 12:28

[2000/08/04 12:28] APATOR SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 45036 2524 9808 891
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej433-101105-25
III. Zysk (strata) brutto315-11477-28
IV. Zysk (strata) netto156-25938-64
V. Aktywa (stan na ...) 60 058 14 2742000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 38 093 9 0532000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 800 050 2 800 0502000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 13,60 3,232000-06-30


BILANS
stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały22 77522 17421 38020 585
1. Wartości niematerialne i prawne3 9543 8444 4773 219
2. Rzeczowy majątek trwały13 86414 91115 68916 152
3. Finansowy majątek trwały4 8803 3401 1281 128
4. Należności długoterminowe77798686
II. Majątek obrotowy36 68831 79339 20137 249
1. Zapasy13 07813 40618 03717 809
2. Należności krótkoterminowe22 64717 80320 49319 082
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu001818
5. Środki pieniężne963584653340
III. Rozliczenia międzyokresowe5957129041 011
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe5957129041 011
A k t y w a r a z e m60 05854 67961 48558 845
P a s y w a   
I. Kapitał własny38 09337 93744 35845 269
1. Kapitał akcyjny3 0803 0803 0803 080
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy33 58239 08839 06435 805
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 6901 7111 7361 738
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0-5 52704 180
8. Zysk (strata) netto-259-415478466
II. Rezerwy7587031 2051 240
1. Rezerwy na podatek dochodowy7255661 1981 233
2. Pozostałe rezerwy3313777
III. Zobowiązania20 94815 30715 74412 186
1. Zobowiązania długoterminowe1 8602 2952 2002 450
2. Zobowiązania krótkoterminowe19 08813 01213 5449 736
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów259732178150
P a s y w a r a z e m60 05854 67961 48558 845


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 45036 25218 68337 103
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 98634 59817 94335 531
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 4641 6547401 572
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów14 74126 04014 08627 149
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 34324 40113 38425 601
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 3981 6397021 548
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 70910 2124 5979 954
IV. Koszty sprzedaży1 9763 728361629
V. Koszty ogólnego zarządu3 9117 4384 2118 413
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-178-95425912
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 3191 708606754
VIII. Pozostałe koszty operacyjne708855513679
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)433-101118987
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach026200
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe6961 0907241 258
XIII. Koszty finansowe8141 3657291 448
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)315-114113797
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)00117
1. Zyski nadzwyczajne091222
2. Straty nadzwyczajne09115
XVI. Zysk (strata) brutto315-114124804
XVII. Podatek dochodowy159145112326
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto156-25912478
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 264 2 986
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 800 050 2 800 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,24 1,07


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-302 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 3524 0511 4111 620
I. Zysk (strata) netto156-25912478
II. Korekty razem1 1964 3101 3991 142
1. Amortyzacja1 5573 0991 3752 778
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy225510139235
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-177-597-152-271
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-104-10400
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)159145112326
7. Podatek dochodowy zapłacony545545-117-483
8. Zmiana stanu zapasów329-1 593-228-1 200
9. Zmiana stanu należności-5 666-1 458-1 541-831
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)5 1095 3631 6651 235
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-338-1 146108-572
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-72-862828
13. Pozostałe korekty-371-36810-103
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)498-823-2 295-3 034
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 2502 683492707
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego291438482626
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:028000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu00-634
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy1 9591 9651647
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 752-3 506-2 787-3 741
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-203-437-1 303-1 475
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-821-1 343-1 484-2 251
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-728-1 7260-15
- w jednostkach zależnych-728-1 7260-15
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 471-2 9271 1971 496
I. Wpływy z działalności finansowej002 3742 992
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek002 3742 992
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-1 471-2 927-1 177-1 496
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-235-235-50-50
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-808-1 780-803-803
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-165-384-100-100
12. Pozostałe wydatki-263-528-224-543
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)37930131382
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych37930131382
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu584662340571
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)963963653653


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:3 9701 7491 281600
- na rzecz jednostek zależnych006000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych01601600
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)5 6085 0943 7984 834
- grunty w wieczystym użytkowaniu2 2132 2132 2132 258
- zdyskontowane weksle3 1962 8811 3421 093
- zobowiązania ZFŚS1990 0
- zintegrowany system informatyczny002431 483
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem9 5786 8435 0795 434

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Jarosław Sawicki - Członek Zarządu
00-08-04 Janina Karaszewska-Partyka - Dyrektor d/s Finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla APATOR-Spółka Akcyjna

Tagi: