APATOR SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 14 154 41 861 3 700 11 419
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 304 553 79 151
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 340 771 89 210
IV. Zysk (strata) netto 204 683 54 186
V. Aktywa (stan na 52 848 13 617 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na 39 058 10 064 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 800 050 2 800 050 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartość księgowa na 19,23 4,95 2001-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 18 902 19 979 21 553 22 775
1. Wartości niematerialne i 1 302 1 755 3 382 3 954
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 12 619 13 162 12 905 13 864
3. Finansowy majątek trwały 4 570 4 570 5 189 4 880
4. Należności długoterminowe 411 492 77 77
II. Majątek obrotowy 33 413 31 471 32 102 36 265
1. Zapasy 10 624 10 492 12 226 13 077
2. Należności krótkoterminowe 20 398 19 372 19 166 22 225
3. Akcje (udziały) własne do 856 21 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 931 1 250 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 404 336 710 963
III. Rozliczenia 533 734 572 596
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 6 13 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 527 721 572 596
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 52 848 52 184 54 227 59 636
P a s y w a
I. Kapitał własny 39 058 38 853 38 849 38 093
1. Kapitał akcyjny 3 080 3 080 3 080 3 080
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 30 028 29 979 33 889 33 582
4. Kapitał rezerwowy z 1 267 1 315 1 383 1 690
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 4 000 4 000 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 683 479 497 -259
II. Rezerwy 493 530 815 758
1. Rezerwy na podatek 493 530 798 725
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 17 33
III. Zobowiązania 13 158 12 693 14 466 20 526
1. Zobowiązania 400 600 1 660 1 860
długoterminowe
2. Zobowiązania 12 758 12 093 12 806 18 666
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 139 108 97 259
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 52 848 52 184 54 227 59 636
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 14 154 41 861 15 682 51 934
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 13 515 40 471 15 116 49 714
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 639 1 390 566 2 220
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 9 516 28 466 10 413 36 453
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 8 927 27 306 9 814 34 216
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 589 1 160 599 2 237
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 638 13 395 5 269 15 481
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 406 4 096 1 403 5 131
V. Koszty ogólnego zarządu 3 064 9 493 3 294 10 732
VI. Zysk (strata) na 168 -194 572 -382
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 587 2 324 1 737 3 444
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 451 1 577 1 529 2 384
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 304 553 780 678
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 116 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 1 0 262
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 454 1 365 588 1 678
finansowe
XIII. Koszty finansowe 417 1 261 538 1 903
XIV. Zysk (strata) na 341 774 830 715
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -1 -3 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 11 0 9
2. Straty nadzwyczajne 1 14 0 9
XVI. Zysk (strata) brutto 340 771 830 715
XVII. Podatek dochodowy -136 88 74 218
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 204 683 756 497
Zysk (strata) netto (za 12 930 -5 031
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 800 050 2 800 050
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 -1,80
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 1 152 3 606 569 4 620
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 204 683 756 497
II. Korekty razem 948 2 923 -187 4 123
1. Amortyzacja 1 353 4 320 1 511 4 610
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 125 421 190 700
4. (Zysk) strata z tytułu -210 -594 -140 -737
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 -16 -120
rezerw
6. Podatek dochodowy 136 88 74 218
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -123 -123 0 546
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -131 70 851 -742
9. Zmiana stanu należności -1 356 -1 697 3 040 2 004
10. Zmiana stanu zobowiązań 931 759 -5 538 -597
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 156 -432 -231 -1 377
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 67 94 92 6
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 17 -20 -388
B. Przepływy pieniężne netto 649 -1 979 -270 -1 093
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 880 1 092 432 3 115
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 404 777 432 870
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 156 315 0 280
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 156 312 0 280
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 320 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 1 965
II. Wydatki z tytułu 231 3 071 702 4 208
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 11 39 463 900
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 220 2 191 183 1 526
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 1 56 1 782
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 1 56 1 782
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 840 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto -1 733 -2 364 -552 -3 479
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 408 737 0 0
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 408 737 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 2 141 3 101 552 3 479
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 225 0 235
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 155 1 935
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 835 856 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 976 976 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 93 302 128 512
12. Pozostałe wydatki 237 742 269 797
D. Przepływy pieniężne 68 -737 -253 48
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 68 -737 -253 48
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 336 1 141 963 662
początek okresu
G. Środki pieniężne na 404 404 710 710
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 8 507 8 118 3 418 3 469
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 5 334 4 944 7 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 5 156 4 274 5 016 5 107
pozabilansowe (z tytułu)
- grunty w wieczystym 2 213 2 213 2 213 2 213
użytkowaniu
- zdyskontowane weksle 2 908 2 033 2 803 2 695
- zobowiązania wobec 35 28 199
Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
Zobowiązania pozabilansowe, 13 628 12 392 8 434 8 576
razem