WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 57 428 15 716 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 223 335 III. Zysk (strata) brutto 1 678 459 IV. Zysk (strata) netto 1 600 438 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 52 353 14 865 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 11 541 3 277 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 11 341 3 220 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 39 974 11 350 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 080 875 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 800 050 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,51 4,12 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,58 0,16 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,60 0,16 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 19 940 20 947 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 639 2 859 2. Rzeczowy majątek trwały 2 13 373 12 819 3. Finansowy majątek trwały 3 4 570 5 252 4. Należności długoterminowe 4 358 17 II. Majątek obrotowy 31 764 30 814 1. Zapasy 5 9 550 10 693 2. Należności krótkoterminowe 6 19 423 18 890 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 1 558 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 619 90 5. Środki pieniężne 9 614 1 141 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 649 359 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 353 80 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 296 279 A k t y w a, r a z e m 52 353 52 120 PASYWA I. Kapitał własny 39 974 39 355 1. Kapitał akcyjny 11 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 30 135 33 924 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 159 1 348 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 4 000 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 600 1 003 II. Rezerwy 484 650 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 484 650 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 11 541 11 888 1. Zobowiązania długoterminowe 17 200 1 225 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 11 341 10 663 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 354 227 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 52 353 52 120
Wartość księgowa 39 974 39 355 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 14,51 14,06 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 8 649 5 923 - na rzecz jednostek zależnych 4 985 2 607 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 3 664 3 316 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 737 4 835 - grunty w wieczystym użytkowaniu 4 079 2 213 - zdyskontowane weksle 2 658 2 622 Zobowiązania pozabilansowe, razem 15 386 10 758
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 57 428 70 497 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 55 701 66 889 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 727 3 608 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 39 327 49 966 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 37 808 45 979 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 519 3 987 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 18 101 20 531 IV. Koszty sprzedaży 5 609 7 063 V. Koszty ogólnego zarządu 12 444 13 992 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 48 -524 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 455 5 456 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 280 3 719 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 223 1 213 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 117 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 870 2 496 XIII. Koszty finansowe 29 1 560 2 719 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 650 990 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 28 3 1. Zyski nadzwyczajne 30 45 12 2. Straty nadzwyczajne 31 17 9 XVI. Zysk (strata) brutto 1 678 993 XVII. Podatek dochodowy 32 78 -10 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 600 1 003
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 600 1 003 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 755 498 2 800 050 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,58 0,36 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 39 355 38 352 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 39 355 38 352 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 080 3 080 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 080 3 080 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 33 924 39 089 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -3 789 -5 165 a) zwiększenie (z tytułu) 211 363 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 22 0 - przeszacowanie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych 189 363 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 000 5 528 - pokrycia straty 0 5 528 - utworzenie kapitału na umorzenie akcji własnych 4 000 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 30 135 33 924 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 348 1 711 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -189 -363 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 189 363 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 189 363 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 159 1 348 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 4 000 0 a) zwiększenie (z tytułu) 4 000 0 - utworzenie kapitału na umorzenie akcji własnych 4 000 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 4 000 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 003 -5 528 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 003 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 003 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 003 0 - podział zysku - dywidenda 981 0 - na kapitał zapasowy 22 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 5 528 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 5 528 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 -5 528 - przeniesienia straty do pokrycia 0 -5 528 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 600 1 003 a) zysk netto 1 600 1 003 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 39 974 39 355
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 262 7 345 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 600 1 003 II. Korekty razem 4 662 6 342 1. Amortyzacja 5 588 6 101 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 521 903 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -598 -995 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 -130 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 78 -10 7. Podatek dochodowy zapłacony -507 546 8. Zmiana stanu zapasów 1 143 791 9. Zmiana stanu należności -379 2 513 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 305 -2 024 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 37 -901 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 72 -47 13. Pozostałe korekty 12 -405 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -3 044 -1 744 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 373 3 638 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 902 994 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 471 280 - w jednostkach zależnych 468 280 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 2 364 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 417 5 382 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 749 972 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 139 2 494 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 1 826 - w jednostkach zależnych 1 1 826 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 528 90 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -3 745 -5 122 I. Wpływy z działalności finansowej 377 10 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 377 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 10 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 122 5 132 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 225 470 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 2 942 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 1 558 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 976 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 387 669 12. Pozostałe wydatki 976 1 051 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -527 479 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 141 479 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 141 662 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 614 1 141
kom emitent ewa/zdz