APATOR- SA - skonsolidowany raport półroczny
Nr noty Stan na Stan na Stan na
objaśniając dzień 30- dzień dzień ej 06-2004 30-06-2003 31-12-2003
I. Aktywa trwałe 62054 24 725 25 895
1. Wartości niematerialne i 1 4000 739 707
prawne, w tym: - Wartość firmy 6 18 12
2. Wartość firmy jednostek 2 47 103 75
podporządkowanych * 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 53604 22 117 23 628
4. Należności 4, 9 390 600 540
długoterminowe
4.1. Od jednostek 0
powiązanych
4.2. Od pozostałych 390 600 540
jednostek
5. Inwestycje 5 0 0 0
długoterminowe
5.1. Nieruchomości 0
5.2. Wartości niematerialne 0
i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa 0 0 0
finansowe
a) w jednostkach 0
powiązanych, w tym
* Udziały lub akcje w 0
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 0
jednostkach
5.4. Inne inwestycje 0
długoterminowe
6. Długoterminowe 6 4013 1 166 945
rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu 3264 1 166 929
odroczonego podatku
dochodowego
6.2. Inne rozliczenia 749 0 16
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 79773 44 339 50 007
1. Zapasy 7 25070 13 187 12 899
2. Należności 8, 9 45176 25 299 27 821
krótkoterminowe
2.1. Należności od 0 17 0
jednostek powiązanych
2.2. Należności od 45176 25 282 27 821
pozostałych jednostek
3. Inwestycje 10 7855 4 853 6 971
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa 7855 4 853 6 971
finansowe
a) w jednostkach 0 0
powiązanych
b) w pozostałych 3803 2 849 2 604
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 4052 2 004 4 367
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 11 1672 1 000 2 316
rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM 141827 69 064 75 902
I. Kapitał (fundusz) własny 60632 43 038 53 076
1. Kapitał zakładowy 13 3706 2 750 3 706
2. Należne wpłaty na poczet 0 0
kapitału
3. Akcje (udziały) własne 14 -8591 -8 587 -8 590 (wielkość ujemna) 4. Kapitał (fundusz) 15 46232 37 514 37 513
zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji 16 4397 4 551 4 501
wyceny
6. Pozostałe kapitały 17 2500 5 330 5 330
rezerwowe
7. Różnice kursowe z 0
przeliczania jednostek
podporządkowanych * a) dodatnie różnice kursowe 0
b) ujemne różnice kursowe 0
8. Zysk lub nie pokryta -765 -1 652 -752
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto roku 13153 3 132 11 368
obrotowego
w tym zysk (strata) z 0 0
tytułu nowelizacji ustawy
10. Odpisy z wyniku 18 0
finansowego bieżącego roku
II. Kapitały mniejszości * 19 10459 425 478
III. Ujemna wartość firmy 20 4755
jednostek podporządkowanych * IV.Zobowiązania i rezerwy 65981 25 601 22 348
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 21 6255 3 049 3 481
1.1. Rezerwy z tytułu 2640 636 408
odroczonego podatku
1.2. Rezerwy na świadczenia 2729 2 363 2 800
emerytalne
a) długoterminowa 2669 1 924 1 929
b) krótkoterminowa 689 439 871
1.3. Pozostałe rezerwy 257 50 273
a) długoterminowa 0
b) krótkoterminowa 257 50 273
2. Zobowiązania 22 8753 63 0
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 8753 63 0
jednostek
3. Zobowiązania 23 50423 22 399 18 686
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 0
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 47679 21 055 17 592
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 2744 1 344 1 094
4. Rozliczenia 24 550 90 181
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy 0
4.2. Inne rozliczenia 550 90 181
międzyokresowe
a) długoterminowe 43
b) krótkoterminowe 507 90 181
PASYWA RAZEM 141827 69 064 75 902
Wartość księgowa 60 632 53 076 43 038
Liczba akcji 3 369 550 3 369 550 2 500 050 Średnia ważona ilości akcji 2 463 584 2 028 854 1 753 002
Wartość księgowa na jedną 25 24,61 26,16 24,55
akcję (w zł) Nr noty półrocze półrocze
objaśniając 2004 2003
ej
I. Przychody netto ze 83 021 48 664
sprzedaży, w tym
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze 27 80 595 45 957
sprzedanych produktów
2. Przychody netto ze 28 2 426 2 707
sprzedaży towarów i
materiałów
II Koszty sprzedaży 53 457 29 641
produktów , towarów i
materiałów
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia 29 51 397 27 395
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 060 2 246
towarów i materiałów
III. Zysk / strata brutto 29 564 19 023
ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 5 190 3 781
V. Koszty ogólnego zarządu 29 11 181 7 407
VI. Zysk / strata ze 13 193 7 835
sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 8 671 1 471
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 380 33
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 5 6
3. Inne przychody 30 8 286 1 432
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 4 025 3 589
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 1 581 969
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 31 2 444 2 620
XI. Zysk / strata z 17 839 5 717
działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 667 613
1. Dywidendy i udziały w 0 0
zyskach, w tym
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym 423 395
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycie 15 0
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 199 177
inwestycji
5. Inne 30 41
XI. Koszty finansowe 33 1 088 974
1. Odsetki, w tym 540 151
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia 0 0
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 103 149
inwestycji
4. Inne 445 674
XII. Zysk / strata na 34 0 -763
sprzedaży całości lub
części udziałów jednostek
podporządkowanych * XIII. Zysk / strata z 17 418 4 593
działalności gospodarczej
(IX+X-XI+XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 0
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 35 1
2. Straty nadzwyczajne 36 0
XV. Odpis wartości firmy 28 75
jednostek podporządkowanych * XVI. Odpis ujemnej wartości 49
firmy jednostek
podporządkowanych * XVII. Zysk / strata brutto 17 440 4 518 (XIII+XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 811 1 360
a) część bieżąca 3 317 1 405
b) część odroczona 494 -45
XIX. Pozostałe obowiązkowe 38
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XXI. (Zyski) straty 476 26
mniejszości * XXII. Zysk / strata netto 39 13 153 3 132 (XVII-XVIII-XIX+XX+XXI)
Zysk (strata) netto 21 389 6 281 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 463 584 17 530 002
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 40 8,68 3,58
akcję zwykłą (w zł.) Półrocze Rok 2003 Półrocze
2004 2003
I. Kapitał własny na 53 076 43 534 43 534
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 53 076 43 534 43 534
początek okresu (BO), po
korektach
1. Kapitał podstawowy na 3 706 2 750 2 750
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 956 0
podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu) 0 956 0
- wydania udziałów (emisji 0 956
akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0
- korekta konsolidacyjna 0 0
- umorzenia udziałów 0 0 (akcji) 1.2. Kapitał podstawowy na 3 706 3 706 2 750
koniec okresu
2. Należne wpłaty na 0 0 0
kapitał podstawowy na
początek okresu
2.1. Zmiana należnych wpłat 0 0 0
na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na 0 0 0
kapitał podstawowy na
koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne 8 590 8 465 8 465
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji 1 125 122 (udziałów) własnych
a) zwiększenie, z tytułu 1 125 122
- zakup akcji własnych w 1 125 122
celu umorzenia
b) zmniejszenie, z tytułu 0 0
- umorzenie akcji własnych 0 0 0
3.2. Udziały (akcje) własne 8 591 8 590 8 587
na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 37 513 35 968 35 968
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 8 719 1 545 1 546
zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 31 457 1 918 1 919
- emisji akcji powyżej 0 0 0
wartości nominalnej
- z podziału zysku 1 435 1 726 1 177 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 769 46 596
wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekty konsolidacyjne 0 0 0
- przeniesienie z kapitału 2 830 0 0
rezerwowego
- sprzedaży 45 146 146
przeszacowanych środków
trwałych
- objęcie kosolidacją 22 378 0 0
Grupy Pafal
b) zmniejszenie (z tytułu) 22 738 373 373
- pokrycia straty 0 68 67
- korekty konsolidacyjne 22 738 305 306
- utworzenia kapitału 0 0 0
rezerwowego
4.2. Stan kapitału 46 232 37 513 37 514
zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z 4 501 4 720 4 720
aktualizacji wyceny na
początek okresu
5.1. Zmiany kapitału -104 -219 -169 (funduszu) z aktualizacji
wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 4 011 29 29
- odpisu aktualizujące 0 29 29 środki trwałe
- korekta konsolidacyjna 4 011 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 115 248 198
- umorzenie prawa 66 102 52
wieczystego użytkowania
gruntów
- zbycia środków trwałych 45 146 146
- korekta konsolidacyjna 4 004 0 0
- odpisu aktualizujące 0 0 0 środki trwałe
5.2. Kapitał (fundusz) z 4 397 4 501 4 551
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 5 330 5 403 5 403 (fundusze) rezerwowe na
początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych -2 830 -73 -73
kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0
- kapitał rezerwowy z tyt. 0 0 0
umorzenia akcji własnych
- kapitał z tytułu 0 0 0
podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 830 73 73
- sprzedaż spółek 0 73 0
zależnych
- sprzedaż spółek 0 0 73
zależnych
- przeniesienie na kapitał 2 830 0 0
zapasowy
- umorzenie akcji własnych 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały 2 500 5 330 5 330 (fundusze) rezerwowe na
koniec okresu
7. Różnice kursowe z 0 0 0
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat 10 616 3 158 3 158
ubiegłych na początek
okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych 11 368 3 410 3 409
na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych 11 368 3 410 3 409
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 14 86 85
- podziału zysku z lat 0 0
ubiegłych
- korekta CIT -8 za 2002 0 42 42
r. - korekta konsolidacyjna 0 44 43
b) zmniejszenie (z tytułu) 11 395 4 248 5 146
- na kapitał zapasowy 6 204 1 772 1 772
- korekty konsolidacyjne -338 -305 -306
- sprzedaż spółek 0 146 146
zależnych
- na kapitał rezerwowy 0 0 0
- na dywidendę 5 529 2 635 3 534
8.3. Zysk z lat ubiegłych -13 -752 -1 652
na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych -752 -252 -251
na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych -752 -252 251
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 251
- przeniesienia straty z 0 68 67
lat ubiegłych do pokrycia
- .sprzedaż spółek 0 184 184
zależnych.............. b) zmniejszenie (z tytułu) 0
8.6. Strata z lat ubiegłych -752 0 0
na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat -765 -752 -1 652
ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 13 153 11 368 3 132
a) zysk netto 13 153 11 368 3 132
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) 60 632 53 076 43 038
własny na koniec okresu (BZ) półrocze półrocze
2004 2003
A. CASH FLOW Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto 13 153 3 132
II. Korekty razem -1 901 2 308
1. Zysk (strata) 475 26
udziałowców
mniejszościowych * 2. Udział w zyskach 0 (stratach) jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja 4 154 2 399
- odpisy wartości firmy 21 75
jednostek podporządkowanych
lub ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych * 4. Zysk (strata) z tytułów -13
różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w -4 850 89
zyskach (dywidendy) 6. Zysk (strata) z tytułu -411 841
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw -353 -234
8. Zmiana stanu zapasów -1 029 -1 788
9. Zmiana stanu należności -5 143 -482
10. Zmiana stanu zobowiązań 9 487 1 914
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 544 -338
międzyokresowych
12. Pozostałe korekty -5 762 -119
III. Środki pieniężne netto 11 252 5 440
z działalności operacyjnej
B. CASH FLOW Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z tytułu 6 882 7 123
działalności inwestycyjnej
1. Zbycie wartości 657 259
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w 6 044 3 411
tym
a) w jednostkach 153 400
powiązanych
- zbycie aktywów 150 400
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych 3
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów 0
finansowych
b) w pozostałych 5 891 3 011
jednostkach
- zbycie aktywów 5 891 3 011
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 181 3 453
II. Wydatki z tytułu 26 670 8 214
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie wartości 3 984 3 217
niemateriałnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 22 685 4 847
tym
a) w jednostkach 15 610 0
powiązanych
- nabycie aktywów 15 610
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
b) w pozostałych 7 075 4 847
jednostkach
- nabycie aktywów 7 075 4 847
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały
w zyskach wypłacone
mniejszości * 5. Inne wydatki 1 150
inwestycyjne
III. Środki pieniężne netto -19 788 -1 091
z działalności
inwestycyjnej
C. CASH FLOW Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ
I. Wpływy z tytułu 13 151 600
działalności finansowej
1. Wpływy netto z wydania 0 0
udziałów (emisji akcji) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 12 603 600
3. Emisja dłużnych papierów
wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 548
II. Wydatki z tytułu 4 943 4 248
działalności finansowej
1. Nabycie udziałów (akcji) 1 123
własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty 74 26
na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na 0 0
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 4 004 3 778
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6. Z tytułu innych
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z 251 0
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 606 88
9. Inne wydatki finansowe 7 233
III. Środki pieniężne netto 8 208 -3 648
z działalności finansowej
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW -328 701
PIENIĘŻNYCH NETTO
E. Bilansowa zmiana stanu -328 701 środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków 13
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 4 367 1 303
POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 4 039 2 004
KONIEC OKRESU
- o ograniczonej 596
możliwości dysponowania kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29