WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 86 339 23 627 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 456 946 III. Zysk (strata) brutto 2 966 812 IV. Zysk (strata) netto 2 366 647 IV A. Zysk (strata) netto w bilansie 2 560 727 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 69 536 19 744 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 19 747 5 607 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 19 547 5 550 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 48 533 13 780 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 080 875 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 800 050 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,86 7,06 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,31 0,37 (w zł/EUR) poz. XI dotyczy zysku netto z bilansu
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 17 776 19 361 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 828 3 080 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 173 369 3. Rzeczowy majątek trwały 3 15 763 14 452 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 0 1 443 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 12 17 II. Majątek obrotowy 50 478 46 118 1. Zapasy 6 14 885 14 658 2. Należności krótkoterminowe 7 23 903 21 319 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 9 862 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 619 8 611 5. Środki pieniężne 10 1 209 1 530 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 282 679 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 894 357 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 388 322 A k t y w a, r a z e m 69 536 66 158 PASYWA I. Kapitał własny 48 533 46 672 1. Kapitał akcyjny 12 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 38 388 35 134 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 159 1 348 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 4 000 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -654 -296 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 560 7 406 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 339 304 mniejszościowych IV. Rezerwy 484 650 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 484 650 2. Pozostałe rezerwy 19 0 0 V. Zobowiązania 19 747 18 222 1. Zobowiązania długoterminowe 20 200 1 225 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 19 547 16 997 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 433 310 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 69 536 66 158
Wartość księgowa 48 533 46 672 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 24,86 16,67 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 8 649 5 923 - na rzecz jednostek zależnych 4 985 2 607 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 3 664 3 316 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 737 3 885 - grunty w wieczystym użytkowaniu 4 079 2 213 - zdyskontowane weksle 2 658 1 672 Zobowiązania pozabilansowe, razem 15 386 9 808
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 86 339 86 122 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 80 160 79 335 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 6 179 6 787 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 59 702 59 701 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 53 760 52 298 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 942 7 403 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26 637 26 421 IV. Koszty sprzedaży 6 579 8 734 V. Koszty ogólnego zarządu 16 856 17 614 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 202 73 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 4 354 17 021 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 4 100 5 845 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 456 11 249 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 102 2 686 XIII. Koszty finansowe 32 2 548 3 043 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 010 10 892 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 33 3 1. Zyski nadzwyczajne 33 69 12 2. Straty nadzwyczajne 34 36 9 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 77 67 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 1 XVIII. Zysk (strata) brutto 2 966 10 929 XIX. Podatek dochodowy 35 561 3 226 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 39 197 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 2 366 7 406
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 366 7 406 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 951 857 2 800 050 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,21 2,64 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 46 672 39 337 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 46 672 39 337 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 080 3 080 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 080 3 080 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 35 134 39 869 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 3 254 -4 735 a) zwiększenie (z tytułu) 7 337 810 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 273 401 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 875 0 - przeszacowanie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych 189 363 - korekty konsolidacyjne 0 46 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 083 5 545 - pokrycia straty 0 5 545 - utworzenie kapitału rezerwowego 4 000 0 - korekty konsolidacyjne 83 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 38 388 35 134 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 348 1 711 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -189 -363 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 189 363 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 189 363 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 159 1 348 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 4 000 0 a) zwiększenie (z tytułu) 4 000 0 - utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych 4 000 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 4 000 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 7 110 -5 261 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 7 362 401 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 362 401 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 522 401 - podział zysku na dywidendę 980 0 - podział zysku na kapitał zapasowy 7 148 401 - pokrycie straty 30 0 - korekty konsolidacyjne 364 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -432 -179 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 252 5 662 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 252 5 662 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 30 5 545 - przeniesienia straty do pokrycia 30 5 545 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 222 117 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -654 -296 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 560 7 406 a) zysk netto 2 560 7 406 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 48 533 46 672
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 017 3 485 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 560 7 406 II. Korekty razem 4 457 -3 921 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 39 197 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 6 447 6 737 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5. Odsetki i dywidendy 1 099 913 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -639 -11 088 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 -130 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 560 3 226 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 185 -2 907 10. Zmiana stanu zapasów -227 -1 346 11. Zmiana stanu należności -2 126 1 941 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -863 -742 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 -896 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 66 -37 15. Pozostałe korekty 1 296 211 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 023 -511 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 793 15 180 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 7 011 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 943 5 047 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 280 - w jednostkach zależnych 0 280 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 415 447 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 12 31 8 . Pozostałe wpływy 420 2 364 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 816 15 691 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 838 994 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 160 3 358 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 94 1 985 - w jednostkach zależnych 94 1 226 - w jednostkach stowarzyszonych 0 759 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 724 9 064 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 290 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 315 -2 176 I. Wpływy z działalności finansowej 3 877 2 985 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 877 2 985 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 7 192 5 161 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 225 470 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 714 2 942 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 1 557 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 695 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 979 698 12. Pozostałe wydatki 1 022 1 051 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -321 798 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -321 798 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 530 732 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 209 1 530
kom emitent mra/zdz