AQT WATER S.A.: Zawarcie umowy pożyczki

opublikowano: 2023-02-22 19:57

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2023

Data sporządzenia:

2023-02-22

Skrócona nazwa emitenta

AQT WATER S.A.

Temat

Zawarcie umowy pożyczki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: „Spółka”, „Pożyczkodawca”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka działając jako pożyczkodawca zawarła z akcjonariuszem Spółki, CAROM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pożyczkobiorca”), umowę pożyczki do kwoty 3.000.000,00 zł w otwartej linii kredytowej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Pożyczkobiorcy.

Wypłata kwoty 2.000.000,00 zł z udzielonej przez Spółkę pożyczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kolejne wypłaty realizowane będą na stosowny wniosek Pożyczkobiorcy. Pożyczka będzie oprocentowana w stosunku rocznym, od wykorzystanej kwoty, w wysokości stawki referencyjnej w wysokości WIBOR 3M powiększonej o marżę Spółki w wysokości 2,5%.

Spłata pożyczki nastąpi w terminie 3 lat od dnia wydania Pożyczkobiorcy danej transzy, z kolei odsetki od danej transzy spłacane będą co kwartał.

Tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami Spółki, Pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Spółki zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipotekę do wysokości 4.500.000,00 zł na nieruchomości o wartości kilkukrotnie przewyższającej wysokość zabezpieczenia.

Decyzja o udzieleniu pożyczki przez Spółkę wynika z nadwyżek pieniężnych wygenerowanych m. in. ze zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, o czym Spółka informowała komunikatami ESPI nr 21/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.