Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q4.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_DO_RAPORTU_SA_Q4.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 207 | 263 | 54 | 66 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -275 | -1 842 | -71 | -457 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 178 | -1 919 | -306 | -476 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 411 | -1 950 | -367 | -484 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -763 | -1 257 | -198 | -312 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 715 | 4 585 | 186 | 1 138 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 | -3 303 | 2 | -820 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -40 | 25 | -10 | 6 | ||
| IX. Aktywa, razem | 11 714 | 13 735 | 3 058 | 3 558 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 988 | 7 597 | 1 824 | 1 968 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 371 | 709 | 97 | 184 | ||
| XIII. Kapitał własny | 4 726 | 6 138 | 1 234 | 1 590 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 3 237 | 3 213 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,16 | -0,03 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,16 | -0,03 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,50 | 0,10 | 0,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,50 | 0,10 | 0,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 401 | 12 077 | 12 565 | 21 145 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 976 | 980 | 1 291 | 10 007 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 426 | 10 041 | 10 041 | 10 013 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 426 | 10 041 | 10 041 | 10 013 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630 | 687 | 864 | 756 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630 | 687 | 864 | 756 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 313 | 317 | 1 170 | 596 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 269 | 202 | 1 076 | 548 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 1 066 | 385 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 269 | 202 | 10 | 163 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 25 | 89 | 65 | 18 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 | 18 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 | 89 | 65 | 18 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | 26 | 29 | 30 | ||
| A k t y w a r a z e m | 11 714 | 12 394 | 13 735 | 21 741 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 726 | 4 630 | 6 138 | 7 765 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 210 | 210 | 33 096 | 33 096 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 060 | -8 060 | -38 996 | -38 995 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 412 | -1 508 | -1 950 | -324 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 988 | 7 764 | 7 597 | 13 976 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 005 | 6 537 | 6 071 | 3 978 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 6 005 | 6 537 | 6 071 | 3 978 | ||
| a) długoterminowe | 1 995 | 2 297 | 3 031 | 3 283 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 010 | 4 240 | 3 040 | 695 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 371 | 564 | 494 | 9 998 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 9 300 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 371 | 348 | 494 | 482 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 612 | 663 | 816 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 612 | 663 | 816 | |||
| a) długoterminowe | 408 | 459 | 612 | |||
| b) krótkoterminowe | 204 | 204 | 204 | |||
| P a s y w a r a z e m | 11 714 | 12 394 | 13 735 | 21 741 | ||
| Wartość księgowa | 4 726 | 4 630 | 6 138 | 7 765 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 | 207 | 203 | 264 | ||
| - od jednostek powiązanych | 51 | 207 | 203 | 264 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| II. Koszty ogólnego zarządu | 222 | 817 | 243 | 792 | ||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | -171 | -610 | -40 | -528 | ||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 325 | 643 | 245 | 743 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 245 | 429 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 325 | 643 | 314 | |||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 308 | 245 | 2 057 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 287 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 016 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 21 | 245 | 41 | |||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 154 | -275 | -40 | -1 842 | ||
| VII. Przychody finansowe | 9 | 28 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości inwestycji | 28 | |||||
| 2. Inne | 9 | |||||
| VIII. Koszty finansowe | 912 | 105 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 911 | 58 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 47 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 154 | -1 178 | -40 | -1 919 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| X. Zysk (strata) brutto | 154 | -1 178 | -40 | -1 919 | ||
| XI. Podatek dochodowy | 57 | 233 | 108 | 31 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 57 | 233 | 108 | -1 950 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) netto | 97 | -1 411 | -148 | -1 950 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 411 | -148 | -1 950 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,01 | -0,16 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,01 | -0,16 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 630 | 6 138 | 7 764 | 8 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 630 | 6 138 | 7 764 | 8 088 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 | 33 096 | 33 095 | 32 804 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -32 886 | 0 | 291 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 291 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 291 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 32 886 | |||||
| - pokrycia straty | 32 886 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 | 210 | 33 095 | 33 095 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 060 | -40 946 | -38 995 | -38 995 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 060 | -40 946 | 38 995 | 38 995 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 946 | 38 995 | 38 995 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 32 886 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 060 | 8 060 | 38 995 | 38 995 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 060 | -8 060 | -38 995 | -38 995 | ||
| 6. Wynik netto | 96 | -1 411 | 68 | -1 950 | ||
| a) zysk netto | 68 | |||||
| b) strata netto | 96 | 1 411 | 1 950 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 726 | 4 726 | 7 832 | 6 138 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 726 | 4 726 | 7 832 | 6 138 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 96 | -1 412 | 68 | -1 950 | ||
| II. Korekty razem | -775 | 657 | -16 | 693 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 53 | 215 | 125 | 293 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 47 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | -8 | 8 104 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -532 | -66 | -247 | 1 530 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 6. Zmiana stanu należności | -66 | 807 | -511 | -952 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -194 | -339 | -95 | -9 289 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | 40 | 712 | 925 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -679 | -763 | 52 | -1 257 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 615 | 770 | 4 590 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155 | 3 190 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 615 | 615 | 1 400 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 615 | 615 | 1 400 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 | 5 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 5 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 55 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 715 | -5 | 4 585 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 9 | |||||
| II. Wydatki | 1 | 3 303 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 303 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 2. Inne wydatki finansowe | 1 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 | -3 303 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -64 | -40 | 47 | 25 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 89 | 65 | 18 | 40 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 | 25 | 65 | 65 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q4.doc INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q4.doc | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2006 | ||