Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAQ3-2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ3-2007..rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAQ3-2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ3-2007..rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 173 | 156 | 46 | 40 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -369 | -429 | -97 | -109 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -704 | -1 331 | -186 | -337 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 247 | -1 508 | -329 | -382 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 474 | -84 | -1 972 | -22 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 531 | 100 | 1 987 | 26 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 78 | 83 | 21 | 21 | ||
| IX. Aktywa, razem | 2 774 | 12 394 | 734 | 3 112 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 739 | 7 764 | 1 949 | |||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 280 | 564 | 460 | 142 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 035 | 4 630 | 274 | 1 163 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 340 | 12 400 | 1 149 | 3 113 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | -0,12 | -0,03 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,08 | 0,37 | 0,02 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ3-2007.rtf Informacja dodatkowa SAQ3-2007.rtf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-30 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 451 | 10 378 | 12 077 | 12 187 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 654 | 689 | 980 | 1 032 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 369 | 369 | 10 041 | 369 | ||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 341 | 8 326 | 10 041 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 341 | 8 326 | 10 041 | 10 041 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 341 | 8 326 | 10 041 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 994 | 687 | 745 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 994 | 687 | 745 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 323 | 269 | 317 | 627 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 1 234 | 241 | 202 | 589 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 1 234 | 241 | 202 | 589 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 83 | 89 | 6 | |||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83 | 5 | 6 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83 | 5 | 89 | 6 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 23 | 26 | 32 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 774 | 10 647 | 12 394 | 12 814 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 035 | 3 601 | 4 630 | 4 791 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 340 | 4 340 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 825 | 825 | 210 | 33 096 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 856 | -3 386 | -8 060 | -40 946 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 247 | 849 | -1 508 | -1 347 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 739 | 7 046 | 7 764 | 7 113 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 4 722 | 6 537 | 6 794 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 4 722 | 6 537 | 6 794 | |||
| a) długoterminowe | 2 297 | 2 510 | ||||
| b) krótkoterminowe | 4 722 | 4 240 | 4 284 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 280 | 1 814 | 564 | 515 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 064 | 1 598 | 348 | 299 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 459 | 510 | 663 | 714 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 459 | 510 | 663 | 714 | ||
| a) długoterminowe | 255 | 306 | 459 | 510 | ||
| b) krótkoterminowe | 204 | 204 | 204 | 204 | ||
| P a s y w a r a z e m | 2 774 | 10 647 | 12 394 | 12 814 | ||
| Wartość księgowa | 1 035 | 3 601 | 4 630 | 4 791 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,08 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 2 177 | 2 177 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 177 | 2 177 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 117 | 2 177 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 2 177 | 2 177 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 | 173 | 51 | 156 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 | 173 | 51 | 156 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| II. Koszty ogólnego zarządu | 176 | 542 | 214 | 595 | ||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | -105 | -369 | -163 | -439 | ||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 3 243 | 318 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 | 3 242 | 62 | 318 | ||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 2 024 | 308 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 287 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 | 1 889 | 21 | |||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -105 | 850 | -429 | |||
| VII. Przychody finansowe | 1 | 9 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 1 | 9 | ||||
| VIII. Koszty finansowe | 1 555 | 1 555 | 1 | 911 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 910 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 555 | 1 555 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 1 | |||||
| IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 660 | -704 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| X. Zysk (strata) brutto | -1 660 | -704 | -102 | -1 331 | ||
| XI. Podatek dochodowy | 437 | 544 | 59 | 177 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 59 | 177 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) netto | -2 097 | -1 247 | -161 | -1 508 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 097 | -1 247 | -161 | -1 508 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,10 | -0,01 | -0,12 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 601 | 4 722 | 4 791 | 6 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 601 | 4 722 | 4 791 | 6 138 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 340 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -8 060 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| a) -obniżenia kapitału podstawowego | -8 060 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 340 | 4 340 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 825 | 210 | 33 095 | 33 095 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 615 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - inne | 615 | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 32 885 | 32 885 | ||||
| - pokrycia straty | 32 885 | 32 885 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 825 | 825 | 210 | 210 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 615 | 615 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 615 | 615 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 386 | -8 060 | -38 995 | -38 995 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 386 | 8 060 | 38 995 | 38 995 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 470 | 3 857 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 060 | 32 885 | 32 885 | |||
| - | 32 885 | 32 885 | ||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 856 | 3 857 | 8 060 | 8 060 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 856 | -3 857 | -8 060 | -8 060 | ||
| 6. Wynik netto | -1 247 | -1 247 | -161 | -1 508 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 247 | 1 247 | 161 | 1 508 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 035 | 1 035 | 4 630 | 4 630 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 035 | 1 035 | 4 630 | 4 630 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 096 | -1 247 | -161 | -1 508 | ||
| II. Korekty razem | -4 257 | -6 227 | 244 | 1 423 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 35 | 138 | 52 | 162 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 554 | 1 689 | 42 | |||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -4 722 | -5 957 | -257 | 466 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | -993 | -968 | 388 | 873 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -568 | 910 | 48 | -146 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 872 | 401 | 14 | 26 | ||
| 7. Inne korekty | -435 | -2 441 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 474 | 83 | -84 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 431 | 7 531 | 155 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 155 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 6 430 | 7 530 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 530 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 7 530 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 55 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 55 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 431 | 7 531 | 100 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 9 | |||||
| II. Wydatki | 1 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 | |||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 78 | 57 | 83 | 24 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 78 | 57 | 83 | 24 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 | 26 | 6 | 65 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 83 | 83 | 89 | 89 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ3-2007..rtf Informacja dodatkowa SAQ3-2007..rtf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2007 | ||