[2000/10/31 16:56] ATLANTIS S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 992 | 12 348 | 488 | 3 024 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 422 | -5 230 | -348 | -1 281 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 278 | -5 430 | -558 | -1 330 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 278 | -5 430 | -558 | -1 330 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 45 061 | 10 710 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 29 500 | 7 011 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 12 400 000 | 12 400 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 2,38 | 0,57 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 35 198 | 37 592 | 36 249 | 36 765 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 828 | 952 | 1 372 | 1 533 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 19 220 | 21 470 | 24 094 | 24 427 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 14 494 | 14 514 | 10 127 | 10 149 |
| 4. Należności długoterminowe | 656 | 656 | 656 | 656 |
| II. Majątek obrotowy | 9 710 | 10 686 | 23 915 | 25 766 |
| 1. Zapasy | 297 | 2 834 | 4 269 | 5 396 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 535 | 6 497 | 19 291 | 19 650 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 4 786 | 339 | ||
| 5. Środki pieniężne | 92 | 1 016 | 355 | 720 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 153 | 122 | 845 | 751 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 122 | 845 | 751 |
| A k t y w a r a z e m | 45 061 | 48 400 | 61 009 | 63 282 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 29 500 | 31 778 | 43 442 | 46 089 |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 32 800 | 32 800 | 32 615 | 32 615 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 619 | 619 | 804 | 804 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -10 889 | -10 889 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -5 430 | -3 152 | -2 377 | 270 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 15 092 | 16 233 | 15 370 | 14 832 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 092 | 16 233 | 15 370 | 14 832 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 469 | 389 | 2 197 | 2 361 |
| P a s y w a r a z e m | 45 061 | 48 400 | 61 009 | 63 282 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 992 | 12 348 | 8 869 | 25 013 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 764 | 8 989 | 5 539 | 17 006 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 228 | 3 359 | 3 330 | 8 007 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 1 227 | 10 502 | 7 988 | 23 304 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 271 | 7 344 | 4 715 | 15 467 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 956 | 3 158 | 3 273 | 7 837 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 765 | 1 846 | 881 | 1 709 |
| IV. Koszty sprzedaży | 510 | 1 132 | 246 | 1 021 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 728 | 6 137 | 2 579 | 8 243 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 473 | -5 423 | -1 944 | -7 555 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 218 | 1 456 | 5 | 2 328 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 167 | 1 263 | 63 | 352 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 422 | -5 230 | -2 002 | -5 579 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 4 000 | 4 000 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 44 | 1 940 | -3 941 | 983 |
| XIII. Koszty finansowe | 900 | 2 147 | 705 | 1 781 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 278 | -5 437 | -2 648 | -2 377 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 7 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 23 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 16 | |||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -2 278 | -5 430 | -2 648 | -2 377 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 278 | -5 430 | -2 648 | -2 377 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -2 648 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 400 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -853 | -1 812 | -1 546 | -9 327 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 278 | -5 430 | -2 648 | -2 377 |
| II. Korekty razem | 1 425 | 3 618 | 1 102 | -6 950 |
| 1. Amortyzacja | 307 | 1 193 | 544 | 1 697 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -6 | -1 730 | -9 | -4 821 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -46 | 856 | -14 | -1 991 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 3 | -4 392 | 26 | |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 300 | 1 031 | 1 080 | 1 734 |
| 9. Zmiana stanu należności | 1 959 | 9 586 | 225 | 11 498 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 141 | -2 046 | -815 | -12 592 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 129 | -266 | -33 | -494 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -80 | -614 | 85 | -2 056 |
| 13. Pozostałe korekty | 39 | 49 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -77 | -4 013 | -224 | 1 187 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 213 | 963 | 53 | 6 175 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 66 | 2 000 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 200 | 727 | 53 | 175 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 48 | |||
| - w jednostkach zależnych | 48 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 13 | 122 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 4 000 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 290 | 4 976 | 277 | 4 988 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 13 | 15 | 8 | 86 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 70 | 88 | 35 | 418 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -4 | 4 600 | 110 | 4 110 |
| - w jednostkach zależnych | -4 | 4 600 | 110 | 4 110 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 200 | 200 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 124 | 374 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 11 | 73 | 1 301 | 4 585 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 | 5 072 | 5 668 | 10 952 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 6 | 5 072 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 3 342 | 5 659 | 10 131 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 6 | 1 730 | 9 | 821 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 4 367 | 6 367 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 4 367 | 6 367 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -924 | -753 | -469 | -3 555 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 845 | 3 910 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | -924 | 92 | -469 | 355 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 10 041 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 11 389 | |||
| - leasingu składników rzeczowego majątku trwałego | 1 389 | |||
| - dzierżawa budynku - Pałacyk Merliniego | 10 000 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 21 430 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
00-10-31 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Atlantis S.A.
