[2001/02/15 07:28] ATLANTIS S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 417 | 13 765 | 354 | 3 412 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 210 | -6 440 | -303 | -1 596 |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 893 | -7 323 | -473 | -1 815 |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 893 | -7 323 | -473 | -1 815 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 51 814 | 10 371 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 34 930 | 6 992 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 2,82 | 0,56 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 39 606 | 35 198 | 34 452 | 36 249 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 686 | 828 | 1 224 | 1 372 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 19 012 | 19 220 | 22 515 | 24 094 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 19 252 | 14 494 | 10 057 | 10 127 |
| 4. Należności długoterminowe | 656 | 656 | 656 | 656 |
| II. Majątek obrotowy | 4 776 | 9 710 | 15 470 | 23 915 |
| 1. Zapasy | 231 | 297 | 3 226 | 4 269 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 213 | 4 535 | 11 060 | 19 291 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 4 786 | 339 | ||
| 5. Środki pieniężne | 332 | 92 | 845 | 355 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 109 | 153 | 176 | 845 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 153 | 176 | 845 |
| A k t y w a r a z e m | 44 491 | 45 061 | 50 098 | 61 009 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 27 607 | 33 037 | 34 929 | 43 442 |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 32 800 | 32 800 | 32 632 | 32 615 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 619 | 619 | 786 | 804 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -10 889 | -10 889 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -7 323 | -5 430 | -10 889 | -2 377 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 16 077 | 15 092 | 13 796 | 15 370 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 077 | 15 092 | 13 796 | 15 370 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 807 | 469 | 1 373 | 2 197 |
| P a s y w a r a z e m | 44 491 | 45 061 | 50 098 | 61 009 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 417 | 13 765 | 8 839 | 33 852 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 091 | 10 080 | 5 990 | 22 996 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 326 | 3 685 | 2 849 | 10 856 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 493 | 10 995 | 8 224 | 31 528 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 88 | 7 432 | 5 533 | 21 000 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 405 | 3 563 | 2 691 | 10 528 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 924 | 2 770 | 615 | 2 324 |
| IV. Koszty sprzedaży | 329 | 1 461 | 341 | 1 362 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 700 | 7 837 | 3 291 | 11 534 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 105 | -6 528 | -3 017 | -10 572 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 1 612 | 479 | 2 807 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 261 | 1 524 | 5 178 | 5 530 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 210 | -6 440 | -7 716 | -13 295 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 4 000 | |||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 119 | 2 059 | 2 066 | 3 049 |
| XIII. Koszty finansowe | 802 | 2 949 | 2 644 | 4 425 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 893 | -7 330 | -8 294 | -10 671 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 7 | -27 | -27 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 23 | 52 | 52 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 16 | 79 | 79 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 893 | -7 323 | -8 321 | -10 698 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 191 | 191 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | -1 893 | -7 323 | -8 512 | -10 889 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -7 323 | -10 889 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,59 | -0,88 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 360 | -1 452 | 3 295 | -6 032 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 893 | -7 323 | -8 512 | -10 889 |
| II. Korekty razem | 2 253 | 5 871 | 11 807 | 4 857 |
| 1. Amortyzacja | 312 | 1 505 | 485 | 2 182 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -29 | -1 759 | -38 | -4 859 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 261 | 1 117 | 5 484 | -1 442 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 164 | -4 228 | -1 468 | 5 510 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 2 303 | 3 334 | 704 | 2 438 |
| 9. Zmiana stanu należności | 158 | 9 744 | 3 988 | 15 486 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 297 | -3 343 | 908 | -11 684 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 374 | 108 | 593 | 99 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 8 | -606 | -810 | -2 866 |
| 13. Pozostałe korekty | -1 | -1 | -56 | -7 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 141 | -6 154 | -404 | 783 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 069 | 3 032 | 453 | 6 628 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 66 | 253 | 2 253 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 041 | 2 768 | -15 | 160 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 48 | |||
| - w jednostkach zależnych | 48 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 28 | 150 | 163 | 163 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 4 000 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 52 | 52 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 4 210 | 9 186 | 857 | 5 845 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 16 | 31 | 267 | 353 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 | 90 | 35 | 453 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 381 | 8 981 | 4 110 | |
| - w jednostkach zależnych | 4 381 | 8 981 | 4 110 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -200 | 339 | 339 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 11 | 84 | 216 | 590 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 021 | 7 093 | -2 401 | 2 184 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 021 | 7 093 | -1 392 | 9 560 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 992 | 5 334 | -1 430 | 8 701 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 29 | 1 759 | 38 | 859 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 009 | 7 376 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 009 | 7 376 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 240 | -513 | 1 908 | -3 065 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -513 | -3 065 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 845 | 3 910 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 332 | 845 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 10 041 | 10 041 | 10 041 | 10 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 11 389 | 11 389 | 1 389 | |
| - leasing operacyjny | 1 389 | 1 389 | 1 389 | |
| - dzierżawa budynku - Pałacyk Merliniego | 10 000 | 10 000 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 21 430 | 21 430 | 11 430 | 10 000 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-02-14 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
00-02-14 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Atlantis S.A.
