[2000/11/14 15:48] ATLANTIS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 068 | 34 678 | 3 040 | 8 570 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 526 | -6 080 | -384 | -1 503 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 856 | -8 032 | -722 | -1 985 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 731 | -7 867 | -688 | -1 944 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 66 291 | 16 383 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 30 318 | 7 493 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 12 400 000 | 12 400 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 2,45 | 0,60 | 00-09-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 47 487 | 51 249 | 50 203 | 50 145 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 3 808 | 3 946 | 2 415 | 2 613 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 985 | |||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 41 979 | 46 568 | 46 878 | 46 000 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 59 | 79 | 254 | 276 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 656 | 656 | 656 | 656 |
| II. Majątek obrotowy | 18 573 | 16 300 | 18 643 | 22 180 |
| 1. Zapasy | 5 042 | 6 643 | 6 889 | 10 562 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 368 | 8 170 | 11 174 | 10 753 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 4 786 | 339 | ||
| 5. Środki pieniężne | 377 | 1 148 | 580 | 865 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 231 | 235 | 1 657 | 1 575 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 231 | 235 | 1 657 | 1 575 |
| A k t y w a r a z e m | 66 291 | 67 784 | 70 503 | 73 900 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 30 318 | 33 750 | 40 956 | 43 861 |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 36 055 | 33 180 | 32 995 | 32 995 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 619 | 619 | 804 | 804 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -27 | |||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -38 | |||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -10 889 | -7 313 | 3 936 | 3 936 |
| 9. Zysk (strata) netto | -7 867 | -5 136 | -9 141 | -6 247 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 514 | 631 | 670 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 3 565 | 28 | -132 | -34 |
| IV. Rezerwy | 170 | 170 | ||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 170 | 170 | ||
| V. Zobowiązania | 31 724 | 32 817 | 27 803 | 28 126 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 493 | 493 | 614 | 659 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 231 | 32 324 | 27 189 | 27 467 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 514 | 505 | 1 245 | 1 277 |
| P a s y w a r a z e m | 66 291 | 67 784 | 70 503 | 73 900 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 068 | 34 678 | 17 370 | 42 062 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 774 | 31 918 | 16 985 | 40 318 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 294 | 2 760 | 385 | 1 744 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 9 187 | 28 180 | 14 600 | 35 450 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 886 | 24 540 | 10 926 | 26 801 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 301 | 3 640 | 3 674 | 8 649 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 881 | 6 498 | 2 770 | 6 612 |
| IV. Koszty sprzedaży | 982 | 2 282 | 800 | 1 974 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 922 | 9 155 | 335 | 10 470 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 023 | -4 939 | -1 365 | -5 832 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 262 | 1 583 | 26 | 399 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 765 | 2 724 | 299 | 690 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 526 | -6 080 | -1 638 | -6 123 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 124 | 2 153 | 86 | 367 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 381 | 4 112 | 1 476 | 3 671 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 783 | -8 039 | -3 028 | -9 427 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -4 | 7 | -3 | 1 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 27 | 4 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | 20 | 3 | 3 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | ||||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | -78 | 39 | 107 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -2 865 | -8 032 | -2 992 | -9 319 |
| XIX. Podatek dochodowy | 44 | 44 | ||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 178 | 209 | -98 | -178 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -2 731 | -7 867 | -2 894 | -9 141 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -7 867 | -2 894 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,63 | -0,23 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 654 | -6 492 | 248 | -9 646 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 731 | -7 867 | -2 894 | -9 141 |
| II. Korekty razem | -923 | 1 375 | 3 144 | -503 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 178 | 209 | -98 | -178 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 581 | 2 140 | 842 | 2 436 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 5. Odsetki i dywidendy | -6 | -47 | -106 | |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 511 | 1 975 | -14 | 7 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 3 | -4 222 | 148 | 182 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 44 | 44 | ||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -37 | -37 | ||
| 10. Zmiana stanu zapasów | -637 | 705 | 3 673 | 7 104 |
| 11. Zmiana stanu należności | -151 | 7 319 | -479 | 3 815 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 493 | -5 600 | -840 | -11 513 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 163 | -416 | -82 | -1 352 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -151 | -768 | -32 | -906 |
| 15. Pozostałe korekty | 72 | 73 | 24 | 6 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -704 | 45 | -1 051 | -2 896 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | -306 | 983 | 55 | 250 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 66 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 221 | 747 | 53 | 117 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 48 | |||
| - w jednostkach zależnych | 48 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 13 | 122 | 2 | 73 |
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | -540 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 398 | 938 | 1 106 | 3 146 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 13 | 15 | 8 | 150 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 178 | 650 | 973 | 2 621 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -4 | |||
| - w jednostkach zależnych | -4 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 200 | 200 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 11 | 73 | 125 | 375 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 047 | 5 896 | 518 | 8 941 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 071 | 7 600 | 3 263 | 14 149 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 65 | 4 553 | 3 263 | 14 043 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 3 000 | 3 000 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 6 | 47 | 106 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 24 | 1 704 | 2 745 | 5 208 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 21 | 45 | 133 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 24 | 1 683 | 2 700 | 5 075 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 311 | -551 | -285 | -3 601 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -771 | -551 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 928 | 4 181 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | -1 311 | 377 | -285 | 580 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 22 041 | 12 041 | 21 200 | 20 200 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 10 000 | 4 000 | 10 000 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 12 000 | 8 000 | 11 200 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 13 187 | 13 187 | 1 683 | 1 893 |
| - leasingu | 1 683 | |||
| - zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego | 1 893 | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 520 | 1 520 | ||
| - wartość pozostałych składników rzeczowego majątku trwałego | 1 667 | 1 667 | ||
| - dzierżawa budynku - Pałacyk Merliniego | 10 000 | 10 000 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 35 228 | 25 228 | 22 883 | 22 093 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
00-11-14 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Atlantis S.A.
