oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 610 | 5 543 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 554 | -1 117 |
| III. Zysk (strata) brutto | -5 167 | -1 267 |
| IV. Zysk (strata) netto | -5 136 | -1 259 |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 67 784 | 16 110 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 32 817 | 7 800 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 32 324 | 7 682 |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 33 750 | 8 021 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 12 400 | 2 947 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 12 400 000 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 2,72 | 0,65 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | -0,41 | -0,10 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 51 249 | 48 249 | 50 145 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 946 | 2 296 | 2 613 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | |||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 46 568 | 45 293 | 46 600 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 79 | 184 | 276 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 656 | 656 | 656 |
| II. Majątek obrotowy | 16 300 | 17 635 | 22 180 | |
| 1. Zapasy | 6 | 6 643 | 8 107 | 10 562 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 8 170 | 8 261 | 10 753 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 339 | 339 | |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 1 148 | 928 | 865 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 235 | 219 | 1 575 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 235 | 219 | 1 575 | |
| A k t y w a, r a z e m | 67 784 | 66 283 | 73 900 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 33 750 | 36 789 | 43 861 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 33 180 | 33 012 | 32 995 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 619 | 786 | 804 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -27 | |||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -89 | |||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -7 313 | 4 021 | 3 936 |
| 9. Zysk (strata) netto | -5 136 | -13 341 | -6 247 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 514 | 592 | 670 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 28 | -222 | -34 |
| IV. Rezerwy | 170 | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 170 | ||
| V. Zobowiązania | 32 817 | 27 644 | 28 126 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 493 | 515 | 659 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 32 324 | 27 129 | 27 467 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 505 | 1 480 | 1 277 |
| P a s y w a, r a z e m | 67 784 | 66 283 | 73 900 | |
| Wartość księgowa | 33 750 | 26 789 | 43 861 | |
| Liczba akcji | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 2,72 | 2,97 | 3,54 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 2,72 | 2,97 | 3,54 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 041 | 10 041 | 20 200 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 4 000 | 10 000 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | 8 000 | 8 000 | |
| - na rzecz innych jednostek | 41 | 41 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 13 187 | 13 413 | 1 893 |
| - zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego | 1 667 | 1 667 | 1 893 |
| - wartość umów użytkowanych wieczyście | 1 520 | 1 520 | |
| - dzierżawa budynku - Pałacyk Merliniego | 10 000 | 10 000 | |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 25 228 | 31 454 | 22 093 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 610 | 24 692 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 21 144 | 23 333 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 1 466 | 1 359 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 18 993 | 20 850 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 16 654 | 15 875 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 339 | 4 975 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 617 | 3 842 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 300 | 1 174 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 233 | 7 135 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 916 | -4 467 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 1 321 | 373 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 1 959 | 391 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -4 554 | -4 485 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 2 029 | 281 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 2 731 | 2 195 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -5 256 | -6 399 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 11 | 4 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 27 | 4 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 16 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | |||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 78 | 68 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -5 167 | -6 327 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | ||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 31 | -80 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -5 136 | -6 247 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -5 136 | -6 247 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 400 000 | 12 400 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,41 | -0,50 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,41 | -0,50 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 33 933 | 48 618 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 933 | 48 618 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 12 400 | 12 400 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 12 400 | 12 400 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 33 012 | 30 100 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 168 | 2 895 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 168 | 2 895 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 895 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 168 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 33 180 | 32 995 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 787 | 804 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -168 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 168 | |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 168 | |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 619 | 804 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -27 | |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -9 320 | 5 391 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 4 085 | 5 391 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 085 | 5 391 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 477 | 1 455 |
| - przeniesienie straty do pokrycia | 32 | |
| - korekty konsolidacyjne | 445 | |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 608 | 3 936 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | -13 405 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 405 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 2 484 | |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 32 | |
| - korekty konsolidacyjne | 2 452 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 921 | |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 313 | 3 936 |
| 9. Wynik netto | -5 136 | -6 247 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | -5 136 | -6 247 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 33 750 | 43 861 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | -2 838 | -9 894 |
| I. Zysk (strata) netto | -5 136 | -6 247 |
| II. Korekty razem | 2 298 | -3 647 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 31 | -80 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 1 559 | 1 594 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | -41 | -106 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 464 | 21 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -4 225 | 34 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | ||
| 10. Zmiana stanu zapasów | 1 342 | 3 431 |
| 11. Zmiana stanu należności | 7 470 | 4 294 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -4 107 | -10 673 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -579 | -1 270 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -617 | -874 |
| 15. Pozostałe korekty | 1 | -18 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 209 | -1 845 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 749 | 195 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 66 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 526 | 124 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 48 | |
| - w jednostkach zależnych | 48 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 109 | 71 |
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 540 | 2 040 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 142 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 472 | 1 648 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 | |
| - w jednostkach zależnych | 4 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||
| 8. Pozostałe wydatki | 62 | 250 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 849 | 8 423 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 4 529 | 10 886 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 10 780 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 4 488 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 41 | 106 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 680 | 2 463 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 21 | 88 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 659 | 2 375 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | ||
| 12. Pozostałe wydatki | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 220 | -3 316 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 220 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 928 | 4 181 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 148 | 865 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-10-06 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
00-10-06 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 37 592 | 33 342 | 36 765 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 952 | 1 823 | 1 533 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 21 470 | 24 753 | 24 427 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 14 514 | 6 110 | 10 149 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 656 | 656 | 656 |
| II. Majątek obrotowy | 10 686 | 40 638 | 26 092 | |
| 1. Zapasy | 5 | 2 834 | 6 003 | 5 722 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 6 497 | 30 725 | 19 650 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 339 | ||
| 5. Środki pieniężne | 9 | 1 016 | 3 910 | 720 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 122 | 290 | 751 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 122 | 290 | 751 | |
| A k t y w a, r a z e m | 48 400 | 74 270 | 63 608 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 21 778 | 45 935 | 46 132 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 30 100 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 32 800 | 804 | 32 615 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 619 | 804 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | -10 889 | 15 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -3 152 | 2 616 | 313 | |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | |||
| III. Zobowiązania | 16 233 | 24 081 | 14 832 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 16 233 | 24 081 | 14 832 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 389 | 4 254 | 2 460 |
| P a s y w a, r a z e m | 48 400 | 74 270 | 63 424 | |
| Wartość księgowa | 31 778 | 45 935 | 46 132 | |
| Liczba akcji | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 2,56 | 3,70 | 3,72 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 2,56 | 3,70 | 3,72 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 000 | 10 000 | 4 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 10 000 | 10 000 | 4 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 10 000 | 10 000 | 4 000 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 356 | 16 156 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 8 225 | 11 467 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 2 131 | 4 689 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 9 275 | 15 317 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 7 073 | 10 753 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 202 | 4 564 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 081 | 839 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 622 | 774 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 409 | 5 664 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 950 | -5 599 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1 238 | 2 311 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 1 096 | 288 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -3 808 | -3 576 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 4 000 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 1 896 | 906 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 1 247 | 1 017 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -3 159 | 313 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 7 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 23 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 16 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -3 152 | 313 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | -3 152 | 313 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -3 152 | 313 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 400 000 | 12 400 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -0,25 | 0,03 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -0,25 | 0,03 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 34 929 | 45 935 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 929 | 45 935 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 12 400 | 12 400 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 12 400 | 12 400 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 32 632 | 27 653 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 168 | 2 515 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 168 | 2 515 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 515 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - aktualizacj awyceny sprzedaży śr. trwałych | 168 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 32 800 | 30 168 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 787 | 804 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -168 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 168 | |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 168 | |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 619 | 804 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -10 889 | 2 631 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 2 631 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 631 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 631 | |
| podziału zysku na zwiększenie kapitału zapasowego | 2 515 | |
| podziału zysku na zwiększenie ZFŚS | 116 | |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 10 889 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 889 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 889 | |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 889 | |
| 8. Wynik netto | -3 152 | 313 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | -3 152 | |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 31 778 | 43 685 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -959 | -7 673 |
| I. Zysk (strata) netto | -3 152 | 313 |
| II. Korekty razem | 2 193 | -7 986 |
| 1. Amortyzacja | 886 | 1 152 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | -1 724 | -4 752 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 902 | -1 977 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -4 395 | 27 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 731 | 607 |
| 9. Zmiana stanu należności | 7 627 | 11 137 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -905 | -11 836 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -395 | -461 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -534 | -1 893 |
| 13. Pozostałe korekty | 10 | |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -3 936 | 1 302 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 750 | 6 122 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 66 | 2 000 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 527 | 122 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 48 | |
| - w jednostkach zależnych | 48 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 109 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 4 000 | |
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 4 686 | 4 820 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 78 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 18 | 382 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 604 | 4 110 |
| - w jednostkach zależnych | 4 604 | 4 110 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 62 | 250 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 5 066 | 3 224 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 5 066 | 5 224 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 3 342 | 4 472 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 1 724 | 752 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 2 000 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 000 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | ||
| 12. Pozostałe wydatki | ||
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 171 | -3 147 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 171 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 845 | 3 910 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 1 016 | 763 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-10-06 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
00-10-06 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Atlantis S.A.
