[2000/07/11 17:08] ATLANTIS S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1999) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 534 | 14 050 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -8 947 | -2 111 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -13 466 | -3 178 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -13 341 | -3 148 | |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 66 283 | 15 899 | 99-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 27 644 | 6 631 | 99-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 27 129 | 6 507 | |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 36 789 | 8 825 | 99-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 12 400 | 2 974 | 99-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 12 400 000 | 99-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 2,97 | 0,71 | 99-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -1,08 | -0,25 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1999 | 1998 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 48 429 | 48 505 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 2 296 | 2 857 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 45 293 | 44 645 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 184 | 347 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 656 | 656 |
| II. Majątek obrotowy | 17 635 | 33 255 | |
| 1. Zapasy | 6 | 8 107 | 13 993 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 8 261 | 15 081 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 339 | |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 928 | 4 181 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 219 | 305 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 219 | 305 | |
| A k t y w a, r a z e m | 66 283 | 82 065 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 36 789 | 48 618 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 12 400 | 12 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 33 012 | 30 100 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 786 | 804 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | |||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -89 | -77 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | 4 021 | -81 |
| 9. Zysk (strata) netto | -13 341 | 5 472 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 592 | 591 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | -222 | 337 |
| IV. Rezerwy | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | ||
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | ||
| V. Zobowiązania | 27 644 | 30 368 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 515 | 747 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 27 129 | 29 621 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 1 480 | 2 151 |
| P a s y w a, r a z e m | 66 283 | 82 065 | |
| Wartość księgowa | 36 789 | 48 618 | |
| Liczba akcji | 12 400 000 | 12 400 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 2,97 | 3,92 |
| Przewidywana liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 2,97 | 3,92 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1999 | 1998 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 041 | 4 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 10 000 | 4 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 8 000 | |
| - na rzecz innych jednostek | 41 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 13 413 | 5 200 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 520 | |
| - wartość pozostałych składników rzeczowego majątku utrwałego - leasing operacyjny | 1 667 | |
| - dzierżawa budynku - Pałacyk Merliniego | 10 000 | |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 31 454 | 9 200 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1999 | 1998 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 534 | 72 824 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 56 702 | 53 851 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 2 832 | 18 973 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 47 999 | 57 561 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 38 798 | 39 551 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 201 | 18 010 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 11 535 | 15 263 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 952 | 1 968 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 14 799 | 10 864 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -6 216 | 2 431 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 1 639 | 5 449 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 4 370 | 3 345 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -8 947 | 4 535 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 842 | 12 498 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 5 484 | 9 770 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -13 589 | 7 263 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -23 | 2 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 60 | 2 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 83 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | |||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 146 | 42 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -13 466 | 7 307 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 1 803 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 191 | |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | |||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 316 | -32 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -13 341 | 5 472 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -13 341 | 5 472 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 400 000 | 12 400 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -1,08 | 0,44 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -1,08 | 0,44 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1999 | 1998 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 48 618 | 43 967 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 618 | 43 967 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 12 400 | 12 400 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 12 400 | 12 400 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 30 100 | 27 653 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 2 912 | 2 447 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 2 912 | 2 447 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 894 | 2 445 |
| - z likwidacji sprzedaży śr. trw. objętych aktualizacją wyceny | 18 | 2 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 33 012 | 30 100 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 804 | 806 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -18 | -2 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 18 | 2 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 18 | 2 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 786 | 804 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -89 | -77 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -81 | -96 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 15 | 0 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 4 085 | 15 |
| - podziału zysku | 4 085 | 15 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 15 | 0 |
| - podziału zysku | 15 | 0 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 085 | 15 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | -96 | 0 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -96 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 32 | -96 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 32 | 96 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -64 | -96 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 021 | -81 |
| 9. Wynik netto | -13 341 | 5 472 |
| a) zysk netto | 0 | 5 472 |
| b) strata netto | -13 341 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 36 789 | 48 618 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1999 | 1998 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 8 854 | 899 |
| I. Zysk (strata) netto | -13 341 | 5 472 |
| II. Korekty razem | 22 195 | -4 573 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -316 | 32 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 3 325 | 2 414 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 5. Odsetki i dywidendy | -133 | 0 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 480 | -7 212 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 4 105 | 394 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 0 | 1 803 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | 0 | -178 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 5 648 | -7 414 |
| 11. Zmiana stanu należności | 16 162 | -2 093 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -4 393 | 6 911 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141 | -158 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -2 807 | 881 |
| 15. Pozostałe korekty | -17 | 47 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 692 | -6 273 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 775 | 17 341 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 253 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 307 | 5 053 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 11 820 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 11 820 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 250 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 163 | 218 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 52 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 4 467 | -23 614 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 434 | -599 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 994 | -22 339 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 110 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 110 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 339 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -20 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 590 | -656 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 415 | 7 574 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 13 726 | 10 886 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 13 593 | 10 886 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 133 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 22 141 | -3 312 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 408 | -328 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 21 733 | -2 071 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | -744 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 0 | 0 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | -169 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -3 253 | 2 200 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 253 | 2 200 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 181 | 1 981 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 928 | 4 181 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-11 Paweł Obrębski - Prezes Zarządu
00-07-11 Bogdan Niegolewski - Wiceprezes Zarządu
00-07-11 Dorota Jurkowska - Członek Zarządu - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Atlantis S.A.
