ATM GRUPA S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 20:04



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 534 19 574 4 340 4 584
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 527 3 532 745 827
III. Zysk (strata) brutto 4 156 2 771 878 649
IV. Zysk (strata) netto 3 266 1 965 690 460
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 660 429 1 196 100
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 233 -163 -3 642 -38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 436 -301 8 335 -70
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 27 863 -35 5 889 -8
IX. Aktywa, razem 63 830 17 940 14 053 4 025
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 270 13 208 1 601 2 963
XI. Zobowiązania długoterminowe 174 4 593 38 1 031
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 533 8 261 1 438 1 853
XIII. Kapitał własny 56 560 4 732 12 452 1 062
XIV. Kapitał zakładowy 7 200 2 300 1 585 516
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 600 000 1 150 000 3 600 000 1 150 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,91 1,71 0,19 0,40
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,91 1,71 0,19 0,40
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,71 4,11 3,46 0,92
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,71 4,11 3,46 0,92
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 26 933 11 936 13 170
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 389 639 923
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 11 037 4 959 5 735
3. Należności długoterminowe 3,8 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 4 15 096 5 796 5 796
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 15 096 5 796 5 796
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 15 096 5 796 5 796
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 15 096 5 796 5 796
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 411 542 716
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 411 542 716
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 36 897 10 513 4 770
1. Zapasy 6 853 435 1 581
2. Należności krótkoterminowe 7,8 7 869 9 167 2 795
2.1. Od jednostek powiązanych 1 021 1 0
2.2. Od pozostałych jednostek 6 848 9 166 2 795
3. Inwestycje krótkoterminowe 28 040 177 149
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 28 040 177 149
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 040 177 149
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 135 734 245
A k t y w a r a z e m 63 830 22 449 17 940
PASYWA
I. Kapitał własny 56 560 8 287 4 732
1. Kapitał zakładowy 12 7 200 4 600 2 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 14 44 271 192 192
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 275 275 275
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 548 0 0
8. Zysk (strata) netto 3 266 3 220 1 965
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 270 14 162 13 208
1. Rezerwy na zobowiązania 18 563 856 354
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 415 285 268
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 148 571 86
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 148 571 86
2. Zobowiązania długoterminowe 19 174 0 4 593
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 174 0 4 593
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 6 533 13 306 8 261
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 101 1 228 561
3.2. Wobec pozostałych jednostek 5 432 12 078 7 700
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 63 830 22 449 17 940
Wartość księgowa 56 560 8 287 4 732
Liczba akcji 3 600 000 2 300 000 1 150 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 15,71 3,60 4,11
Rozwodniona liczba akcji 3 600 000 3 600 000 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 15,71 2,30 0,00



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 8 586 11 975 9 493
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 586 11 975 9 493
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- weksle in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym 0 3 000 1 000
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych 8 586 8 975 8 493
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 8 586 11 975 9 493



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 534 19 574
- od jednostek powiązanych 953 669
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 20 534 19 574
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 602 14 458
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 14 602 14 458
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5 932 5 116
IV. Koszty sprzedaży 26 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 134 1 607
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 798 3 509
VII. Pozostałe przychody operacyjne 58 37
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 21
3. Inne przychody operacyjne 27 58 16
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 329 14
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 145 2
3. Inne koszty operacyjne 28 184 12
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 527 3 532
X. Przychody finansowe 29 758 1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 673 1
- od jednostek powiązanych 18 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 85 0
XI. Koszty finansowe 30 129 762
1. Odsetki, w tym: 128 251
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 1 511
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 4 156 2 771
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
2. Straty nadzwyczajne 33 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 4 156 2 771
XV. Podatek dochodowy 34 890 806
a) część bieżąca 629 1 009
b) część odroczona 261 -203
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3 266 1 965
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,91 1,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,00 0,00



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 287 4 473 4 473
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 287 4 473 4 473
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 600 2 300 2 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 2 600 2 300 0
a) zwiększenia (z tytułu) 2 600 2 300 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 2 600 2 300 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 200 4 600 2 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 192 276 276
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 44 079 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 44 079 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 42 407 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 672 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 84 84
- pokrycia straty 0 0 0
- wypłata dywydendy 0 84 84
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 271 192 192
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 275 275 275
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 275 275 275
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 220 1 622 1 622
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 220 1 622 1 622
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 220 1 622 1 622
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 672 1 622 1 622
- na kapitał zapasowy 1 672 0 0
- wypłata dywidendy 0 1 622 1 622
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 548 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 548 0 0
8. Wynik netto 3 266 3 220 1 965
a) zysk netto 3 266 3 220 1 965
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 56 560 8 287 4 732
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 55 012 6 739 4 732



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 266 1 965
II. Korekty razem 2 394 -1 536
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 906 835
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -104 512
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 122 246
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -293 248
7. Zmiana stanu zapasów -417 -781
8. Zmiana stanu należności 3 093 -1 000
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 643 -1 097
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 730 -499
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 660 429
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 5 1 042
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 1 042
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 17 238 1 205
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 834 1 205
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 9 300 0
a) w jednostkach powiązanych 9 300 0
- nabycie aktywów finansowych 9 300 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 3 104 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -17 233 -163
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 45 007 3 459
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 45 007 0
2. Kredyty i pożyczki 0 3 459
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 5 571 3 760
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 1 706
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 253 906
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 196 933
8. Odsetki 122 215
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 39 436 -301
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 27 863 -35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 27 863 -35
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 177 184
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 28 040 149
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0
b) wartość firmy 0 0 0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 389 639 923
- oprogramowanie komputerowe 0 0 0
d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 389 639 923



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 1 199 15 1 199
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 199 15 1 199
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 560 15 560
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 250 0 250
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 810 15 810
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0
- zwiększenie 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 389 0 389



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 389 639 923
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 389 639 923



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 7 011 4 959 5 735
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 289 289 289
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 181 191 201
- urządzenia techniczne i maszyny 5 890 4 122 4 783
- środki transportu 649 355 459
- inne środki trwałe 2 2 3
b) środki trwałe w budowie 2 722 0 0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 1 304 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 11 037 4 959 5 735



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 289 214 7 626 730 139 8 998
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 310 391 6 2 707
- nabycie 0 0 2 310 92 6 2 408
- z leasingu finansowego 0 0 0 299 0 299
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 289 214 9 936 1 121 145 11 705
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 23 3 504 375 137 4 039
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 10 542 97 6 655
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 33 4 046 472 143 4 694
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
- zwiększenie 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenie 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 289 181 5 890 649 2 7 011



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 3 337 1 079 1 303
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 674 3 880 4 432
- urządzenia techniczne i maszyny 3 302 3 784 4 317
- środki transportu 372 96 115
-
Środki trwałe bilansowe, razem 7 011 4 959 5 735



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0 0
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 0 0 0



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 0
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 0
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 0
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 0
-
- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 0
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
-
Należności długoterminowe netto 0 0 0
c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0
Należności długoterminowe brutto 0 0 0



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 0



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 0
tys. zł 0 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Należności długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 15 096 5 796 5 796
- udziały lub akcje 15 096 5 796 5 796
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
b) w jednostkach współzależnych 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
e) w jednostce dominującej 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
f) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 15 096 5 796 5 796



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
- jednostek zależnych 0 0 0
- jednostek współzależnych 0 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0 0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
- jednostek zależnych 0 0 0
- jednostek współzależnych 0 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0 0



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 5 796 5 796 5 796
-
b) zwiększenia (z tytułu) 9 300 0 0
- nabycie udziałów 9 300 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 15 096 5 796 5 796
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
- ATM-Investment Sp.z o.o. Bielany Wrocławskie, ul.Błękitna 3 wynajem nieruchomosci jednostka zależna metoda pełna 1999-11-24 10 000 0 10 000 100,00 100,00
- ATM SYSTEM Sp.z o.o. Bielany Wrocławskie, ul.Błękitna 3 produkcja filmów i nagrań wideo jednostka zależna metoda pełna 2001-02-12 5 096 0 5 096 100,00 100,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
- ATM-Investment Sp.z o.o. 10 803 10 000 0 678 125 0 125 3 222 1 655 1 554 591 0 591 14 025 2 042 0 0
- ATM SYSTEM Sp.z o.o. 7 400 5 000 0 1 880 520 0 520 2 436 1 307 1 109 1 148 0 1 148 9 837 5 134 0 0
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
- -
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 15 096 5 796 5 796
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 0
tys. zł 0 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 15 096 5 796 5 796



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0
c1 ... 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 15 096 5 796 5 796
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 15 096 5 796 5 796
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 15 096 5 796 5 796
- wartość według cen nabycia 15 096 5 796 5 796
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0
c1 ... 0 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0
- wartość na początek okresu 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
-
Wartość według cen nabycia, razem 15 096 5 796 5 796
Wartość na początek okresu, razem 15 096 5 796 5 796
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 0
Wartość bilansowa, razem 15 096 5 796 5 796



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 0
tys. zł 0 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
d) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 0
tys. zł 0 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 542 399 399
a) odniesionych na wynik finansowy 542 399 399
-
b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-
2. Zwiększenia 286 393 567
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 286 393 567
-odsetki naliczone od udziałowca 0 0 8
- rezerwa na wygrane w teleturnieju 92 243 404
- rezerwa na nie wypłacone umowy o dzieło 169 95 57
- różnice kursowe od leasingu 0 24 98
- odpisy aktualiz.produkcje w toku 25 31 0
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
3. Zmniejszenia 417 250 250
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 417 250 250
- rezerwa na nie wypłacone umowy o dzieło 95 94 94
- rezerwa na wygrane w teleturnieju 243 156 156
- różnice kursowe od leasingu 74 0 0
- odpisy aktualiz.produkcje w toku 5 0 0
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 411 542 716
a) odniesionych na wynik finansowy 411 542 716
-
b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 0
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 0



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 18 12 1
b) półprodukty i produkty w toku 459 249 1 172
c) produkty gotowe 0 0 0
d) towary 0 0 0
e) zaliczki na dostawy 376 174 408
Zapasy, razem 853 435 1 581



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 1 021 1 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 1 0
- do 12 miesięcy 3 1 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- inne 1 018 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0
b) należności od pozostałych jednostek 6 848 9 166 2 795
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 862 9 133 2 716
- do 12 miesięcy 4 862 9 133 2 716
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 158 9 64
- inne 828 24 15
- dochodzone na drodze sądowej 0 0 0
Należności krótkoterminowe netto, razem 7 869 9 167 2 795
c) odpisy aktualizujące wartość należności 14 0 0
Należności krótkoterminowe brutto, razem 7 883 9 167 2 795



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 1 0
- od jednostek zależnych 3 1 0
- od jednostek współzależnych 0 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0 0
- od jednostki dominującej 0 0 0
b) inne, w tym: 1 018 0 0
- od jednostek zależnych 1 018 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0 0
- od jednostki dominującej 0 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych 0 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0 0
- od jednostki dominującej 0 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 021 1 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 021 1 0



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 14 2 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 0
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 14 0 0



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 7 883 9 143 2 795
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 24 0
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 0 5 0 tys. EUR
tys. zł 0 24 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Należności krótkoterminowe, razem 7 883 9 167 2 795



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 4 191 6 330 2 431
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 1 281 0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 0
e) powyżej 1 roku 0 0 0
f) należności przeterminowane 688 1 523 285
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 879 9 134 2 716
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 14 0 0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 4 865 9 134 2 716

Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług do 1 miesiaca jest normalny dla cyklu sprzedaży spółki



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 658 1 499 27
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 3 162
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 18 36
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10 3 60
e) powyżej 1 roku 4 0 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 688 1 523 285
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 14 0 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 674 1 523 285


Załączniki_3

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_4.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
b) w jednostkach współzależnych 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
e) w jednostce dominującej 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
f) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
- udzielone pożyczki 0 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 040 177 149
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 170 177 149
- inne środki pieniężne 27 870 0 0
- inne aktywa pieniężne 0 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 28 040 177 149



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 0
tys. zł 0 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 0



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0
c1 ... 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0
c1 ... 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0
c1 ... 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0
c1 ... 0 0 0
- wartość godziwa 0 0 0
- wartość rynkowa 0 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0 0
-
Wartość według cen nabycia, razem 0 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 0
Wartość bilansowa, razem 0 0 0



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 0
tys. zł 0 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 28 034 177 149
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 0 0
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 1 0 0 tys. EUR
tys. zł 6 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 28 040 177 149



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 0
tys. zł 0 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 135 97 65
- ubezpieczenia 76 25 46
- opłata za stoisko na targi 0 65 0
- opłaty: Sparks i Frapa 32 0 0
- inne 27 7 19
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 637 180
- wydatki związane z przekształceniem Spółki i wejściem na giełdę 0 637 180
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 135 734 245


Załączniki_4

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_5.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A uprzywilejowane imienne w zakresie prawa głosu (2 głosy na 1 akcję) brak 1 150 000 2 300 z kapitału udziałowego przekształconej spółki z o.o. 2003-04-01 2003-04-01
B zwykłe na okaziciela brak 1 150 000 2 300 gotówka 2003-12-23 2003-04-01
C zwykłe na okaziciela brak 1 300 000 2 600 gotówka 2004-01-27 2003-04-01
Liczba akcji, razem 3 600 000
Kapitał zakładowy, razem 7 200 000
Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł 2,00



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
- -



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa
-



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 42 407 0 0
b) utworzony ustawowo 0 0 0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 1 864 192 192
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0 0
-
Kapitał zapasowy, razem 44 271 192 192



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) 275 275 275
- z tytułu wyceny gruntu wniesionego aportem 275 275 275
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 275 275 275



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 0



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 0



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 285 154 154
a) odniesionej na wynik finansowy 285 154 154
-
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-
2. Zwiększenia 130 131 114
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 130 131 114
- od róznic kursowych z wyceny zobowiązań 0 0 11
- od nadwyzki kosztów z leasingu 130 131 103
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
3. Zmniejszenia 0 0 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 415 285 268
a) odniesionej na wynik finansowy 415 285 268
-
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
-
e) stan na koniec okresu 0 0 0
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 571 1 1
- na koszty braków inwentaryzacyjnych 0 1 1
- koszty usług obcych 571 0 0
-
b) zwiększenia (z tytułu) 148 571 85
- na koszty usług obcych 148 571 85
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 571 0 0
- koszty usług obcych 571 0 0
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 1 0
- na koszty braków inwentaryzacyjnych 0 1 0
-
e) stan na koniec okresu 148 571 86
- koszty usług obcych 148 571 85
- na koszty braków inwentaryzacyjnych 0 0 1
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- umowy leasingu finansowego 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- umowy leasingu finansowego 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- umowy leasingu finansowego 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- umowy leasingu finansowego 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- umowy leasingu finansowego 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
f) wobec pozostałych jednostek 174 0 4 593
- kredyty i pożyczki 0 0 2 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- umowy leasingu finansowego 174 0 2 593
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 174 0 4 593



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 174 0 4 593
b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 0
c) powyżej 5 lat 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 174 0 4 593



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 174 0 2 000
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 2 593
b1. jednostka/waluta ... / ... 0 0 577
tys. zł 0 0 2 593
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 174 0 4 593



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
- -



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
-



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 1 101 1 228 561
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 101 1 228 561
- do 12 miesięcy 1 101 1 228 561
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0
- do 12 miesięcy 0 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0
- do 12 miesięcy 0 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0
- do 12 miesięcy 0 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0
- do 12 miesięcy 0 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0 0
-
f) wobec pozostałych jednostek 5 432 12 078 7 700
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 4 253 584
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
- z tytułu dywidend 0 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 669 3 843 2 125
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 970 1 776 1 869
- do 12 miesięcy 970 1 776 1 869
- powyżej 12 miesięcy 0 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 817
- zobowiązania wekslowe 0 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 533 428 577
- z tytułu wynagrodzeń 888 500 228
- inne (wg tytułów) 372 1 278 1 500
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0 0
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 533 13 306 8 261



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 946 8 874 5 027
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 587 4 432 3 234
b1. jednostka/waluta tys. / USD 0 139 272 tys. USD
tys. zł 0 523 1 064
b2. jednostka/waluta tys. / EUR 572 823 483
tys. zł 2 587 3 909 2 170
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 533 13 306 8 261



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
- -



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
-



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 0


Załączniki_5

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_6.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 0
- od jednostek zależnych 0 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0 0
- od jednostki dominującej 0 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0 0
-
- w tym: od jednostek zależnych 0 0 0
- w tym: od jednostek współzależnych 0 0 0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- w tym: od znaczącego inwestora 0 0 0
- w tym: od jednostki dominującej 0 0 0
-
- w tym: od jednostek zależnych 0 0 0
- w tym: od jednostek współzależnych 0 0 0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- w tym: od znaczącego inwestora 0 0 0
- w tym: od jednostki dominującej 0 0 0
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 0



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 0
- na rzecz jednostek zależnych 0 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0 0
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0 0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0 0



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
Przychody netto - produkcja filmowa i telewizyjna 19 099 18 739
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
- inne 1 435 835
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 20 534 19 574
- w tym: od jednostek powiązanych 953 669



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 20 431 19 568
- w tym: od jednostek powiązanych 953 669
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
b) eksport 103 6
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 20 534 19 574
- w tym: od jednostek powiązanych 953 669



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
b) eksport 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 906 835
b) zużycie materiałów i energii 804 552
c) usługi obce 8 606 8 495
d) podatki i opłaty 32 32
e) wynagrodzenia 5 183 2 758
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 66 34
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 451 3 795
- wygrane w teleturniejach 1 043 3 142
- wynajem kwater 180 488
- delegacje 145 111
- ubezpieczenia 61 50
- inne 22 5
-
Koszty według rodzaju, razem 17 048 16 501
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -312 -436
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 0 0
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 134 -1 607
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 602 14 458



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 29 0
- odpisy aktualizujace zapasy 29 0
-
b) pozostałe, w tym: 29 16
- odszkodowania 24 4
- inne 5 12
-
Inne przychody operacyjne, razem 58 16



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 145 2
- zapasy 131 2
- należności 14 0
-
b) pozostałe, w tym: 184 12
- darowizny 146 9
- koszt refakturowanych usług 29 0
- inne 9 3
-
Inne koszty operacyjne, razem 329 14



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) od pozostałych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 18 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 18 0
- od jednostek zależnych 18 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
b) pozostałe odsetki 655 1
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek 655 1
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 673 1



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 85 0
- zrealizowane -18 0
- niezrealizowane 103 0
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0 0
-
c) pozostałe, w tym: 0 0
-
Inne przychody finansowe, razem 85 0



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 22 31
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla innych jednostek 22 31
b) pozostałe odsetki 106 220
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla innych jednostek 106 220
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 128 251



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0 511
- zrealizowane 0 -35
- niezrealizowane 0 546
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
-
c) pozostałe, w tym: 1 0
-
Inne koszty finansowe, razem 1 511


Załączniki_6

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
-
Zyski nadzwyczajne, razem 0 0



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
-
Straty nadzwyczajne, razem 0 0



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 4 156 2 771
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -846 974
-róznice trwałe 587 -9
- dodatnie 295 0
- ujemne 882 -9
-róznice przejściowe -1 433 983
- dodatnie 3 086 2 238
- ujemne 1 653 3 221
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 310 3 745
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 629 1 009 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 629 1 009
- wykazany w rachunku zysków i strat 629 1 009
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 261 -203
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 261 -203



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym 0 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0


Załączniki_7

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_8.rtf

Załączniki_8

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto 3 266 1 965
II. Korekty razem 2 394 -1 536
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 906 835
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -104 512
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 122 246
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -293 248
7. Zmiana stanu zapasów -417 -781
8. Zmiana stanu należności 3 093 -1 000
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 643 -1 097
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 730 -449
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 660 429


Załączniki_10

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_10.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Tomasz Kurzewski Prezes Zarządu
2004-09-30 Dorota Michalak-Kurzewska Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
2004-09-30 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2004-09-30 Okil Khamidov Członek Zarządu


Załączniki_11

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_11.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Tomasz Kurzewski Prezes Zarządu
2004-09-30 Dorota Michalak-Kurzewska Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
2004-09-30 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2004-09-30 Okil Khamidov Członek Zarządu


Załączniki_11

ATM GRUPA SA-P 2004.csv_11.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: