Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 143 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 13 listopada 2009 roku Bank zawarł umowę z UniCredit CAIB AG z siedzibą w Wiedniu (podmiotem powiązanym z grupy UniCredit), której przedmiotem jest uzyskanie prawa do pozyskania od CAIB AG środków pieniężnych w formie pożyczki, z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną Banku, w wysokości do kwoty 500 000 000 EUR, w okresie do jednego miesiąca od daty podpisania umowy. Na mocy umowy Bank pozyskał w dniu 13 listopada 2009 roku środki, których łączna wartość wynosi 500 000 000,00 EUR na okres do dnia 11 grudnia 2009 roku. Warunki pozyskania środków na mocy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę. Bank pozyskał wymienione środki pieniężne pod zastaw papierów wartościowych charakteryzujących się ograniczoną płynnością. Umowa ta nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Powyższa umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość świadczenia wynikająca z jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 143/2009: Execution of a significant agreementThe Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) hereby informs, that on 13 November 2009, Bank signed the agreement with UniCredit CAIB AG based in Vienna (entity from the UniCredit Group) concerning obtaining the right to get funds in the form of loan from CAIB AG for current operating purposes in amount of 500 000 000 EUR for one month since the date of signing the agreement. Under this agreement the Bank has on 13 November 2009 acquired funds amounting to 500 000 000,00 EUR until 11 December 2009. The conditions for obtaining funds under the agreement do not differ from the market ones. The interest rate of loan has been established on the basis of EURIBOR rate plus a margin. The Bank has acquired mentioned funds under the pledge of securities with limited market liquidity. The agreement does not contain penalty clauses.This agreement meets the criterions as significant agreement because its value exceeds 10% of the Bank capital.Legal ground: Paragraph 5.1.3 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states (“Ordinance”) |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Diego Biondo | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2009-11-13 | Dariusz Choryło | Dyrektor Wykonawczy | |||
| 2009-11-13 | Tomasz Nowacki | Dyrektor Biura w Departamencie Prawnym | |||
| 2009-11-13 | Dariusz Odzioba | Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych | |||