BAUMA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] BAUMA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 55237 5825 0059 218
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 1593 944526967
III. Zysk (strata) brutto7751 751189430
IV. Zysk (strata) netto4641 136113279
V. Aktywa (stan na ...) 93 657 22 26000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 43 380 10 31000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 4 425 632 4 425 63200-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 9,80 2,3300-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały55 05355 51046 26443 887
1. Wartości niematerialne i prawne1 9251 8441 8691 368
2. Rzeczowy majątek trwały42 03942 61737 69535 789
3. Finansowy majątek trwały10 85610 8296 4756 475
4. Należności długoterminowe233220225255
II. Majątek obrotowy27 05324 30222 81821 436
1. Zapasy1 9601 3583 3422 913
2. Należności krótkoterminowe23 55522 84219 04017 871
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne1 538102436652
III. Rozliczenia międzyokresowe11 55111 85010 43610 166
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego152236166589
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe11 39911 61410 2709 577
A k t y w a r a z e m93 65791 66279 51875 489
P a s y w a   
I. Kapitał własny43 38047 65342 86527 459
1. Kapitał akcyjny8 8518 8518 8515 901
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy32 42331 17331 17315 549
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny0000
5. Pozostałe kapitały rezerwowe974974974974
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych-4118-70
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 5 98204 291
8. Zysk (strata) netto1 1366721 849814
II. Rezerwy828137033
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy828137033
III. Zobowiązania49 42042 99135 85047 155
1. Zobowiązania długoterminowe10 42011 6767 9738 398
2. Zobowiązania krótkoterminowe39 00031 31527 87738 757
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów775937433842
P a s y w a r a z e m93 65791 66279 51875 489


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 55237 58216 31430 508
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 86427 51412 42823 354
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 68810 0683 8867 154
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów15 51428 53111 96021 377
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów11 50122 4099 65716 776
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 0136 1222 3034 601
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 0389 0514 3549 131
IV. Koszty sprzedaży6571 1301 1992 040
V. Koszty ogólnego zarządu1 5743 1181 3082 807
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)2 8074 8031 8474 284
VII. Pozostałe przychody operacyjne445623758905
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 0931 482655929
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)2 1593 9441 9504 260
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe5058952 2831 119
XIII. Koszty finansowe1 8893 0882 1501 942
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)7751 7512 0833 437
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)00-12-12
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne001212
XVI. Zysk (strata) brutto7751 7512 0713 425
XVII. Podatek dochodowy3116151 0361 576
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto4641 1361 0351 849
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 295 4 704
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 425 632 4 425 632
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,20 1,06


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 7758 481-3 69925
I. Zysk (strata) netto4641 1361 0351 849
II. Korekty razem5 3117 344-4 734-1 824
1. Amortyzacja2 6145 0762 1523 798
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych399472343916
3. Odsetki i dywidendy1 3292 4686181 196
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej2619-261-836
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw00337337
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3116151 0361 576
7. Podatek dochodowy zapłacony-213-524-613-1 369
8. Zmiana stanu zapasów-602-321-429-940
9. Zmiana stanu należności-727-1 314-1 139-5 362
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 062-2 142-6 239126
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2911 498-1 245-2 322
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-251-15142142
13. Pozostałe korekty1 0721 512564914
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 678-7 183-6 077-15 162
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej-18960-22 514
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1736-2107
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0002 389
- w jednostkach zależnych0002 389
- w jednostkach stowarzyszonych000
- w jednostce dominującej000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych000
6. Otrzymane dywidendy000
7. Otrzymane odsetki624018
8 . Pozostałe wpływy-21200
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej3 4897 2436 07517 676
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych248320618638
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3 0306 7084 19314 029
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:273101 530
- w jednostkach zależnych273101 530
- w jednostkach stowarzyszonych000
- w jednostce dominującej000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe000
7. Pozostałe wydatki1841841 2641 479
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-661-2 2339 56014 792
I. Wpływy z działalności finansowej2 0982 89515 63026 722
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek008784 970
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 0982 8950
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0007 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0014 75214 752
6. Dopłaty do kapitału000
7. Pozostałe wpływy000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 7595 1286 07011 930
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek1 0252 1640
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek00-1 8902 800
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych007 0007 000
5. Koszty emisji akcji własnych000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego000
11. Zapłacone odsetki1 3362 4926181 214
12. Pozostałe wydatki398472342916
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 436-936-216-345
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 436-936-216-345
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0 
F. Środki pieniężne na początek okresu1022 474652781
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 5381 538436436


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:9 3079 5222 2122 931
- na rzecz jednostek zależnych9 3079 5222 2122 443
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)0000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem9 3079 5222 2122 931

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Krzysztof Orzełowski - Członek Zarządu
00-08-04 Tadeusz Cichoński - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BAUMA Spółka Akcyjna