BAUMA SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 18 674 56 828 4 882 15 517
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 331 3 540 348 967
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -67 221 -18 60
IV. Zysk (strata) netto -37 54 -10 15
V. Aktywa (stan na 108 160 27 869 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 43 431 11 191 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 425 632 4 425 632 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 9,81 2,53 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 55 471 58 693 59 690 55 053
1. Wartosci niematerialne i 975 961 1 753 1 925
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 46 684 49 941 46 832 42 039
3. Finansowy majatek trwaly 7 679 7 676 10 884 10 856
4. Naleznosci dlugoterminowe 133 115 221 233
II. Majatek obrotowy 34 833 33 861 32 937 27 054
1. Zapasy 1 810 1 732 2 153 1 960
2. Naleznosci krotkoterminowe 31 695 31 840 29 793 23 555
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 328 289 991 1 539
III. Rozliczenia 17 856 18 379 15 476 11 400
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 1
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 17 856 18 379 15 476 11 399
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 108 160 110 933 108 103 93 507
P a s y w a
I. Kapital wlasny 43 431 43 468 44 526 43 380
1. Kapital akcyjny 8 851 8 851 8 851 8 851
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 33 552 33 552 32 423 32 423
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 974 974 974 974
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 1 -4
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 54 91 2 277 1 136
II. Rezerwy 966 997 304 82
1. Rezerwy na podatek 768 799 222 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 198 198 82 82
III. Zobowiazania 63 486 65 163 62 751 49 393
1. Zobowiazania 11 063 14 467 8 853 10 420
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 52 423 50 696 53 898 38 973
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 277 1 305 522 652
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 108 160 110 933 108 103 93 507
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 18 674 56 828 22 052 59 634
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 12 924 37 475 17 085 44 599
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 5 750 19 353 4 967 15 035
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 14 930 43 918 16 765 45 296
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 10 831 30 720 13 583 35 992
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 099 13 198 3 182 9 304
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 3 744 12 910 5 287 14 338
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 544 1 707 684 1 814
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 343 4 922 1 865 4 983
VI. Zysk (strata) na 1 857 6 281 2 738 7 541
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 537 1 627 237 860
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 063 4 368 419 1 901
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 331 3 540 2 556 6 500
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 530 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 391 1 654 259 1 154
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 789 5 503 1 067 4 155
XIV. Zysk (strata) na -67 221 1 748 3 499
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -67 221 1 748 3 499
XVII. Podatek dochodowy -30 167 607 1 222
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -37 54 1 141 2 277
Zysk (strata) netto (za 12 3 594 4 847
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 233 132 3 233 132
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,76 1,03
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 6 581 14 908 3 638 11 997
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -37 54 1 141 2 277
II. Korekty razem 6 618 14 854 2 497 9 720
1. Amortyzacja 3 244 9 797 2 741 7 817
2. (Zyski) straty z tytulu -57 -571 159 632
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 2 604 4 772 1 020 3 488
4. (Zysk) strata z tytulu 196 304 1 20
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy -30 167 607 1 222
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 -384 -757
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -77 1 313 -192 -513
9. Zmiana stanu naleznosci 12 -4 398 -6 227 -7 541
10. Zmiana stanu zobowiazan -793 -1 561 8 514 6 222
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 405 -969 -4 210 -2 834
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -911 -345 1 -14
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 2 025 6 345 467 1 978
B. Przeplywy pieniezne netto -2 010 -10 675 -7 841 -15 024
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 61 821 125 185
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 11 217 4 40
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 50 50 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 530 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 24 121 145
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 2 071 11 496 7 966 15 209
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 180 203 6 326
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 2 204 10 945 7 821 14 529
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 28 59
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 28 59
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -125 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -188 348 111 295
C. Przeplywy pieniezne netto -3 532 -4 206 3 655 1 544
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -927 5 808 6 461 9 479
finansowej
1. Zaciagniecie -3 590 4 216 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 2 606 1 021 6 461 9 479
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 57 571 0 0
II. Wydatki z tytulu 2 605 10 014 2 806 7 935
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 1 506 3 670
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 4 688 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 2 605 5 326 1 141 3 633
12. Pozostale wydatki 0 0 159 632
D. Przeplywy pieniezne 1 039 27 -548 -1 483
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 039 27 -548 -1 483
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 289 1 301 1 539 2 474
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 328 1 328 991 991
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 7 530 7 542 7 326 7 522
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 736 748 7 326 7 522
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 6 794 6 794
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 7 530 7 542 7 326 7 522
razem