WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 28 541 36 271 7 772 10 552 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -286 575 -78 167 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 490 726 -1 767 211 IV. Zysk (strata) netto -4 947 405 -1 347 118 V. Przepływy pieniężne 14 712 9 194 4 006 2 675 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 083 -8 665 -1 929 -2 521 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 563 -1 541 -2 059 -448 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 66 -1 012 18 -294 netto, razem IX. Aktywa, razem 117 605 123 072 29 335 36 430 X. Zobowiązania i rezerwy 79 951 78 490 19 942 23 234 na zobowiązania XI. Zobowiązania 25 624 20 981 6 391 6 211 długoterminowe XII. Zobowiązania 46 014 52 898 11 477 15 658 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 37 654 44 582 9 392 13 276 XIV. Kapitał zakładowy 8 851 8 851 2 208 2 620 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 425 632 4 425 632 4 425 632 4 425 632 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 000 373 7 542 2.1. Na rzecz jednostek 1 000 373 748 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 000 373 748 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 6 794 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 794 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 000 373 7 542 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 87 866 89 579 85 268 1. Wartości niematerialne i 1 578 665 286 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 75 815 78 427 76 362 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 7 865 7 783 7 676 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 865 7 783 finansowe a) w jednostkach 7 855 7 773 7 666 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 10 10 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 3 608 2 704 944 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 608 2 704 944 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 29 739 32 607 37 804 1. Zapasy 6 2 401 3 261 1 732 2. Należności 7,8 25 255 25 896 31 955 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 498 1 586 1 491 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 757 24 310 30 464 jednostek 3. Inwestycje 316 250 289 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 316 250 289 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 316 250 289 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 767 3 200 3 828 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 117 605 122 186 123 072 PASYWA I. Kapitał własny 37 654 42 601 44 582 1. Kapitał zakładowy 12 8 851 8 851 8 851 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 33 645 33 552 33 552 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 974 974 974 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -869 800 800 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 947 -1 576 405 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 79 951 79 585 78 490 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 949 4 544 2 520 1.1. Rezerwa z tytułu 3 440 4 079 2 177 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 145 145 145 emerytalne i podobne a) długoterminowa 145 145 145 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 364 320 198 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 364 320 198 2. Zobowiązania 19 25 624 22 390 20 981 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 25 624 22 390 20 981 jednostek 3. Zobowiązania 20 46 014 48 525 52 898 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 15 161 12 429 14 411 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 30 675 35 958 38 258 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 178 138 229 4. Rozliczenia 21 4 364 4 126 2 091 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 364 4 126 2 091 międzyokresowe a) długoterminowe 3 113 2 777 1 883 b) krótkoterminowe 1 251 1 349 208 P a s y w a r a z e m 117 605 122 186 123 072
Wartość księgowa 37 654 42 601 44 582 Liczba akcji 4 425 632 4 425 632 4 425 632 Wartość księgowa na jedną 22 8,51 9,63 10,07 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 28 541 36 271 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 331 1 366 1. Przychody netto ze 24 18 740 24 551 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 9 801 11 720 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 071 28 738 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 303 1 250 1. Koszt wytworzenia 26 16 704 19 639 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 367 9 099 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 470 7 533 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 099 1 163 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 727 3 579 VI. Zysk (strata) na 644 2 791 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 100 883 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 434 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 2 666 883 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 030 3 099 operacyjne 1. Strata ze zbycia 104 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 335 2 411 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 695 584 IX. Zysk (strata) z -286 575 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 237 3 831 1. Dywidendy i udziały w 700 530 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 700 530 2. Odsetki, w tym: 523 716 - od jednostek powiązanych 24 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 14 2 585 XI. Koszty finansowe 30 7 441 3 680 1. Odsetki, w tym: 1 929 2 722 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 512 958 XII. Zysk (strata) z -6 490 726 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -6 490 726 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -1 543 321 a) część bieżąca b) część odroczona -1 543 321 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 947 405 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -6 928 5 086 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 433 132 3 233 132 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,56 1,08 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 43 470 48 065 48 065 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -869 800 800 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 42 601 48 865 48 865 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 851 8 851 8 851 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 851 8 851 8 851 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 33 552 32 423 32 423 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 93 1 129 1 129 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 93 1 129 1 129 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 33 645 33 552 33 552 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 974 974 974 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 974 974 974 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 93 5 817 5 817 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 93 5 817 5 817 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 800 800 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 93 6 617 6 617 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 93 5 817 5 817 - przeniesienie na 93 1 129 1 129 kapitał zapasowy - na wypłatę dywidendy 4 688 4 688 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 800 800 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -869 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -869 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -869 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -869 800 800 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 947 -1 576 405 a) zysk netto b) strata netto -4 947 -1 576 405 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 37 654 42 601 44 582 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -4 947 405 II. Korekty razem 19 659 8 789 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 8 008 8 929 3. (Zyski) straty z tytułu 2 624 -514 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 387 3 035 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -248 108 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 499 321 7. Zmiana stanu zapasów 860 1 390 8. Zmiana stanu należności 641 -4 410 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 268 -2 137 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 672 -2 252 międzyokresowych 11. Inne korekty 3 946 4 319 III. Przepływy pieniężne 14 712 9 194 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 248 760 1. Zbycie wartości 1 248 206 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 554 tym: a) w jednostkach 554 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 530 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 24 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 331 9 425 1. Nabycie wartości 7 907 8 764 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 83 125 tym: a) w jednostkach 83 125 powiązanych - nabycie aktywów 83 finansowych - udzielone pożyczki 125 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 341 536 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 083 -8 665 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 773 8 321 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 160 7 807 3. Emisja dłużnych papierów 500 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 113 514 II. Wydatki 10 336 9 862 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 688 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 682 1 585 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 2 266 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 388 3 589 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -7 563 -1 541 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 66 -1 012 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 66 -1 012 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 250 1 301 początek okresu G. Środki pieniężne na 316 289 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz