BAUMA SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 38 154 11 294
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 209 642
III. Zysk (strata) brutto 288 84
IV. Zysk (strata) netto 91 26
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 110 933 32 837 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 65 163 19 289 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 50 696 15 006
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 43 468 12 867 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 8 851 2 620 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 4 425 632 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 9,82 2,91 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 1,01 0,27
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za 1,00 0,27
ostatni rok obrotowy) w zł/EURO
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 58 693 61 132 55 053
1. Wartości niematerialne i prawne 1 961 1 232 1 925
2. Rzeczowy majątek trwały 2 49 941 52 092 42 039
3. Finansowy majątek trwały 3 7 676 7 676 10 856
4. Należności długoterminowe 4 115 132 233
II. Majątek obrotowy 33 861 31 854 27 054
1. Zapasy 5 1 732 3 123 1 960
2. Należności krótkoterminowe 6 31 840 27 430 23 555
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 0 0 0
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 289 1 301 1 539
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 18 379 17 337 11 400
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 1
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 18 379 17 337 11 399
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 110 933 110 323 93 507
PASYWA
I. Kapitał własny 43 468 48 070 43 380
1. Kapitał akcyjny 11 8 851 8 851 8 851
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 33 552 32 423 32 423
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 0 0 0
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 974 974 974
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 5 -4
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 0 0 0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 91 5 817 1 136
II. Rezerwy 997 665 82
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 799 467 0
2. Pozostałe rezerwy 16 198 198 82
III. Zobowiązania 65 163 60 516 49 393
1. Zobowiązania długoterminowe 17 14 467 7 196 10 420
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 50 696 53 320 38 973
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 1 305 1 072 652
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 110 933 110 323 93 507
Wartość księgowa 43 468 48 070 43 380
Liczba akcji 4 425 632 4 425 632 4 425 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 9,82 10,86 9,80
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 7 542 7 152 7 522
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 748 0 7 522
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 6 794 7 152 0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 0 0 0
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 7 542 7 152 7 522
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 38 154 37 582
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 24 551 27 514
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 13 603 10 068
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 28 988 28 531
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 19 889 22 409
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 099 6 122
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 166 9 051
IV. Koszty sprzedaży 1 163 1 130
V. Koszty ogólnego zarządu 3 579 3 118
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 424 4 803
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 090 623
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 305 1 482
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 209 3 944
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 530 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 263 895
XIII. Koszty finansowe 29 3 714 3 088
XIV. Zysk (strata) na działalności 288 1 751
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 0 0
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0
2. Straty nadzwyczajne 31 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 288 1 751
XVII. Podatek dochodowy 32 197 615
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 91 1 136
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 771 5 295
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 233 132 3 233 132
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,01 1,13
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 48 070 46 949
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 48 070 46 949
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 851 8 851
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 851 8 851
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 423 31 173
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 1 129 1 250
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 1 129 1 250
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0 0
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 33 552 32 423
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 0
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 974 974
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 974 974
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 -4
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 5 817 5 940
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 5 817 6 008
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 5 817 6 008
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 817 6 008
- zwiększenie kapitału zapasowego 1 129 1 250
- przeznaczenie na dywidendę 4 688 4 641
- przeznaczenie na ZFŚS 0 50
- korekta zysku z tyt. utworzenia rezerw na odprawy 0 67
emerytalne
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 -67
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 -67
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 67
- przeniesienie strat nierozliczonych z lat 0 67
poprzednich do pokrycia zyskiem
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 91 1 136
a) zysk netto 91 1 136
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 43 468 43 380
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 8 327 8 359
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 91 1 136
II. Korekty razem 8 236 7 223
1. Amortyzacja 6 553 5 076
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -514 473
3. Odsetki i dywidendy 2 168 2 468
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 108 19
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 197 615
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -373
8. Zmiana stanu zapasów 1 390 -321
9. Zmiana stanu należności -4 410 -1 314
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -768 -2 292
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 374 1 376
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 566 -15
13. Pozostałe korekty 4 320 1 511
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -8 665 -7 183
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 760 60
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 206 36
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 530 0
7. Otrzymane odsetki 24 24
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 9 425 7 243
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 23 320
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 8 741 6 708
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 0 31
w tym:
- w jednostkach zależnych 0 31
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 125 0
7. Pozostałe wydatki 536 184
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -674 -2 111
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 8 320 3 018
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 7 806 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 0 3 018
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 514 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 8 994 5 129
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 2 164
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 1 585 0
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 4 688 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 2 721 2 492
12. Pozostałe wydatki 0 473
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 012 -935
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 012 -935
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 301 2 474
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 289 1 539