WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 80 989 22 183 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 430 1 487 III. Zysk (strata) brutto 1 499 411 IV. Zysk (strata) netto 292 80 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 107 798 30 608 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 45 284 12 858 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 36 514 10 368 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 59 767 16 970 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 851 2 513 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 425 632 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,50 3,83 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,05 0,01 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 55 147 58 001 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 647 1 893 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 0 3. Rzeczowy majątek trwały 3 53 490 55 966 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 10 10 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 132 II. Majątek obrotowy 34 930 42 235 1. Zapasy 6 7 240 4 707 2. Należności krótkoterminowe 7 26 176 27 663 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 0 5. Środki pieniężne 10 1 514 9 865 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 17 721 17 180 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 66 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 17 713 17 114 A k t y w a, r a z e m 107 798 117 416 PASYWA I. Kapitał własny 59 767 64 169 1. Kapitał akcyjny 12 8 851 8 851 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 33 554 32 423 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 974 974 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 5 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji -1 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 16 097 4 174 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 292 17 742 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 3 3 mniejszościowych IV. Rezerwy 1 696 665 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 369 467 2. Pozostałe rezerwy 19 327 198 V. Zobowiązania 45 284 51 507 1. Zobowiązania długoterminowe 20 8 770 7 196 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 36 514 44 311 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 048 1 072 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 107 798 117 416
Wartość księgowa 59 767 64 169 Liczba akcji 4 425 632 4 425 632 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 13,50 14,50 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 0 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 80 989 127 358 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 52 807 105 823 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 28 182 21 535 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 60 771 93 558 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 41 280 80 471 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 491 13 087 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 20 218 33 800 IV. Koszty sprzedaży 3 117 3 051 V. Koszty ogólnego zarządu 7 559 12 121 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 9 542 18 628 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 228 21 626 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 9 340 4 551 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 430 35 703 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 789 2 740 XIII. Koszty finansowe 32 6 720 9 214 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 499 29 229 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 -3 139 1. Zyski nadzwyczajne 33 0 0 2. Straty nadzwyczajne 34 0 3 139 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 0 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 1 499 26 090 XIX. Podatek dochodowy 35 1 207 5 954 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 0 -2 394 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 292 17 742
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 292 17 742 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 192 500 3 233 132 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,05 3,77 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 64 169 51 128 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 64 169 51 128 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 851 8 851 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 851 8 851 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 32 423 31 179 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 a) zwiększenie (z tytułu) 1 131 1 250 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 1 131 1 250 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 6 - pokrycia straty 0 0 - korekty konsolidacyjne - sprzedż spółki zależnej 6 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 33 554 32 423 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 974 974 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 974 974 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 5 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji -1 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 21 916 10 114 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 21 916 10 114 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 21 916 10 114 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 5 819 0 - odpis na kapitał zapasowy 1 131 1 250 - przeznaczenie na dywidendę 4 688 4 640 - odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych 50 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 16 097 4 174 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 16 097 4 174 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 292 17 742 a) zysk netto 292 17 742 b) strata netto 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 59 767 64 169
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 547 5 702 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 292 17 742 II. Korekty razem 15 255 -12 040 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 0 2 394 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 9 804 15 115 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -866 733 5. Odsetki i dywidendy 4 832 8 076 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 277 15 844 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 129 116 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 207 5 954 9. Podatek dochodowy zapłacony -382 -4 900 10. Zmiana stanu zapasów -2 533 1 274 11. Zmiana stanu należności 1 619 -967 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -7 549 1 441 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -583 -4 534 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -39 -25 15. Pozostałe korekty 9 339 -20 873 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 049 13 639 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 690 42 090 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 18 700 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 820 370 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 20 660 - w jednostkach zależnych 0 20 660 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 717 208 8 . Pozostałe wpływy 153 2 152 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 18 739 28 451 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 552 620 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 17 269 27 038 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 10 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 918 783 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 849 -13 590 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 3 551 5 642 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 492 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 193 5 625 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 866 17 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 400 19 232 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 6 757 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 164 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 4 688 4 640 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 5 548 7 081 12. Pozostałe wydatki 0 754 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -8 351 5 751 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -8 351 5 751 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 9 865 4 114 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 514 9 865
kom emitent abs/zdz