Raport Nr 07/2002 W dniu dzisiejszym Zarząd BAUMA SA otrzymał podpisaną drugostronnie umowę kredytową o kredyt inwestycyjny dewizowy w wysokości 1.680.000,00 EUR (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy euro), zawartą w dniu 30.04.2002 r. z BRE Bank SA.
Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę kapitału dwóch kredytów obrotowych w łącznej kwocie 6.000.000,00 PL udzielonych przez BRE Bank SA. Łączna wartość zastawionych rzeczy na dzień zawarcia umowy wynosi 6.007.148,79 PLN (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych siedemdziesiat dziewięć groszy). Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową oraz zastaw rejestrowy na szalunkach, stanowiących własność BAUMA SA.
Oprocentowanie kredytu nastąpi według zmiennej stopy EURIBOR dla depozytów 1-miesiecznych w EUR z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym okresem odsetkowym powiekszonej o 2,5 punktów procentowych z tytułu marży banku. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Łączna wartość wszystkich umów zawartych z BRE BANK S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 9.032.880,00 PLN według średniego kursu EUR NBP z dnia zawarcia ww. umowy.Największą wartość posiada umowa opisywana niniejszym raportem.
kom emitent ewa/zdz