BAUMA: Zawarcie znaczącej umowy

opublikowano: 2006-02-23 21:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-02-23

Skrócona nazwa emitenta

BAUMA

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BAUMA SA (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał dwie obustronnie podpisane umowy z FORTIS BANK POLSKA SA. (dalej "Bank").
Na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 07-02-2006r. Społka otrzymała kredyt nieodnawialny na kwotę 12.000.000 zł. Spółce przysługuje prawo do uruchomienia całości bądź części przyznanego kredytu w termnie do 31-12-2006r. Spłata kredytu nastąpi w 62 równych miesięcznych ratach począwszy od dnia 06-01-2008r do dnia 06-02-2013 roku włącznie. Od udzielonego kredytu Spółka zapłaci odsetki oparte na bazie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest umowa przewłaszczenia środków trwałych (szalunki budowlane) stanowiących własność Spółki o wartości nie mniejszej niż 12.000.000 zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przewłaszczonych środków trwałych Spółki.

Na podstawie umowy linii gwarancyjnej z dnia 13-02-2006r. Spółka otrzymała limit kredytowy w kwocie 3.000.000 zł. w ramach którego mogą być udzielane następujące rodzaje gwarancji:
1. gwarancja bankowa przetargowa,
2. gwarancja bankowa wykonania umowy,
3. gwarancja bankowa zwrotu zaliczki,
4. gwarancja bankowa płatności.

Umowa została zawarta na okres 10 lat, z pierwszym bieżącym okresem kredytowania do dnia 11-02-2007roku.
Opłata za gwarancję będzie naliczana kwartalnie od rzeczywiście udzialanych kwot gwarancyjnych. Zabezpieczeniem gwarancji będzie przelew wierzytelności z kontraktu, z tytułu którego gwarancja ma zostac wystawiona.

Kryterium uznania umów za znaczące stanowi przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych emitenta.
W okresie ostatnich 12 m-cy Spółka zawarła z FORTIS BANK POLSKA SA jedynie podane wyżej umowy o łącznej wartości 15.000.000 zł., z których umowa o kredyt nieodwołalny na kwotę 12.000.000 zł. jest o największej wartości.

Podstawa prawna :
§ 5 ust.1 pkt3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. u. 2005, nr 209 poz. 1744)