BBG S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-07-26 09:28

[2001/07/26 09:28] BBG S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	3 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	558 106	1 089 122	162 372	304 173
II. Przychody z tytułu prowizji	56 318	111 507	16 385	31 142
III. Wynik na działalności bankowej	205 686	463 040	59 841	129 319
IV. Zysk (strata) brutto	-10 310	512	-3 000	143
V. Zysk (strata) netto	-7 395	679	-2 309	190
VI. Aktywa (stan na 01-06-30)		19 488 927		5 768 857	01-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		1 348 330		399 115	01-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		424 590 872		424 590 872	01-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30)		3,18		0,94	01-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30)		9,05		9,05	01-06-30

Bilans

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	439 256	326 175	390 650	340 231
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	25 456	37 330	33 162	40 478
III. Należności od sektora finansowego	3 811 581	3 515 386	2 170 118	2 273 107
1. W rachunku bieżącym	239 794	88 167	102 545	138 711
2. Terminowe	3 751 787	3 427 219	2 067 573	2 134 396
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 961 244	7 047 248	7 907 424	7 875 417
1. W rachunku bieżącym	823 265	671 046	519 498	499 853
2. Terminowe	6 137 979	6 376 202	7 387 926	7 375 564
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
VI. Dłużne papiery wartościowe	5 758 332	5 680 935	3 304 653	2 499 180
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	373 704	373 704	567 858	553 093
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	12 942	12 942	13 036	13 036
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	4 095	19 563	19 542	19 525
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe
XI. Wartości niematerialne i prawne	330 207	430 325	14 250	16 002
XII. Rzeczowy majątek trwały	688 779	721 825	246 217	236 074
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	666 781	651 105	445 658	546 083
1. Przejęte aktywa - do zbycia	9 239	1 370	1 222	1 206
2. Pozostałe	657 542	649 735	444 436	544 877
XV. Rozliczenia międzyokresowe	416 550	379 870	89 050	91 310
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	416 550	379 870	89 050	91 310
A k t y w a r a z e m	19 488 927	19 196 408	15 201 618	14 503 536
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	140 150	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 742 625	2 505 879	9 399 951	8 350 264
1. Bieżące	49 378	43 276	47 610	66 477
2. Terminowe	2 693 247	2 462 603	9 352 341	8 283 787
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	13 850 329	13 587 526	2 980 563	3 296 667
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	13 850 329	13 587 526	2 980 563	3 296 677
a) bieżące	2 162 300	2 026 496	1 574 593	1 497 999
b) terminowe	11 688 029	11 561 030	1 405 970	1 798 668
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	39 788	0	0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	103 642	103 586	0	0
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	528 723	543 527	273 729	433 617
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	560 204	537 554	321 348	270 586
VIII. Rezerwy	214 924	231 343	421 727	384 530
1. Rezerwy na podatek dochodowy	118 159	109 487	188 568	154 088
2. Pozostałe rezerwy	96 765	121 856	233 159	230 442
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 591	424 591	424 591	424 591
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	358 982	358 982	350 199	350 199
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	30 974	30 974	30 069	30 069
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	622 482	793 773	775 489	775 489
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-89 378	30 270	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	679	8 615	223 952	187 524
P a s y w a r a z e m	19 488 927	19 196 408	15 201 618	14 503 536

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
1. Zobowiązania udzielone:	2 613 020	2 807 692	3 247 385	3 088 973
a) dotyczące finansowania	2 129 933	2 075 472	1 684 595	1 748 774
b) gwarancyjne	483 087	732 220	1 562 790	1 340 199
2. Zobowiązania otrzymane:	205 789	244 957	95 595	198 141
a) dotyczące finansowania	18 796	20 488	0	26 074
b) gwarancyjne	186 993	224 469	95 595	172 067
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	13 189 003	10 564 063	6 007 434	5 441 521
III. Pozostałe, w tym:	2 108 437	2 079 128	1 014 192	407 988
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	18 116 249	15 695 840	10 364 606	9 136 623

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 99-10-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	558 106	1 089 122	446 631	1 211 009
II. Koszty odsetek	489 393	969 796	376 754	975 190
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	68 713	119 326	69 877	235 819
IV. Przychody z tytułu prowizji	56 318	111 507	52 366	157 497
V. Koszty z tytułu prowizji	12 970	23 768	3 050	9 176
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	43 348	87 739	49 316	148 321
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	16 335	28 874	92	300 650
VIII. Wynik na operacjach finansowych	62 300	205 952	25 815	93 056
IX. Wynik z pozycji wymiany	14 990	21 149	12 786	22 860
X. Wynik na działalności bankowej	205 686	463 040	157 886	800 706
XI. Pozostałe przychody operacyjne	5 480	7 361	3 295	8 354
XII. Pozostałe koszty operacyjne	12 757	23 505	8 168	22 269
XIII. Koszty działania banku	173 237	352 287	91 888	290 623
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	30 870	63 594	10 786	33 596
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	102 490	209 320	20 218	236 561
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	97 886	178 794	22 708	111 483
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-4 604	-30 526	2 490	-125 078
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	-10 302	489	52 829	337 494
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-8	23	6	40
1. Zyski nadzwyczajne	4	84	8	77
2. Straty nadzwyczajne	12	61	2	37
XX. Zysk (strata) brutto	-10 310	512	52 835	337 534
XXI. Podatek dochodowy	2 375	167	-16 407	-113 582
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto	-7 935	679	36 428	223 952

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-103 791		270 089
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		424 590 872		424 590 872
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,24		0,64

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 01-06-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 99-10-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-699 304	295 616	142 689	-215 279
I. Zysk (strata) netto	-7 936	679	110 359	223 952
II. Korekty razem:	-691 368	294 937	32 330	-439 231
1. Amortyzacja	30 870	63 594	22 202	33 596
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-12 344	-23 719	-2 810	-10 811
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2 972	8 074	-38 182	-293 768
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	-16 418	-74 018	35 585	123 123
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-2 208	0	-2 870	38 305
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	-4 765	-71 417
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-983 742	-167 416	502 865	-12 493
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-157 609	-1 492 393	81 395	-954 749
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-204 935	-30 303	-293 168	-365 183
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	0	100	1 400	1 400
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	376 896	576 636	725 385	1 673 672
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	262 803	1 473 107	-786 283	-621 325
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-39 837	0	0	0
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	104	104	0	0
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	61 619	-51 447	-269 739	-53 572
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 691	11 559	68 061	86 514
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-10 933	703	-10 477	-12 582
20. Pozostałe pozycje	3 085	356	3 731	59

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	950 971	-164 443	-1 226 233	-1 104 998
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	42 933	232 068	273 155	621 737
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	40	352	2 328	2 328
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	247 004
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	350	350
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	20 549	24 600	48 560	54 523
7. Pozostałe wpływy	22 344	33 719	221 917	317 532
8. Zwiększenie gotówki BIG BANK	0	173 397	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-908 038	396 511	1 499 388	1 726 735
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 323	2 695	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	8 858	12 268	28 969	38 244
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	10 000	292 364	412 364
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	907	907
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	-918 219	371 548	1 015 546	1 113 036
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki	0	0	161 602	162 184

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	1 117 265	1 134 216
I. Wpływy z działalności finansowej			1 151 232	1 168 183
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków			1 151 232	1 168 183
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej			33 967	33 967
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli			33 967	33 967
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	251 667	131 173	33 721	-186 061
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	339 695	460 189	419 216	638 998
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	591 362	591 362	452 937	452 937