BBG S.A. - Raport półroczny SAB-P

opublikowano: 2000-10-02 10:30

[2000/10/02 10:30] BBG S.A. - Raport półroczny SAB-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-10-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody z tytułu odsetek	1 204 700	290 079
II. Przychody z tytułu prowizji	157 497	37 924
III. Wynik na działalności bankowej	800 706	192 802
IV. Wynik na działalności operacyjnej	337 494	81 265
V. Zysk (strata) brutto	337 534	81 275
VI. Zysk (strata) netto	223 952	53 925
VII. Aktywa razem (stan na 00-06-30)	15 201 618	3 612 981	00-06-30
VIII. Zobowiązania wobec banku centralnego (stan na 00-06-30)	0	0	00-06-30
IX. Zobowiązania wobec sektora finansowego (stan na 00-06-30)	9 399 951	2 234 094	00-06-30
X. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (stan na 00-06-30)	2 980 563	708 393	00-06-30
XI. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	1 804 301	428 117	00-06-30
XII. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	424 590 872		00-06-30
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 00-06-30)	4,25	1	00-06-30
XIV. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-06-30)	13,26		00-06-30
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 12 miesięcy w zł/EURO	0,64	0
XVI. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,08	0

Bilans

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	1	390 650		641 319
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym		33 162		36 861
III. Należności od sektora finansowego	2	2 170 118		988 706
1. W rachunku bieżącym		102 545		66 316
2. Terminowe		2 067 573		922 390
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3	7 907 424		6 194 455
1. W rachunku bieżącym		519 498		474 129
2. Terminowe		7 387 926		5 720 326
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	4	0		0
VI. Dłużne papiery wartościowe	5, 11	3 304 653		2 329 594
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	6, 8, 11	567 858		149 447
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	7, 8, 11	13 036		13 098
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	9, 11	19 542		37 627
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	10, 11	0		0
XI. Wartości niematerialne i prawne	12	14 250		15 121
XII. Rzeczowy majątek trwały	13	246 217		219 218
XIII. Akcje własne do zbycia	14	0		0
XIV. Inne aktywa	15	445 658		638 436
1. Przejęte aktywa - do zbycia		1 222		1 078
2. Pozostałe		444 436		637 358
XV. Rozliczenia międzyokresowe	16	89 050		67 196
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0		0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		89 050		67 196
AKTYWA RAZEM		15 201 618		11 331 078

PASYWA
I. Zobowiązania wobec banku centralnego		0		0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	17	9 399 951		5 871 194
1. Bieżące		47 610		57 080
2. Terminowe		9 352 341		5 814 114
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	18	2 980 563		3 196 726
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:		0		0
a) bieżące		0		0
b) terminowe		0		0
2. Pozostałe, w tym:		2 980 563		3 196 726
a) bieżące		1 574 593		1 573 475
b) terminowe		1 405 970		1 623 251
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	19	0		0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	20	0		0
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	21	273 729		267 615
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	22	321 348		222 273
VIII. Rezerwy	23	421 727		205 091
1. Rezerwy na podatek dochodowy		188 568		97 481
2. Pozostałe rezerwy		233 159		107 610
IX. Zobowiązania podporządkowane	24	0		0
X. Kapitał akcyjny	25	424 591		424 591
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0		0
XII. Kapitał zapasowy	26	350 199		333 193
XIII. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		30 069		30 204
XIV. Pozostałe kapitały rezerwowe	27	775 489		657 621
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		0		0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	28	0		0
XVII. Zysk (strata) netto		223 952		122 570
PASYWA RAZEM		15 201 618		11 331 078

Współczynnik wypłacalności	29	13,35		15,08

Wartość księgowa		1 804 301		1 568 179
Liczba akcji		424 590 872		424 590 872
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)	29	4,25		3,69

Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe		3 342 980		3 187 044
1. Zobowiązania udzielone:		3 247 385		2 811 034
a) dotyczące finansowania		1 684 595		1 492 532
b) gwarancyjne	30	1 562 790		1 318 502
2. Zobowiązania otrzymane:		95 595		376 010
a) dotyczące finansowania		0		37 167
b) gwarancyjne		95 595		338 843
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży		6 007 434		4 141 215
III. Pozostałe, w tym:		1 014 192		1 641 134
-
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM		10 364 606		8 969 393

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody z tytułu odsetek	31	1 204 700	1 131 296
II. Koszty odsetek	32	975 190	828 225
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		229 510	303 071
IV. Przychody z tytułu prowizji	33	157 497	148 837
V. Koszty z tytułu prowizji		9 176	40 121
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		148 321	108 716
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	34	300 650	915
VIII. Wynik na operacjach finansowych	35	99 365	27 171
IX. Wynik z pozycji wymiany		22 860	58 716
X. Wynik na działalności bankowej		800 706	498 589
XI. Pozostałe przychody operacyjne	36	8 354	9 145
XII. Pozostałe koszty operacyjne	37	22 269	23 583
XIII. Koszty działania banku	38	290 623	232 405
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		33 596	30 905
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	39	236 561	96 613
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	40	111 483	48 336
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		-125 078	-48 277
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		337 494	172 564
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		40	8
1. Zyski nadzwyczajne	41	77	14
2. Straty nadzwyczajne	42	37	6
XX. Zysk (strata) brutto		337 534	172 572
XXI. Podatek dochodowy	43	113 582	50 002
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	44	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	45	223 952	122 570

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		270 089	187 391
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		424 590 872	424 590 872
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	46	0,64	0,44

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	1 614 316	1 466 582
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 614 316	1 466 582
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	424 591	424 591
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	424 591	424 591
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	333 198	315 429
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	17 001	17 764
a) zwiększenia (z tytułu)	17 001	17 764
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)	16 871	14 650
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-zrealizowana rezerwa rewaluacyjna	130	3 114
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	350 199	333 193
4. Stan kapitału (funduszu) rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	30 199	33 318
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-130	-3 114
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	130	3 114
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	130	3 114
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	30 069	30 204
5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	66 562	180 240
5.1. Zmiany stanu funduszu ogólnego ryzyka bankowego	86 460	-113 678
a) zwiększenie (z tytułu)	86 460	66 562
-podziału zysku	86 460	66 562
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		180 240
-przeniesienie na kapitał rezerwowy zgodnie z art. 174 Prawa Bankowego		169 300
-podatek dochodowy od funduszu ryzyka zgodnie z art. 174 Prawa Bankowego		10 940
-
5.2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	153 022	66 562
6. Stan funduszu na działalność maklerską na początek okresu
6.1. Zmiany stanu funduszu na działalność maklerską
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
6.2. Stan funduszu na działalność maklerską na koniec okresu
7. Stan innych składników pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych na początek okresu	591 059	390 434
7.1. Zmiany stanu innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych	31 409	200 625
a) zwiększenie (z tytułu)	31 409	200 625
-podział zysku	31 409	31 325
-przeniesienie z Funduszu Ogólnego Ryzyka Bankowego zgodnie z art. 174 Prawa Bankowego		169 300
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.2. Stan innych składników pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	622 468	591 059
8. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
9. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
9.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
9.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
9.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
9.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
9.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
9.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
10. Wynik netto	223 952	122 570
a) zysk netto	223 952	122 570
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	1 804 301	1 568 179

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I - II) - metoda bezpośrednia*
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II) - metoda pośrednia*	-215 279	850 406
I. Zysk (strata) netto	223 952	122 570
II. Korekty razem:	-439 231	727 836
1. Amortyzacja	33 596	30 905
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-10 811	-4 656
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-293 768	797
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	123 123	47 264
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	38 305	47 022
7. Podatek dochodowy zapłacony	-71 417	-54 346
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-12 493	2 132 053
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-954 749	-20 747
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-365 183	-1 875 189
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	1 400
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	1 673 672	588 357
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-621 325	-218 437
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	-53 572	29 293
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	86 514	-185
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-12 582	22 748
20. Pozostałe korekty	59	2 957
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 104 998	-914 805
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	621 737	120 577
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2 328	2 092
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	247 004	700
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	350
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	54 523
7. Pozostałe wpływy	317 532	117 785
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 726 735	1 035 382
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		16
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	38 244	156
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	412 364	56 787
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	907	2 423
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	1 113 036	947 786
7. Nabycie akcji własnych do zbycia
8. Pozostałe wydatki	162 184	28 214
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	1 134 216	-33 967
I. Wpływy z działalności finansowej	1 168 183
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	1 168 183
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	33 967	33 967
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	33 967	33 967
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-186 061	-98 366
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-186 061	-98 366
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	638 998	779 547
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	452 937	681 181

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-29 Bogusław Kott - Prezes Zarządu
00-09-29 Julianna Boniuk - Wiceprezes Zarządu
00-09-29 Clifford W. Evans - Wiceprezes Zarządu
00-09-29 Jose Joao Guilherme - Wiceprezes Zarządu
00-09-29 Wojciech Haase - Wiceprezes Zarządu
00-09-29 Joao Manso Neto - Wiceprezes Zarządu
00-09-29 Anna Rapacka - Wiceprezes Zarządu
00-09-29 Zbigniew Sobolewski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS