BCZ - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-05-15 09:00

[2001/05/15 09:00] BCZ - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		6 314		1 695
II. Przychody z tytułu prowizji		873		234
III. Wynik na działalności bankowej		1 615		434
IV. Zysk (strata) brutto		-4 721		-1 268
V. Zysk (strata) netto		-5 496		-1 476
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		138 590		38 316	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		1 553		429	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 637 460		1 637 460	01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		0,95		0,26	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		3,20		3,20	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	5 310	29 722		12 908
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym
III. Należności od sektora finansowego	31 237	32 855		10 010
1. W rachunku bieżącym	167	261		246
2. Terminowe	31 070	32 594		9 764
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	83 277	109 513		139 005
1. W rachunku bieżącym	14 930	21 236		19 907
2. Terminowe	68 347	88 277		119 098
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	2 184	1 933		2 889
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VIII. Dłużne papiery wartościowe	12 035	9 710		17 548
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją				77
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	-1 620	-1 137		431
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	267	336		3 372
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe				6
XIII. Wartości niematerialne i prawne	1 225	1 360		1 877
XIV Wartość firmy z konsolidacji
XV. Rzeczowy majątek trwały	4 000	4 167		5 393
XVI. Akcje własne do zbycia
XVII. Inne aktywa	478	943		372
1. Przejęte aktywa - do zbycia		13		30
2. Pozostałe	478	930		342
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe	197	292		101
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		33
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	197	259		101
A k t y w a r a z e m	138 590	189 694		193 989
Pasywa
I. Zobowiązania wobec banku centralnego		8 500
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	40 185	40 307
1. Bieżące	36	45
2. Terminowe	40 149	40 262
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	86 501	122 762		163 155
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	86 501	122 762		163 155
a) bieżące	13 464	13 027		34 609
b) terminowe	73 037	109 735		128 546
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	57	65		158
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności				290
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	2	4		24
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa	616	2 028		771
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	9 299	8 837		9 261
X. Rezerwy	285	42		559
1. Rezerwy na podatek dochodowy	259			384
2. Pozostałe rezerwy	26	42		175
XI. Zobowiązania podporządkowane
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	92	100		132
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 911	16 375		16 375
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 715		4 715
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	375	375		375
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		806		806
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XX. Różnice kursowe z konsolidacji
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 237	-2 632		2
XXII. Zysk (strata) netto	-5 496	-12 590		-2 634
P a s y w a r a z e m	138 590	189 694		193 989

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	43 478	57 546		38 466
1. Zobowiązania udzielone:	18 478	32 546		38 466
a) dotyczące finansowania	16 688	28 387		34 175
b) gwarancyjne	1 790	4 159		4 291
2. Zobowiązania otrzymane:	25 000	25 000
a) dotyczące finansowania	25 000	25 000
b) gwarancyjne
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży
III. Pozostałe, w tym:
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	43 478	57 546		38 466

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		6 314
II. Koszty odsetek		5 641
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		673
IV. Przychody z tytułu prowizji		873
V. Koszty z tytułu prowizji		2
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		871
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych
VIII. Wynik na operacjach finansowych		71
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na działalności bankowej		1 615
XI. Pozostałe przychody operacyjne		1 212
XII. Pozostałe koszty operacyjne		56
XIII. Koszty działania banku		3 349
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		319
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości		6 497
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości		2 665
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		3 832
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		-4 729
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		8
XXII. Zysk (strata) brutto		-4 721
XXIII. Podatek dochodowy		292
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-483
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych
XXVII. Zysk (strata) netto		-5 496

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 637 460
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-22 176
I. Zysk (strata) netto		-5 496
II. Korekty razem:		-16 680
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		483
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		311
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		-5
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		4
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw		-16
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		292
9. Podatek dochodowy zapłacony		196
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego		1 263
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego		26 236
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		-8 622
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego		-36 269
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych		-2
19. Zmiana stanu innych zobowiązań		-1 156
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		50
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		474
22. Pozostałe pozycje		81

B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 340
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		547
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		12
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		530
7. Pozostałe wpływy		5
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 887
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-28
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		-2 855
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki		-4

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
12. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-24 516
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-24 516
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		30 111
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 595

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Stefania Bożena Chełmińska - Miernik - Przewodniczący Zarządu Komisarycznego
01-05-15 Piotr Masiukiewicz - Członek Zarządu Komisarycznego
01-05-15 Jarosław Maczkowski - Członek Zarządu Komisarycznego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS