BEST SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 4 468 23 990 1 175 6 553
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -2 131 36 353 -560 9 930
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -3 419 34 418 -899 9 401
IV. Zysk (strata) netto -3 856 33 981 -994 8 756
V. Aktywa (stan na 56 459 14 548 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na -8 638 -2 226 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 200 000 2 200 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na -3,93 -1,01 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 28 413 31 653 38 688 39 519
1. Wartosci niematerialne i 317 244 318 343
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 9 370 9 973 9 654 9 660
3. Finansowy majatek trwaly 18 726 21 436 28 716 29 516
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 27 062 28 710 23 099 19 267
1. Zapasy 2 2 2 2
2. Naleznosci krotkoterminowe 19 665 26 492 13 495 12 510
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 7 395 2 216 9 602 6 755
III. Rozliczenia 984 943 1 121 1 140
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 261 0 22 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 723 943 1 099 1 140
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 56 459 61 306 62 908 59 926
P a s y w a
I. Kapital wlasny -8 638 -4 782 38 454 38 551
1. Kapital akcyjny 8 800 8 800 8 800 8 800
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 0 40 998 40 998 40 998
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -51 419 -92 417 -11 777 -11 777
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 33 981 37 837 433 530
II. Rezerwy 5 484 3 877 1 277 1 148
1. Rezerwy na podatek 0 92 313 184
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 5 484 3 785 964 964
III. Zobowiazania 59 316 61 918 23 076 20 111
1. Zobowiazania 23 500 0 1 910 786
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 35 816 61 918 21 166 19 325
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 297 293 101 116
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 56 459 61 306 62 908 59 926
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 4 468 23 990 20 497 50 626
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 4 468 23 990 20 497 50 626
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 4 480 16 377 8 218 20 873
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 4 480 16 377 8 218 20 871
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 0 0 2
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -12 7 613 12 279 29 753
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 412 11 117 3 357 10 033
VI. Zysk (strata) na -3 424 -3 504 8 922 19 720
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 16 499 69 662 687 2 026
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 15 206 29 805 7 449 16 308
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 131 36 353 2 160 5 438
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 583 1 992 1 150 3 368
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 858 3 919 502 1 433
XIV. Zysk (strata) na -3 406 34 426 2 808 7 373
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -13 -8 -97 -115
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 7 38 50 111
2. Straty nadzwyczajne 20 46 147 226
XVI. Zysk (strata) brutto -3 419 34 418 2 711 7 258
XVII. Podatek dochodowy 437 437 2 808 6 825
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -3 856 33 981 -97 433
Zysk (strata) netto (za 12 -42 092 -13 278
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 200 000 2 200 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -19,13 -6,04
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -17 723 -33 054 -2 179 -4 319
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -3 856 33 981 -97 433
II. Korekty razem -13 867 -67 035 -2 082 -4 752
1. Amortyzacja 562 1 829 783 1 860
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 257 1 887 -507 -1 681
4. (Zysk) strata z tytulu 105 188 120 164
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 1 534 -47 809 2 489 5 358
rezerw
6. Podatek dochodowy 437 437 2 808 6 825
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -774 -641 -2 568 -5 427
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 0 0 0 31
9. Zmiana stanu naleznosci 6 977 -23 066 -3 474 -15 514
10. Zmiana stanu zobowiazan -24 189 -527 -1 626 4 107
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 190 527 -119 -495
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 34 140 12 20
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto 3 276 7 729 930 2 310
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 300 8 817 1 847 5 321
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 8 127 45 153
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 148
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 2 710 6 700 800 1 950
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 582 1 990 1 002 3 070
8 . Pozostale wplywy 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -24 -1 088 -917 -3 011
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -6 -64 -40 -163
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -18 -1 024 -877 -2 848
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 19 626 26 054 4 096 4 702
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 21 587 30 088 4 591 6 091
finansowej
1. Zaciagniecie 23 500 23 500 -375 411
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -1 913 6 588 4 966 5 680
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -1 961 -4 034 -495 -1 389
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 -35 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji -122 -122 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 839 -3 877 -495 -1 389
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne 5 179 729 2 847 2 693
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 5 179 729 2 847 2 693
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 216 6 666 6 755 6 909
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 7 395 7 395 9 602 9 602
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 6 155 7 510 9 505 9 455
a) laczna wartosc 6 155 7 510 9 505 9 455
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 6 155 7 510 9 505 9 455
razem