WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 1 1 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-03-31 01-03-31 02-03-31 01-03-31
I. Przychody netto ze 1 429 11 229 396 3 020 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 9 572 -8 823 2 650 -2 373 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 628 -8 790 2 665 -2 364 IV. Zysk (strata) netto 9 637 -9 187 2 674 -2 427 V. Przepływy pieniężne 15 263 -6 978 4 225 -1 877 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 749 3 051 207 820 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -18 992 2 078 -5 257 559 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 980 -1 849 -825 -497 netto, razem IX. Aktywa razem 9 286 69 868 2 577 18 457 X. Zobowiązania i rezerwy 8 951 116 756 2 484 30 844 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 5 969 62 829 1 656 16 598 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 335 -51 806 93 -13 686 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 772 2 325 XV. Liczba akcji 5 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,85 -4,18 0,51 -1,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,85 -4,18 0,51 -1,10 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,06 -23,55 0,02 -6,22 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,06 -23,55 0,02 -6,22 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 16 057 5 576 8 405 8 405 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 5 576 8 405 8 405 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 557 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 557 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 16 057 5 576 8 405 8 405 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 / 2000
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 720 3 541 33 082 36 049 1. Wartości niematerialne i 79 118 218 263 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 626 3 423 8 695 8 606 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 24 169 27 180 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 743 1 754 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 15 22 426 25 426 finansowe a) w jednostkach 15 22 426 25 426 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 566 16 379 31 868 22 457 1. Zapasy 2 2 2 2 2. Należności 3 603 9 295 25 648 14 256 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 37 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 219 jednostek 3. Inwestycje 3 652 6 633 4 817 6 666 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 652 6 633 4 817 6 666 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 652 6 633 4 817 6 666 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 309 449 1 401 1 533 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 9 286 19 920 64 950 58 506 P a s y w a I. Kapitał własny 335 -9 301 -51 806 -42 619 1. Kapitał zakładowy 20 800 20 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 200 4 200 40 998 40 998 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -34 302 -51 725 -92 417 -16 777 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9 637 17 424 -9 187 -75 640 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 8 951 29 221 116 756 101 125 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 861 3 070 53 669 70 894 1.1. Rezerwa z tytułu 1 306 204 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 861 3 069 53 363 70 690 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 861 3 069 53 363 70 690 2. Zobowiązania 21 020 35 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 35 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 21 020 jednostek 3. Zobowiązania 5 969 4 815 62 829 29 756 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 14 392 11 174 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 808 3 631 46 604 17 399 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 161 1 184 1 833 1 183 4. Rozliczenia 121 316 258 440 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 121 316 258 440 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 121 316 258 440 P a s y w a r a z e m 9 286 19 920 64 950 58 506
Wartość księgowa 335 -9 301 -51 806 -42 619 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną 0,06 -1,79 -23,55 -19,37 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 2 200 000 Rozwodniona wartość 0,06 -1,79 -23,55 -19,37 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-08-19 01-03-31 02-08-19 do do 02-08-19 02-08-19
I. Przychody netto ze 1 429 11 229 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 429 11 229 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 750 6 596 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 2 750 6 596 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 321 4 633 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 491 3 522 VI. Zysk (strata) na -3 812 1 111 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 31 815 17 845 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 137 19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 31 678 17 826 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 18 431 27 779 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 18 431 27 779 IX. Zysk (strata) z 9 572 -8 823 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 766 815 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 766 815 - od jednostek powiązanych 704 664 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 721 778 1. Odsetki, w tym: 714 765 - dla jednostek powiązanych 713 760 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 7 13 XII. Zysk (strata) z 9 617 -8 786 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 11 -4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 3 2. Straty nadzwyczajne 7 XIV. Zysk (strata) brutto 9 628 -8 790 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -9 397 a) część bieżąca 424 b) część odroczona -9 -27 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 9 637 -9 187 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 36 248 -25 800 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 479 452 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 10,42 -11,73 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 200 000 2 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 6,97 -11,73 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-08-19 01-03-31 02-08-19 do do 02-08-19 02-08-19
I.Kapitał własny na -9 302 -42 619 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -9 302 -42 619 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 8 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 40 998 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 200 40 998 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -33 996 -92 417 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 17 424 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 17 424 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 17 424 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -51 806 -92 417 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -51 806 -92 417 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -51 806 -92 417 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -33 966 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 9 637 -9 187 a) zysk netto 9 637 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 335 -51 806 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 335 -51 806 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał 1 1 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-01-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-03-31 02-08-19 01-03-31 02-08-19 do do 02-08-19 02-08-19
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 9 637 -9 187 II. Korekty razem 5 626 2 209 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 460 652 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -53 -50 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 194 78 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -48 562 -17 327 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 55 227 -9 967 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 588 28 895 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -43 -45 międzyokresowych 11. Inne korekty -9 III. Przepływy pieniężne 15 263 -6 978 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 766 3 864 1. Zbycie wartości 50 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 766 3 814 tym: a) w jednostkach 704 3 664 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 3 000 pożyczek długoterminowych - odsetki 704 664 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 62 150 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 62 150 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -17 -813 1. Nabycie wartości -2 -813 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 15 tym: a) w jednostkach 15 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 749 3 051 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 21 020 2 878 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 21 020 2 878 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -40 012 -800 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -39 299 -35 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -713 -765 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -18 992 2 078 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 980 -1 849 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 981 -1 849 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 633 6 666 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 652 4 817 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 886 3 336 dysponowania
kom emitent mra/zdz