WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 2 179 19 522 589 5 437 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 933 38 484 2 143 10 719 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 873 37 837 2 126 10 538 IV. Zysk (strata) netto 7 910 37 837 2 136 10 538 V. Przepływy pieniężne 13 699 -15 331 3 700 -4 270 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 402 4 453 109 1 240 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -18 963 6 428 -5 121 1 790 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 862 -4 450 -1 313 -1 239 netto, razem IX. Aktywa, razem 6 118 61 516 1 526 18 209 X. Zobowiązania i rezerwy 7 446 66 298 1 857 19 625 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 4 907 61 918 1 224 18 328 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -1 328 -4 782 -331 -1 416 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 188 2 605 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 200 000 2 200 000 5 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,52 17,20 0,38 5,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,52 17,20 0,38 5,09 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,26 -2,17 -0,06 -0,64 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,26 -2,17 -0,06 -0,64 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 10 787 5 576 7 510 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 5 576 7 510 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 5 576 7 510 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 287 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 287 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 10 787 5 576 7 510 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 1 008 3 592 31 653 1. Wartości niematerialne i 1 51 114 202 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 909 3 423 8 203 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 23 248 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 812 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 21 436 finansowe a) w jednostkach 21 436 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 48 55 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 48 55 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 110 16 400 29 863 1. Zapasy 6 16 2 2 2. Należności 7,8 3 232 9 296 26 492 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 492 133 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 740 9 163 26 492 jednostek 3. Inwestycje 1 771 6 633 2 216 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 1 771 6 633 2 216 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 771 6 633 2 216 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 91 469 1 153 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 6 118 19 992 61 516 PASYWA I. Kapitał własny -1 328 -9 229 -4 782 1. Kapitał zakładowy 12 20 800 20 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 4 200 4 200 40 998 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -34 238 -51 653 -92 417 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 910 17 424 37 837 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 7 446 29 221 66 298 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 459 3 070 4 087 1.1. Rezerwa z tytułu 1 1 302 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 458 3 069 3 785 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 458 3 069 3 785 2. Zobowiązania 19 21 020 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 21 020 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 4 907 4 815 61 918 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 169 21 175 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 621 3 605 39 234 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 117 1 210 1 509 4. Rozliczenia 21 80 316 293 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 80 316 293 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 80 316 293 P a s y w a r a z e m 6 118 19 992 61 516
Wartość księgowa -1 328 -9 229 -4 782 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną 22 -0,26 -1,77 -2,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 Rozwodniona wartość 22 -0,26 -1,77 -2,17 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 2 179 19 522 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 750 3 343 1. Przychody netto ze 24 2 179 19 522 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 620 11 897 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 3 620 11 897 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 441 7 625 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 068 7 705 VI. Zysk (strata) na -5 509 -80 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 33 060 53 075 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 325 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 32 735 53 044 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 19 618 14 511 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 19 253 14 511 IX. Zysk (strata) z 7 933 38 484 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 781 1 409 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 781 1 409 - od jednostek powiązanych 1 218 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 30 852 2 061 1. Odsetki, w tym: 811 2 038 - dla jednostek powiązanych 1 828 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 15 inwestycji 4. Inne 26 23 XII. Zysk (strata) z 7 862 37 832 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 11 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 11 31 2. Straty nadzwyczajne 33 26 XIV. Zysk (strata) brutto 7 873 37 837 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -37 a) część bieżąca 113 b) część odroczona -37 -113 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 7 910 37 837 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -12 503 -38 333 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 082 192 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -3,06 -17,42 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 200 000 2 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -3,06 -17,42 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na -8 995 -42 619 -42 619 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -9 229 -42 619 -42 619 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 8 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 12 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 000 - emisji akcji (wydania 12 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 20 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 40 998 40 998 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -36 798 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 200 - emisji akcji powyżej 4 200 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 40 998 - pokrycia straty 40 998 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 40 998 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -33 995 -16 777 -16 777 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 17 424 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 17 424 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 424 podział zysku 17 424 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -51 419 -16 777 -16 777 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -51 653 -16 777 -16 777 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -9 -75 640 -75 640 - przeniesienia straty z -75 640 -75 640 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 424 40 998 -pokrycie straty 17 424 40 998 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -34 238 -51 419 -92 417 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -34 238 -51 419 -92 417 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 910 17 424 37 837 a) zysk netto 7 910 17 424 37 837 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -1 328 -8 995 -4 782 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -1 328 -8 995 -4 782 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 7 910 37 837 II. Korekty razem 5 789 -53 168 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 031 1 267 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 21 630 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 310 83 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -49 174 -49 343 7. Zmiana stanu zapasów -14 8. Zmiana stanu należności 55 529 -30 043 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 055 23 662 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 150 443 międzyokresowych 11. Inne korekty -9 133 III. Przepływy pieniężne 13 699 -15 331 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 509 5 517 1. Zbycie wartości 440 119 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 69 5 398 tym: a) w jednostkach 5 272 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 3 990 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 282 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 69 126 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 69 126 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -107 -1 064 1. Nabycie wartości -92 -1 064 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 tym: a) w jednostkach -15 powiązanych - nabycie aktywów -15 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 402 4 453 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 21 020 8 501 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 21 020 8 501 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -39 983 -2 073 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -39 982 -35 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 -2 038 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -18 963 6 428 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 862 -4 450 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 862 -4 450 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 633 6 666 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 771 2 216 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 920 757 dysponowania
kom emitent ewa/zdz