WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 8 064 44 209 2 229 12 112 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -10 055 26 629 -2 780 7 296 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -12 260 21 247 -3 390 5 821 IV. Zysk (strata) netto -11 619 21 451 -3 299 6 091 V. Aktywa (stan na ...) Va. Aktywa, razem (stan na 20 226 5 743 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na ...) VIa. Zobowiązania, razem 25 835 7 336 (stan na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIIa. Zobowiązania 21 020 5 968 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) VIIIa. Zobowiązania 4 815 1 367 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) IX. Kapitał własny (stan na -8 995 -2 554 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 20 800 5 906 na 01-12-31) XI. Liczba akcji (stan na 5 200 000 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 3 847 28 761 36 577 39 337 1. Wartości niematerialne i 424 332 338 346 prawne 2. Wartość firmy z 0 1 1 1 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 3 423 28 428 36 238 38 674 4. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 - akcje i udziały w 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 316 II. Majątek obrotowy 15 930 30 301 25 368 28 967 1. Zapasy 2 19 19 2 2. Należności krótkoterminowe 9 295 21 884 17 408 19 007 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 6 633 8 398 7 941 9 958 III. Rozliczenia 449 1 014 1 625 1 175 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 261 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 449 753 1 625 1 175 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 226 60 076 63 570 69 479 P a s y w a I. Kapitał własny -8 995 -13 576 -46 646 38 580 1. Kapitał akcyjny 20 800 8 800 8 800 8 800 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 4 200 728 41 726 41 726 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -55 446 -56 174 -21 572 -12 519 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 21 451 33 070 -75 600 573 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 3 070 5 484 70 893 1 924 1. Rezerwy na podatek 1 0 204 291 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 3 069 5 484 70 689 1 633 V. Zobowiązania 25 835 65 123 34 954 28 799 1. Zobowiązania 21 020 24 234 1 284 1 844 długoterminowe 2. Zobowiązania 4 815 40 889 33 670 26 955 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 316 3 045 4 369 176 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 20 226 60 076 63 570 69 479
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 8 064 44 209 27 324 92 765 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 061 44 206 27 324 92 765 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 3 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 952 35 353 15 447 47 118 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 935 35 336 15 447 47 116 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 17 17 2 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 112 8 856 11 877 45 647 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 4 082 15 678 3 867 14 484 VI. Zysk (strata) na -3 970 -6 822 8 010 31 163 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 11 641 84 348 3 612 11 723 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 17 726 50 897 84 897 107 251 operacyjne IX. Zysk (strata) na -10 055 26 629 -73 275 -64 365 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 523 4 654 601 1 235 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 407 7 877 1 069 3 239 XIV. Zysk (strata) na -9 939 23 406 -73 743 -66 369 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -2 320 -2 158 29 54 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 44 471 112 945 2. Straty nadzwyczajne 2 364 2 629 83 891 XVI. Odpis wartości firmy z 1 1 1 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -12 260 21 247 -73 714 -66 316 XIX. Podatek dochodowy -641 -204 2 459 9 284 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -11 619 21 451 -76 173 -75 600
Zysk (strata) netto (za 12 21 451 -75 600 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 619 178 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 8,19 -34,36 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -6 304 -28 918 5 518 12 641 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -11 619 21 451 -76 173 -75 600 II. Korekty razem 5 315 -50 369 81 691 88 241 1. Zysk (strata) 0 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 2 799 13 519 5 701 17 111 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 18 -18 -18 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -522 3 297 959 2 789 6. (Zysk) strata z tytułu 6 086 6 174 -481 441 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 4 666 -43 478 76 004 81 304 rezerw 8. Podatek dochodowy -640 -204 2 459 9 284 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 133 -508 -4 109 -9 536 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 17 17 -17 14 11. Zmiana stanu należności 4 557 -17 241 -8 353 -27 012 12. Zmiana stanu zobowiązań -12 720 -12 449 10 264 15 197 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 505 1 069 -110 -634 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -199 -105 -608 -699 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 633 -478 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 11 103 8 672 -3 957 -11 243 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 19 071 22 294 1 316 6 444 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 746 1 746 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 7 319 10 017 1 459 5 854 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 10 000 10 000 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 10 000 10 000 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 148 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 6 531 45 268 8 . Pozostałe wpływy 0 0 -188 174 II. Wydatki z tytułu -7 968 -13 622 -5 273 -17 687 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -19 -90 -69 -253 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -877 -6 375 -5 204 -17 434 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -7 072 -7 157 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -6 564 18 938 -3 578 -2 885 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 16 774 60 944 462 15 396 finansowej 1. Zaciągnięcie 2 018 26 258 147 909 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -1 444 18 486 315 14 487 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 16 200 16 200 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -23 338 -42 006 -4 040 -18 281 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -4 557 -5 773 -185 -1 584 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -19 111 -32 099 -2 851 -13 640 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji -185 -306 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 6.1. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 515 -3 828 -1 004 -3 057 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne -1 765 -1 308 -2 017 -1 487 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 0 0 0 0 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych - w tym zmiana srodków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 398 7 941 9 958 9 428 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 633 6 633 7 941 7 941 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 5 576 6 155 9 172 9 505 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 5 576 6 155 9 172 9 505 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 5 576 6 155 9 172 9 505 razem
kom emitent ewa/zdz