WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 925 28 058 520 7 815 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 061 37 450 -1 097 10 431 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 858 35 964 -1 042 10 017 IV. Zysk (strata) netto -3 817 35 964 -1 031 10 017 V. Przepływy pieniężne -4 624 -7 795 -1 249 -2 171 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 651 -3 137 176 -874 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -688 5 676 -187 1 581 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 664 -5 256 -1 260 -1 464 netto, razem IX. Aktywa, razem 12 507 64 351 3 120 19 048 X. Zobowiązania i rezerwy 25 567 75 033 6 377 22 210 na zobowiązania XI. Zobowiązania 16 029 1 066 3 998 316 długoterminowe XII. Zobowiązania 6 999 65 541 1 746 19 401 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -13 056 -10 682 -3 257 -3 162 XIV. Kapitał zakładowy 20 800 8 800 5 188 2 605 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 200 000 2 200 000 5 200 000 5 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,73 16,35 -0,18 4,84 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,73 16,35 -0,18 4,84 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -2,51 -4,86 -0,63 -1,44 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -2,51 -4,86 -0,63 -1,44 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 1 021 3 592 31 906 1. Wartości niematerialne i 1 62 114 222 prawne, w tym: - wartość firmy 10 1 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 911 3 423 29 872 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 1 812 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 812 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 48 55 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 48 55 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 486 16 400 32 445 1. Zapasy 7 16 2 19 2. Należności 8,9 9 409 9 295 28 751 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 133 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 409 9 162 28 751 jednostek 3. Inwestycje 10 1 969 6 633 2 685 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 969 6 633 2 685 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 969 6 633 2 685 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 92 470 990 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 507 19 992 64 351 PASYWA I. Kapitał własny -13 056 -9 229 -10 682 1. Kapitał zakładowy 13 20 800 20 800 8 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 4 200 4 200 41 726 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -34 239 -55 680 -97 172 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 817 21 451 35 964 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 -4 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 25 567 29 221 75 033 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 459 3 070 4 857 1.1. Rezerwa z tytułu 1 1 92 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 458 3 069 4 765 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 458 3 069 4 765 2. Zobowiązania 22 16 029 21 020 1 066 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 21 020 1 066 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 16 029 jednostek 3. Zobowiązania 23 6 999 4 815 65 541 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 21 175 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 882 3 605 42 842 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 117 1 210 1 524 4. Rozliczenia 24 80 316 3 569 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 80 316 3 569 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 80 316 3 569 P a s y w a r a z e m 12 507 19 992 64 351
Wartość księgowa -13 056 -9 229 -10 682 Liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną 25 -2,51 -1,77 -4,86 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 200 000 5 200 000 2 200 000 Rozwodniona wartość 25 -2,51 -1,77 -4,86 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 10 787 5 576 7 510 2.1. Na rzecz jednostek 10 500 5 576 7 510 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 500 5 576 7 510 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 287 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 287 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 10 787 5 576 7 510 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 925 28 058 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 1 925 28 058 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 970 19 654 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 3 970 19 654 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -2 045 8 404 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 V. Koszty ogólnego zarządu 29 4 068 8 049 VI. Zysk (strata) na -6 113 355 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 842 53 661 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 325 284 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 2 517 53 777 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 790 16 566 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 425 16 566 IX. Zysk (strata) z -4 061 37 450 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 034 770 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 034 467 - od jednostek powiązanych 467 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 303 XI. Koszty finansowe 33 841 2 384 1. Odsetki, w tym: 815 2 309 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 26 75 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -3 868 35 836 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 11 129 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 11 291 2. Straty nadzwyczajne 36 162 XV. Odpis wartości firmy 1 1 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3 858 35 964 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -37 a) część bieżąca b) część odroczona -37 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -4 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -3 817 35 964 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -18 830 -39 921 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 082 192 2 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -4,49 -18,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 200 000 2 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -3,53 -18,15 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na -8 995 -46 646 -46 645 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -9 229 -46 646 -46 645 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 800 8 800 8 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 12 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 000 - emisji akcji (wydania 12 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 800 20 800 8 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 200 41 727 41 727 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -37 527 -1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 200 - emisji akcji powyżej 4 200 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -41 727 -1 - pokrycia straty -40 998 -zmniejszenie kapitału z -729 tyt. sprzedaży jednostki zależnej -amortyzacja firmy z -1 konsolidacji - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 200 4 200 41 726 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -34 229 -97 173 -97 172 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 21 451 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 451 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -55 446 -97 173 -97 172 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -234 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -55 680 -97 173 -97 172 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 21 451 41 727 - przeniesienia straty z 21 451 40 998 lat ubiegłych do pokrycia - 729 - b) zmniejszenia (z tytułu) -10 -korekty z konsolidacji -10 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -34 239 -55 446 -97 172 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -34 239 -55 446 -97 172 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 817 21 451 35 964 a) zysk netto -3 817 21 451 35 964 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -13 056 -8 995 -10 682 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 817 35 964 II. Korekty razem -810 -43 759 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 032 7 398 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 18 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -227 2 070 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 310 -33 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -49 174 -48 697 8. Zmiana stanu zapasów -14 9. Zmiana stanu należności 49 355 -28 857 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 214 24 414 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 150 -297 międzyokresowych 12. Inne korekty -28 225 III. Przepływy pieniężne -4 627 -7 795 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 761 1 668 1. Zbycie wartości 440 1 429 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 321 239 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 321 239 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 321 239 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -110 -4 805 1. Nabycie wartości -95 -4 801 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -15 tym: a) w jednostkach -15 powiązanych - nabycie aktywów -15 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -4 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 651 -3 137 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 39 485 19 777 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 39 485 19 777 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -40 173 -14 101 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -40 168 -11 792 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -5 -2 309 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -688 5 676 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -4 664 -5 256 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 664 -5 256 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 633 7 941 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 969 2 685 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz