Raport bieżący nr 19/2002 Zarząd BEST SA informuje, iż w dniu 25.03.2002 r. BEST SA (Kredytobiorca) zawarł z BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie następujące umowy kredytowe:
1) Umowa o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 2 741 400,00 PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną w całości przeznaczone i wykorzystane na uregulowanie części zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank SA w dniu 30.07.2001 r. Udzielony kredyt zostanie spłacony w terminie do 29 listopada 2002. Spłata nastąpi w 8 miesięcznych ratach. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o 2,99 punktów procentowych z tytułu marży Banku. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Zabezpieczenie spłaty należności BRE Banku SA stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.Ostateczny termin wykorzystania transz kredytu strony ustaliły na 31.03.2002 r.
2)Umowa o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 18 278 600,00 PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną w całości przeznaczone i wykorzystane na uregulowanie części zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. w dniu 30.07.2001 r. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o 2,99 punktów procentowych z tytułu marży Banku. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Zabezpieczenie spłaty należności BRE Banku S.A. stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.Ostateczny termin wykorzystania transz kredytu strony ustaliły na 31.03.2002 r. Spłata kredytu nastapi w 72 miesięcznych ratach, przy czym ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 31.03.2008 r.
Jako kryterium przy uznaniu powyższych umów za znaczące zastosowano przychody ze sprzedaży z ostatnich 4 kwartałów obrotowych, za które Spółka opublikowała sprawozdania finansowe. Zawarcie powyższych umów kredytowych jest częścią Planu Restrukturyzacji Finansowej Spółki, którego szczegóły zostały podane w raporcie bieżącym nr 16/2002.
kom emitent ewa/zdz