Betacom S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-08-04 17:14



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-08 do 2004-06-30 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 555 6 958 2 544 1 561
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 492 -407 -328 -91
III. Zysk (strata) brutto -1 399 -266 -308 -60
IV. Zysk (strata) netto -1 399 -266 -308 -60
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 787 -772 -834 -173
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -378 -221 -83 -49
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 018 228
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 165 25 -917 6
IX. Aktywa razem 33 757 38 306 7 432 8 594
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 650 19 800 3 665 4 442
XI. Zobowiązania długoterminowe 113 113 25 25
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 607 16 527 3 436 3 708
XIII. Kapitał własny 17 107 18 506 3 766 4 152
XIV. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 445 900
XV. Liczba akcji 2 020 2 020 445 900
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,69 -0,13 -0,15 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,47 9,16 1,86 205,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)



BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 3 006 2 963 3 580 3 451
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 709 797 961 1 005
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 481 1 374 1 473 1 296
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 550 526 816 820
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 372 816 820
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 25 4
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 25 4
b) w pozostałych jednostkach 347 526 816 816
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 178 816
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 266 266 330 330
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 266 266 330 330
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 30 751 35 343 9 683 10 348
1. Zapasy 7 092 2 711 1 764 1 113
2. Należności krótkoterminowe 18 073 23 298 7 149 8 305
2.1. Od jednostek powiązanych 0
2.2. Od pozostałych jednostek 18 073 23 298 7 149 8 305
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 540 8 846 556 656
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 540 8 846 556 656
a) w jednostkach powiązanych 1 1 1
b) w pozostałych jednostkach 512 652 410 535
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 028 8 193 145 120
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 046 488 214 274
A k t y w a r a z e m 33 757 38 306 13 263 13 799
P a s y w a
I. Kapitał własny 17 107 18 506 4 204 4 470
1. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 1 400 1 400
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 15 409 15 409 1 725 1 725
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 077 -507 1 345 -507
8. Zysk (strata) netto -1 399 1 584 -266 1 852
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 650 19 800 9 059 9 329
1. Rezerwy na zobowiązania 790 2 709 239 240
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 36 76 76
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 43 44
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa 43 44
1.3. Pozostałe rezerwy 754 2 673 120 120
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 2 673 120 120
2. Zobowiązania długoterminowe 113 113 447 447
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 113 113 447 447
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 607 16 527 8 321 8 505
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 491 16 432 8 257 8 441
3.3. Fundusze specjalne 116 95 64 64
4. Rozliczenia międzyokresowe 140 451 52 137
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 140 451 52 137
a) długoterminowe 52 52
b) krótkoterminowe 140 451 85
P a s y w a r a z e m 33 757 38 306 13 263 13 799
Wartość księgowa 17 077 18 506 4 470
Liczba akcji 2 020 2 020 1 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,45 9,00 3,00
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2002
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 2 007 553 831 550
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 007 553 831 550
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem 2 007 553 831 550



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-22 do 2004-07-22 1 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-07-22 do 2004-07-22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 555 6 958
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 847 1 129
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 708 5 829
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 628 5 704
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 831 500
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 797 5 204
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 927 1 254
IV. Koszty sprzedaży 1 248 1 278
V. Koszty ogólnego zarządu 888 315
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 209 -339
VII. Pozostałe przychody operacyjne 40
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 40
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 323 68
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 323 68
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -1 492 -407
X. Przychody finansowe 113 62
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 111 58
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 4
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 2
XI. Koszty finansowe 20 72
1. Odsetki, w tym: 20 67
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 5
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -1 399 -417
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 151
1. Zyski nadzwyczajne 151
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -1 399 -266
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -1 399 -266
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

1 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-22 do 2004-07-22 1 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-07-22 do 2004-07-22
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 506 4 470
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 506 4 470
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 1 400
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 1 400
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 408 1 725
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 408 1 725
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 078 1 345
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 585 1 852
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 585 1 852
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 585 1 852
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -507 -507
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -507 -507
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 078 1 345
8. Wynik netto -1 399 -266
a) zysk netto
b) strata netto -1 399 266
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 107 4 204
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-22 do 2004-07-22 1 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-07-22 do 2004-07-22
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 399 -266
II. Korekty razem -2 388 -506
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 209 156
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -43 51
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 261
6. Zmiana stanu rezerw -1 918 -1
7. Zmiana stanu zapasów -4 382 -651
8. Zmiana stanu należności 5 225 1 156
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -940 -1 236
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -868 -25
11. Inne korekty 68 44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -3 787 -772
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 43 5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 43
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -421 -226
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -296 -226
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych -25
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -378 -221
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 283
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 1 283
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -265
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -239
8. Odsetki -26
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 018
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 165 25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 165 25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 193 120
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 028 145
- o ograniczonej możliwości dysponowania 35


Załączniki_0

betacom.csv_1.rtf


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-04 Anna Tuwalska Główny Księgowy Anna Tuwalska

Data sporządzenia raportu: 2004-07-22