WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 451 | 2 606 | 554 | 652 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 585 | 1 852 | 346 | 463 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 245 | 1 738 | -708 | 435 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -336 | -2 144 | -73 | -536 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 654 | 266 | 2 542 | 67 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 073 | -140 | 1 761 | -35 |
| IX. Aktywa, razem | 38 352 | 13 799 | 8 081 | 3 132 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 846 | 9 329 | 4 182 | 2 118 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 113 | 447 | 24 | 101 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 573 | 8 505 | 3 492 | 1 931 |
| XIII. Kapitał własny | 18 506 | 4 470 | 3 900 | 1 015 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 020 | 1 400 | 426 | 318 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 1 400 000 | 2 020 000 | 1 400 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
BETACOM SA-R 2004.csv_1.rtf
Załączniki_1
BETACOM SA-R 2004.csv_2.rtf
Załączniki_2
BETACOM SA-R 2004.csv_3.rtf
Załączniki_3
BETACOM SA-R 2004.csv_4.rtf
BILANS
| Nota | 2004 | 2003 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 2 963 | 3 451 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 797 | 1 005 |
| - wartość firmy | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 1 374 | 1 296 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 526 | 820 |
| 4.1. Nieruchomości | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 526 | 820 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 526 | 816 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 266 | 330 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266 | 330 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 35 389 | 10 348 | |
| 1. Zapasy | 6 | 2 711 | 1 113 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 23 344 | 8 305 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 344 | 8 305 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 846 | 656 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 8 846 | 656 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 | 1 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 652 | 535 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 193 | 120 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 488 | 274 |
| A k t y w a r a z e m | 38 352 | 13 799 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 18 506 | 4 470 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 2 020 | 1 400 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 15 408 | 1 725 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 585 | 1 852 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 846 | 9 329 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 2 709 | 240 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 76 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50 | 44 | |
| a) długoterminowa | |||
| b) krótkoterminowa | 50 | 44 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 623 | 120 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 2 623 | 120 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 113 | 447 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 113 | 447 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 16 573 | 8 505 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 478 | 8 441 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 95 | 64 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 451 | 137 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 451 | 137 | |
| a) długoterminowe | 52 | ||
| b) krótkoterminowe | 451 | 85 | |
| P a s y w a r a z e m | 38 352 | 13 799 | |
| Wartość księgowa | 18 506 | 4 470 | |
| Liczba akcji | 2 020 | 1 400 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 9,00 | 3,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2004 | 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | 6 982 | |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 2 853 | 550 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 853 | 550 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 553 | 550 | |
| -udzielenie poręczeń wekslowych | 2 300 | ||
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 4 129 | 2 065 | |
| -przewłaszczenie zapasów | 1 600 | 1 600 | |
| -zestaw rzeczowych aktywów trwałych | 479 | 465 | |
| -kaucje | 50 | ||
| -z tytułu zawartych ale jeszcze nie wykonanych umów | 2 000 | ||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 6 982 | 2 615 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2004 | 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 794 | 53 738 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 5 719 | 3 104 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 54 075 | 50 634 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 894 | 46 161 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 3 929 | 2 385 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 965 | 43 776 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 9 900 | 7 577 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 5 361 | 3 538 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 1 557 | 1 586 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 982 | 2 453 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 292 | 28 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 26 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 292 | 2 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 273 | 77 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57 | 63 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 216 | 14 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 001 | 2 404 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 230 | 415 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 221 | 400 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 5 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 4 | 15 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 720 | 227 |
| 1. Odsetki, w tym: | 259 | 113 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 461 | 114 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 2 511 | 2 592 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 30 | 14 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 84 | 32 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 54 | 18 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 2 541 | 2 606 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 956 | 754 |
| a) część bieżąca | 932 | 733 | |
| b) część odroczona | 24 | 21 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 1 585 | 1 852 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 585 | 1 852 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 020 | 1 400 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,78 | 1,32 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2004 | 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 470 | 2 618 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 470 | 2 618 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 400 | 1 400 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 620 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 1 400 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 725 | 1 460 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 13 683 | 265 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 13 683 | 265 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 831 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 852 | 265 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 408 | 1 725 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 344 | -242 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 852 | 265 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 852 | 265 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 852 | 265 |
| -podział zysku ( na kapitał zapasowy ) | 1 852 | 265 |
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -507 | -507 |
| 8. Wynik netto | 1 585 | 1 852 |
| a) zysk netto | 1 585 | 1 852 |
| b) strata netto | ||
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 506 | 4 470 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2004 | 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 1 585 | 1 852 |
| II. Korekty razem | -4 830 | -114 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 798 | 518 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | -205 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 63 | -26 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 2 469 | 182 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 599 | -37 |
| 8. Zmiana stanu należności | -15 040 | -3 745 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 298 | 3 267 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164 | -68 |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 245 | 1 738 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 715 | 234 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 152 | 205 |
| a) w jednostkach powiązanych | 205 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 205 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 152 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 9 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 143 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 563 | |
| II. Wydatki | 1 051 | 2 378 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 703 | 1 473 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 348 | 905 |
| a) w jednostkach powiązanych | 905 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 905 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 348 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 348 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -336 | -2 144 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 12 450 | 266 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12 450 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 266 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 796 | |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 266 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 377 | |
| 8. Odsetki | 153 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 654 | 266 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 073 | -140 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -140 | -140 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 120 | 260 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 8 193 | 120 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2004 | 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 558 | 837 |
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||
| - oprogramowanie komputerowe | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 239 | 168 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 797 | 1 005 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 837 | 238 | 1 075 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 141 | 141 | |||||
| -nabycie | 141 | 141 | |||||
| - | 0 | ||||||
| - | 0 | ||||||
| - | 0 | ||||||
| - | 0 | ||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | |||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 837 | 379 | 1 216 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 70 | 70 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 279 | 70 | 349 | ||||
| -umorzenia bierzące | 279 | 70 | 349 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 279 | 140 | 419 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 558 | 239 | 797 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2004 | 2003 |
| a) własne | 797 | 1 005 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 797 | 1 005 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2004 | 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 1 253 | 1 243 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 311 | 261 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 395 | 411 |
| - środki transportu | 451 | 414 |
| - inne środki trwałe | 96 | 157 |
| b) środki trwałe w budowie | 121 | 53 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 1 374 | 1 296 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 368 | 836 | 677 | 220 | 2 101 | |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 55 | 229 | 237 | 4 | 525 | |
| -nabycie | 2 | 229 | 237 | 4 | 472 | |
| -przemieszczenie wewnętrzne ( zakończone inwestycje ) | 53 | 53 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 174 | 88 | 262 | |||
| -likwidacja | 174 | 88 | 262 | |||
| - | ||||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 423 | 891 | 826 | 224 | 2 364 | |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 107 | 425 | 263 | 64 | 859 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 5 | 387 | 112 | 64 | 568 | |
| -umorzenia bieżące | 5 | 229 | 148 | 64 | 446 | |
| -likwidacja | -158 | -36 | -194 | |||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 112 | 812 | 375 | 128 | 1 427 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 311 | 79 | 451 | 96 | 937 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2004 | 2003 |
| a) własne | 1 179 | 1 116 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 127 | |
| -sprzęt komputerowy | 74 | 127 |
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 1 253 | 1 243 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2004 | 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 1 630 | 1 630 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| -dzierżawa sprzętu komputerowego | 1 630 | 1 630 |
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 1 630 | 1 630 |
Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień 31.03.2004r.
Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w BPH PBK S.A. (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny w linii) stanowi zastaw rejestrowy na 10 samochodach wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2004 | 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2004 | 2003 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2004 | 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 4 | |
| - udziały lub akcje | 4 | |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 526 | 816 |
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 347 | |
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 179 | 816 |
| -z tytułu dzierżawy | 179 | 816 |
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 526 | 820 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2004 | 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2004 | 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2004 | 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2004 | 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2004 | 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2004 | 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2004 | 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | 820 | 4 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 347 | |
| -inne papiery wartościowe | 347 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 641 | 816 |
| -z tytułu dzierżawy | 637 | 816 |
| -sprzedaż udziałów w jednostkach podporządkowanych | 4 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 526 | 820 |
| - |
Spółka posiada ograniczone prawo dysponowania obligacjami - nie może ich sprzedać przed upływem 5 lat
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Creative Info Sp. z o.o. | 00-909 Warszawa ul. Szaserów 128 | pozostała działalność związana z informatyką | jednostka zależna | brak | 16.01.2001 | 301 | 301 | 100,00 | 100,00 | |||
| - |
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji ’inne”, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| -219 | 300 | -500 | 19 | 417 | 417 | 18 | ||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 526 | 820 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 526 | 820 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2004 | 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 4 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 4 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | 4 | ||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 526 | 816 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | 300 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 347 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | 347 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 179 | 816 | |
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | 179 | 816 | |
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 526 | 816 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 820 | 4 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem | 526 | 820 |
Udziały w spółce Creative INFO o wartości 300 tys. zł zostały objęte odpisem aktualizującym w latach ubiegłych
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2004 | 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2004 | 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 330 | 275 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 330 | 275 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 83 | 61 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 83 | 61 |
| - rezerwa na zapasy | 5 | |
| -rezerwa na niewykorzystane urlopy | 10 | 12 |
| -rezerwa na należności | 11 | 12 |
| -rezerwa na koszty usług obcych | 57 | 23 |
| -rezerwa na pozostałe koszty | 5 | 9 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 147 | 6 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 147 | 6 |
| -rezerwa na zapasy | 4 | |
| -rezerwa na niewykorzystane urlopy | 12 | 6 |
| -rezerwa na należnosci | 59 | |
| -rezerwa na koszty usług obcych | 33 | |
| -rezerwa na pozostałe koszty | 39 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 266 | 330 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 266 | 330 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
Ujemne rÓżnice przejściowe:
Tytuł różnicy przejściowej Data wygaśnięcia 31.03.04 31.03.03
AKTYWA
-rezerwa na zapasy 31.03.2005 44 44
-rezerwa na należności lata następne 498 512
-rezerwa na udziały lata następne 300 300
-rezerwa na należności z tyt.pożyczek lata następne 132 132
PASYWA
-rezerwa na niewykorzystane urlopy 31.03.2005 50 66
-rezerwa na koszty usług obcych 31.03.2005 301 120
-rezerwa na pozostałe koszty 31.03.2005 73 34
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2004 | 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2004 | 2003 |
| a) materiały | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 1 305 | |
| c) produkty gotowe | ||
| d) towary | 1 406 | 1 112 |
| e) zaliczki na dostawy | 1 | |
| Zapasy, razem | 2 711 | 1 113 |
Ograniczenie w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień 31.03.2004r.
Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w BPH PBK S.A. (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny w linii) stanowi przewłaszczenie zapasów towarów o wartości 1.600 tys zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2004 | 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 23 344 | 8 305 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23 069 | 7 709 |
| - do 12 miesięcy | 23 069 | 7 709 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 179 | 153 |
| - inne | 96 | 443 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 23 344 | 8 305 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 498 | 512 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 23 842 | 8 817 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2004 | 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 230 | 205 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 230 | 205 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2004 | 2003 |
| Stan na początek okresu | 512 | 469 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 57 | 43 |
| -należnosci przeterminowane | 57 | 43 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 71 | |
| -spłata należności | 19 | |
| -wykorzystanie rezerwy | 52 | |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 498 | 512 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 23 821 | 8 656 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 21 | |||
| b1. jednostka/waluta .... / USD | 3 | 42 | .... | USD |
| tys. zł | 14 | 161 | ||
| bl.jednostka/waluta .../... EUR | 2 | |||
| tys.zł | 7 | |||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 23 842 | 8 817 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2004 | 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 8 662 | 3 600 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 8 802 | 1 706 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 266 | |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||
| e) powyżej 1 roku | ||
| f) należności przeterminowane | 5 837 | 2 915 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 23 567 | 8 221 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 498 | 512 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 23 069 | 7 709 |
Normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta związane sa przedziały czasowe spłacania należności: do 3 miesięcy
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2004 | 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 2 686 | 2 216 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 516 | 0 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 77 | 56 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 30 | 157 |
| e) powyżej 1 roku | 528 | 486 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 5 837 | 2 915 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 498 | 512 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 5 339 | 2 403 |
Należności przeterminowane Spółka objęła w całości odpisami aktualizującymi
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2004 | 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 1 | 1 |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 1 | 1 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 652 | 535 |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 652 | 535 |
| -z tytułu leasingu | 652 | 535 |
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 193 | 120 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 193 | 120 |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 8 846 | 656 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2004 | 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 652 | ||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 652 | ||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | 652 | ||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem | 652 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 | 1 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 1 | 1 |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 8 193 | 120 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 8 193 | 120 |
Na dzień 31.03.2004r. Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 50 tys. zł stanowi zabezpieczenie krótkoterminowego kredytu w BPH PBK S.A.
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2004 | 2003 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2004 | 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 274 | 264 |
| - prenumerata, usługi marketingowe | 43 | 35 |
| - ubezpieczenia | 29 | 20 |
| -usługi informatyczne | 202 | 209 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 214 | 10 |
| -koszty org. spółki akcyjnej | 9 | 10 |
| -prowizje handlowe , usługi serwisowe | 205 | |
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 488 | 274 |
W dniu 04.03.2004r. kapitał akcyjny spółki został podwyższony do kwoty 2.020 tys zł w drodze emisji:
a) 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 28,00 zł za jedną akcję
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł za jedną akcję
c) 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 5,00 zł za jedną akcję
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | na okaziciela nie są uprzywilejowane | 555 000 | 555 000 | udziałami Betacom Sp. z o.o. | 22.08.2000 | 22.08.2000 | |||
| B | na okaziciela nie są uprzywilejowane | 145 000 | 145 000 | wkład pieniężny | 23.10.2000 | 23.10.2000 | |||
| C | na okaziciela nie są uprzywilejowane | 280 000 | 280 000 | wkład pieniężny | 23.10.2000 | 23.10.2000 | |||
| D | na okaziciela nie są uprzywilejowane | 420 000 | 420 000 | wkład pieniężny | 23.10.2000 | 23.10.2000 | |||
| E | na okaziciela nie są uprzywilejowane | 450 000 | 450 000 | wkład pieniężny | 04.03.2004 | 01.04.2004 | |||
| F | na okaziciela nie są uprzywilejowane | 100 000 | 100 000 | wkład pieniężny | 04.03.2004 | 01.04.2004 | |||
| G | na okaziciela nie są uprzywilejowane | 70 000 | 70 000 | wkład pieniężny | 04.03.2004 | 01.04.2004 | |||
| Liczba akcji, razem | 2 020 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 2 020 000 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA WŁASNOŚCI)
AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI WARTOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU
ING Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych 169.715 169.715 8,40% -
Robert
Fręchowicz 271.652 271.652 13,45% Członek Zarzadu
Jarosław
Gutkiewicz 255.000 255.000 12,62% Członek Zarzadu Mirosław
Załęski 227.943 227.943 11,28% Prezes Zarządu
Janusz
Smoczyński 200.000 200.000 9,90% Wiceprezes Zarządu
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2004 | 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 12 755 | 924 |
| b) utworzony ustawowo | 2 653 | 801 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 15 408 | 1 725 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2004 | 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2004 | 2003 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2004 | 2003 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2004 | 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 76 | |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 76 | |
| -rezerwa na premie od sprzedaży | 40 | |
| -rezerwa dot.przekształcenia leasingu śr. trwałych | 36 | |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 20 | 76 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 20 | 76 |
| -rezerwa na premie od sprzedaży | 17 | 40 |
| -rezerwa dot. przekształcenia leasingu śr. trwałych | 3 | 36 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 60 | 3 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 60 | 3 |
| - rezerwa na zarachowanie odsetek | 3 | |
| -rezerwa na premie od sprzedaży | 40 | |
| -rezerwa dot.przekształcenia leasingu śr. trwałych | 20 | |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 36 | 76 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 76 | |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
Dodatkowe różnice przejściowe:
Tytuł różnicy przejściowej Data Wygaśnięcia 31.03.04 31.03.03
AKTYWA
- premie od sprzedaży 31.03.2005 91 147
- przekształcenie leasingu Śr.trwałych 31.03.2005 97 133
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 31.03.2005 1 -
PASYWA
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | 44 | 22 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 50 | 22 |
| -rezerwa na urlopy | 50 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 44 | |
| -rezerwa na urlopy | 44 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 50 | 44 |
| - | ||
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2004 | 2003 |
| a) stan na początek okresu | 120 | 36 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 623 | 84 |
| -na koszty realizowanych zleceń | 2 163 | 84 |
| -na koszty postępowania podatkowego | 460 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| -na inne koszty | 120 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 2 163 | 120 |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2004 | 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 113 | 447 |
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 113 | 447 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | 113 | 447 |
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 113 | 447 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2004 | 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 113 | 447 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 113 | 447 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 113 | 438 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR | 2 | ... | EUR | |
| tys. zł | 9 | |||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 113 | 447 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2004 | 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 16 478 | 8 441 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14 862 | 7 066 |
| - do 12 miesięcy | 14 862 | 7 066 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 997 | 464 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 225 | 200 |
| - inne (wg tytułów) | 394 | 445 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 95 | 64 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 16 573 | 8 505 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2004 | 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 15 784 | 8 358 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 203 | 36 | ... | USD |
| tys. zł | 789 | 147 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 16 573 | 8 505 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
Spółka na dzień 31 marca 2004 roku posiadała przyznany limit w ramach linii wielozadaniowej wielowalutowej w wys. 2.800.000,00 zł w ramach której mogły funkcjonować :
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1,0 mln zł - wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 0,00 zł
- kredyt obrorowy 1,0 mln zł wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 0,00 zł
- gwarancje bankowe 0,8 mln zł wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 251.807,71 zł
Zabezpieczenie linii stanowiło :
- przewłaszczenie środków obrotowych w kwocie 1.600.000,00 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
- przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej w kwocie 50.000,00 zł
- zastaw rejestrowy na 10 samochodach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
- weksel własny in blanco śpółki w wysokości 1.500.000,00 zł
Ponadto na dzień 31 marca 2004r. Spółka korzystała z gwarancji należytego wykonania umowy w kwocie 799.990,00 zł, której zabezpieczenie stanowiło :
- weksel własny in blanco Spółki w wysokości 799.990,00 zł
- przelew wierzytelności z kontraktu w wysokości 1.600.000,00 zł
- przelew środków pieniężnych na rachunek Banku w kwocie 400.000,00 zł
Ponadto na dzień 31 marca 2004r. przyznany limit w ramach gwarancji ubezpieczeniowych :
- gwarancje ubezpieczeniowe 1,00 mln, wykorzystanie na dzień 31 marca 2004r. 281 tys. zł
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2004 | 2003 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2004 | 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 451 | 137 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 52 | |
| -przychody z tyt.dzierżawy sprzętu komputerowego | 52 | |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 451 | 85 |
| -przedpłata | 451 | 85 |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 451 | 137 |
Załączniki_6
BETACOM SA-R 2004.csv_18.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2004 | 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2004 | 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2004 | 2003 |
| -sprzedaż usług | 5 719 | 3 104 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 5 719 | 3 104 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2004 | 2003 |
| a) kraj | 5 719 | 3 104 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 5 719 | 3 104 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2004 | 2003 |
| -sprzedaż towarów | 54 075 | 50 634 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 54 075 | 50 634 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2004 | 2003 |
| a) kraj | 54 075 | 50 634 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 54 075 | 50 634 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2004 | 2003 |
| a) amortyzacja | 798 | 518 |
| b) zużycie materiałów i energii | 300 | 182 |
| c) usługi obce | 4 607 | 2 804 |
| d) podatki i opłaty | 65 | 25 |
| e) wynagrodzenia | 3 675 | 2 718 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 713 | 697 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 689 | 564 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 10 847 | 7 508 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -5 361 | -3 538 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -1 557 | -1 586 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 929 | 2 358 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2004 | 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 19 | |
| -rozwiązanie rezerw na należności | 19 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 273 | 2 |
| -premie zwiazane ze sprzedażą | 209 | |
| -spisane zobowiązania | 62 | |
| -inne | 2 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 292 | 2 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2004 | 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 216 | 14 |
| -likiwdacja środków trwałych | 67 | |
| -darowizny | 123 | |
| -inne | 26 | |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 216 | 14 |
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, utworzone przez Spółkę odpisy w całości dotyczą należności przeterminowanych.
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2004 | 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2004 | 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 400 | |
| b) pozostałe odsetki | 221 | |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 221 | 400 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 221 | 400 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2004 | 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 4 | |
| - zrealizowane | 4 | |
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 5 | 15 |
| -zysk ze zbycia udziałów w jednostkach podporządkowanych | 5 | |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 9 | 15 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2004 | 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | 94 | |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 94 | |
| b) pozostałe odsetki | 165 | 113 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 165 | |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 259 | 113 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2004 | 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| -koszty postępowania administracyjnego | 460 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 | 114 |
| -inne | 1 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 461 | 114 |
W dniu 24 kwietnia 2003r zostały sprzedane udziały w spółce zależnej Betacom Service Sp. z o.o. Za cenę 8.500,00 zł z zyskiem netto 5 tys zł.
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2004 | 2003 |
| a) losowe | 84 | 32 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 84 | 32 |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2004 | 2003 |
| a) losowe | 54 | 18 |
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 54 | 18 |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2004 | 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 2 541 | 2 606 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 911 | 13 | |
| a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | 940 | 317 | |
| -darowizny | 123 | 3 | |
| -odpis aktualizujący wartość należności | 57 | 43 | |
| -rezerwa na koszty | 80 | 182 | |
| -różnice kursowe | 1 | 1 | |
| -opłaty karne i odsetki budżetowe | 476 | 3 | |
| -PFRON | 40 | 33 | |
| -amortyzacja śr. trw. i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu | 53 | 48 | |
| -brak wpł. odpisu na ZFŚS | 40 | ||
| -przekroczenie limitu na RiR | 29 | ||
| -inne | 41 | 4 | |
| b) koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych | 768 | 525 | |
| -raty leasingu-śr.trwałego i wartości niematerialne i prawne | 604 | 320 | |
| -rozwiazanie rezerwy na urlopy | 44 | 18 | |
| -rozwiazanie rezerwy na zpasy | 91 | ||
| -rozwiązanie rezerwy na koszty roku ubiegłego | 120 | 96 | |
| -inne | 1 | ||
| c)przychody księgowego nie zaliczone do podatkowych | 119 | 175 | |
| -nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi | 91 | 147 | |
| -rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze i usługi obce | 27 | 27 | |
| -nie zrealizowanie różnice kursowe z wyceny kont dewizowych | 1 | 1 | |
| d)przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych | 981 | 396 | |
| -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne | 563 | 396 | |
| -zafakturowane przychody zaliczone do roku poprzedniego | 147 | ||
| -inne | 271 | ||
| e)darowizny odliczone od dochodu | 123 | ||
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 3 452 | 2 619 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 27 % | 932 | 733 | 27 |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 932 | 733 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 932 | 733 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2004 | 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 95 | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | -71 | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 24 | 21 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2004 | 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2004 | 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2004 | 2003 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2004 | 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_8
BETACOM SA-R 2004.csv_21.rtf
Załączniki_9
BETACOM SA-R 2004.csv_22.rtf
Załączniki_10
BETACOM SA-R 2004.csv_23.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2004 | 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 585 | |
| II. Korekty razem | -4 830 | |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 798 | |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 63 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 2 469 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 599 | |
| 8. Zmiana stanu należności | -15 040 | |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 298 | |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164 | |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -3 245 |
Załączniki_11
BETACOM SA-R 2004.csv_24.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-20 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski |
| 2004-08-20 | Janusz Smoczyński | Wiceprezes Zarządu | Janusz Smoczyński |
| 2004-08-20 | Robert Fręchowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz |
| 2004-08-20 | Jarosław Gutkiewicz | Członek Zarządu | Jarosław Gutkiewicz |
| 2004-08-20 | Jacek Woźniakowski | Członek Zarządu | Jacek Woźniakowski |
Załączniki_12
BETACOM SA-R 2004.csv_25.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-20 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski |
| 2004-08-20 | Janusz Smoczyński | Wiceprezes Zarządu | Janusz Smoczyński |
| 2004-08-20 | Robert Fręchowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz |
| 2004-08-20 | Jarosław Gutkiewicz | Członek Zarządu | Jarosław Gutkiewicz |
| 2004-08-20 | Jacek Woźniakowski | Członek Zarządu | Jacek Woźniakowski |
Załączniki_12
BETACOM SA-R 2004.csv_25.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-08-20