WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 317 63 839 7 673 17 297 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -353 1 028 -96 279 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -412 460 -112 125 IV. Zysk (strata) netto -412 460 -112 125 V. Przepływy pieniężne -1 684 -1 060 -423 -266 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 -275 -2 -69 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 703 -1 124 427 -282 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 10 -2 459 -617 netto, razem IX. Aktywa razem 61 339 78 431 15 397 19 687 X. Zobowiązania i rezerwy 47 419 47 793 11 903 11 997 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 620 407 długoterminowe XII. Zobowiązania 45 432 46 173 11 404 11 590 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13 920 30 638 3 494 7 691 XIV. Kapitał zakładowy 5 973 5 973 1 499 1 499 XV. Liczba akcji 1 990 890 1 990 890 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,21 0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -7,86 -3,40 -1,97 -0,85 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,99 15,39 1,75 3,86 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,22 15,62 1,81 3,92 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 6 649 7 986 6 552 9 063 2.1. Na rzecz jednostek 1 310 1 682 2 037 2 037 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 310 1 682 2 037 2 037 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 339 6 304 4 515 7 026 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 339 6 304 4 515 7 026 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 25 112 25 414 27 064 27 440 1. Wartości niematerialne i 67 72 125 48 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 841 12 138 13 162 13 174 3. Należności 378 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 378 jednostek 4. Inwestycje 12 634 12 634 13 207 13 271 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 12 634 12 634 13 207 13 271 finansowe a) w jednostkach 12 568 12 568 13 141 13 205 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 66 66 66 66 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 570 570 570 569 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 570 570 570 569 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 36 227 36 748 51 367 42 082 1. Zapasy 7 487 9 581 10 609 3 807 2. Należności 27 125 26 237 39 687 37 131 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 11 632 12 484 11 912 10 522 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 493 13 753 27 775 26 609 jednostek 3. Inwestycje 689 670 714 436 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 689 670 714 436 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 926 260 357 708 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 61 339 62 162 78 431 69 522 P a s y w a I. Kapitał własny 13 921 14 468 30 638 30 277 1. Kapitał zakładowy 5 973 5 973 5 973 5 973 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 11 677 11 677 11 680 11 680 5. Kapitał z aktualizacji 2 694 2 694 2 690 2 690 wyceny 6. Pozostałe kapitały 14 387 14 387 14 098 14 098 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 398 -20 398 -4 675 -4 675 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -412 135 460 511 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 47 418 47 694 47 793 39 245 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 013 916 916 916 1.1. Rezerwa z tytułu 116 116 116 116 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 800 800 800 800 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 800 800 800 800 1.3. Pozostałe rezerwy 97 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 97 2. Zobowiązania 1 175 1 620 1 287 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 175 1 620 1 287 jednostek 3. Zobowiązania 45 432 44 958 45 050 35 534 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 702 1 544 2 095 1 870 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 42 892 42 575 41 345 32 830 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 838 839 1 610 834 4. Rozliczenia 973 645 207 1 508 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 973 645 207 1 508 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 973 645 207 1 508 P a s y w a r a z e m 61 339 62 162 78 431 69 522
Wartość księgowa 13 921 14 468 30 638 30 277 Liczba akcji 1 990 890 1 990 890 1 990 890 1 990 890 Wartość księgowa na jedną 6,99 7,27 15,39 15,21 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 990 890 1 990 890 1 990 890 1 990 890 Rozwodniona wartość 7,22 7,01 15,70 15,62 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 122 28 317 35 485 63 839 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 14 127 28 317 35 479 63 830 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze -5 6 9 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 573 27 030 32 812 57 967 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 15 573 27 030 32 812 57 967 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 451 1 287 2 673 5 872 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 409 2 927 2 417 4 749 VI. Zysk (strata) na -2 860 -1 640 256 1 123 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 160 2 905 49 68 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 160 2 905 49 68 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 380 1 618 102 163 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 371 1 609 102 163 IX. Zysk (strata) z -1 080 -353 203 1 028 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 447 460 217 231 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 447 460 217 231 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe -86 519 471 799 1. Odsetki, w tym: -86 519 471 799 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z -547 -412 -51 460 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -547 -412 -51 460 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -547 -412 -51 460 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -547 -51 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 990 890 1 990 890 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,27 -0,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 990 890 1 990 890 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 10 830 26 243 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 3 503 3 523 podstawowych I.a. Kapitał własny na 14 333 29 766 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 973 5 973 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 973 5 973 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 11 677 11 680 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 11 677 11 680 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 694 2 690 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 694 2 690 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 14 387 14 098 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 14 387 14 098 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 23 901 8 198 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -3 503 -3 523 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 20 398 4 675 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 20 398 4 675 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -20 398 -4 675 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -547 412 460 a) zysk netto 460 b) strata netto 547 412 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -547 13 921 30 638 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -547 13 921 30 638 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -547 -412 -51 460 II. Korekty razem -665 -1 272 4 761 -1 520 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 274 492 249 495 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 9 19 21 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 2 094 -795 -3 613 -4 670 8. Zmiana stanu należności 22 2 110 -1 592 -1 227 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 479 -2 232 10 385 4 973 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 581 -856 281 -327 międzyokresowych 11. Inne korekty -968 -785 III. Przepływy pieniężne -1 212 -1 684 4 710 -1 060 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 80 164 49 51 1. Zbycie wartości 9 11 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 80 164 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 40 40 tym: a) w jednostkach 40 40 powiązanych - zbycie aktywów 40 40 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 85 173 276 326 1. Nabycie wartości 85 173 211 261 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 65 65 tym: a) w jednostkach 65 65 powiązanych - nabycie aktywów 65 65 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 -9 -227 -275 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 207 2 284 14 3 421 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 207 2 284 3 407 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 14 14 II. Wydatki -29 581 4 219 4 545 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 899 3 899 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -29 581 320 646 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 236 1 703 -4 205 -1 124 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 19 10 278 -2 459 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 10 278 -2 459 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 679 3 173 początek okresu G. Środki pieniężne na 19 689 278 714 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz