Boryszew SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 33 227 85 495 8 686 23 345
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 4 704 8 367 1 230 2 285
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 4 076 5 564 1 066 1 519
IV. Zysk (strata) netto 2 980 4 307 779 1 176
V. Aktywa (stan na 104 116 26 827 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 58 220 15 001 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 11 221 250 11 221 250 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,19 1,34 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 55 034 50 587 31 204 31 153
1. Wartosci niematerialne i 690 736 1 013 1 092
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 25 572 26 324 24 901 24 822
3. Finansowy majatek trwaly 28 608 23 363 5 273 5 223
4. Naleznosci dlugoterminowe 164 164 17 16
II. Majatek obrotowy 48 625 41 416 43 056 22 811
1. Zapasy 17 438 15 883 15 039 10 253
2. Naleznosci krotkoterminowe 28 373 23 373 24 206 11 181
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 514 478 114 115
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 300 1 682 3 697 1 262
III. Rozliczenia 457 464 326 505
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 457 464 326 505
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 104 116 92 467 74 586 54 469
P a s y w a
I. Kapital wlasny 58 220 55 240 42 271 38 431
1. Kapital akcyjny 11 221 11 221 11 221 11 221
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 15 051 15 051 13 068 13 068
4. Kapital rezerwowy z 428 428 1 149 1 149
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 27 213 27 213 12 696 12 696
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 30 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 4 307 1 327 4 107 297
II. Rezerwy 17 17 0 0
1. Rezerwy na podatek 17 17 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 44 432 35 678 32 085 15 804
1. Zobowiazania 8 060 8 103 196 196
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 36 372 27 575 31 889 15 608
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 447 1 532 230 234
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 104 116 92 467 74 586 54 469
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 33 227 85 495 31 079 76 713
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 29 466 71 931 27 995 70 751
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 3 761 13 564 3 084 5 962
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 23 552 63 675 22 880 59 124
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 20 263 51 005 19 971 53 690
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 3 289 12 670 2 909 5 434
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 9 675 21 820 8 199 17 589
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 207 2 494 817 1 801
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 428 13 239 4 047 12 355
VI. Zysk (strata) na 4 040 6 087 3 335 3 433
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 538 3 815 1 319 2 869
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 874 1 535 181 747
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 4 704 8 367 4 473 5 555
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 442 1 116 452 1 000
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 074 3 941 481 1 150
XIV. Zysk (strata) na 4 072 5 542 4 444 5 405
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 4 22 0 2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 22 0 2
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 4 076 5 564 4 444 5 407
XVII. Podatek dochodowy 1 096 1 257 999 1 282
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 2 980 4 307 3 445 4 125
Zysk (strata) netto (za 12 6 122 10 537
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 11 221 250 11 221 250
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,54 1,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 938 17 735 -12 795 -12 103
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 2 980 4 307 3 445 4 125
II. Korekty razem 958 13 428 -16 240 -16 228
1. Amortyzacja 1 070 3 236 979 3 000
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 593 2 216 496 534
4. (Zysk) strata z tytulu 313 303 -3 -562
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 762 1 414 68 -1 004
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 096 1 257 998 1 281
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -551 -284 -467 -514
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -1 556 1 561 -11 664 -12 632
9. Zmiana stanu naleznosci -6 402 -989 -9 663 -14 580
10. Zmiana stanu zobowiazan 5 523 4 653 3 427 8 077
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 8 -96 -28 -187
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -85 -242 -160 364
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 187 399 -223 -5
B. Przeplywy pieniezne netto -5 530 -22 889 -1 801 -8 010
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 357 2 259 82 708
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 140 157 10 619
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 0 1 813 42 42
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 22 17
7. Otrzymane odsetki 15 65 0
8 . Pozostale wplywy 202 202 30 30
II. Wydatki z tytulu 5 887 25 148 1 883 8 718
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 25 239 6 6
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 580 3 468 1 989 4 021
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 5 246 19 102 -831 3 597
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 5 246 19 102
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) -831 3 597
wlasnych
5. Nabycie papierow 36 2 190
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 149 934 934
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -215 160
C. Przeplywy pieniezne netto 2 210 1 680 14 663 18 568
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 974 4 139 15 211 19 385
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 2 974 4 139 15 211 19 385
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 764 2 459 548 817
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 156 156 41 122
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 608 2 303 462 552
12. Pozostale wydatki 45 143
D. Przeplywy pieniezne 618 -3 474 67 -1 545
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 682 5 774 696 2 308
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 300 2 300 763 763
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 3 221 3 221 3 356 3 356
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 3 221 3 221 3 356 3 356
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 3 221 3 221 3 356 3 356
razem