WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 53 828 52 268 14 538 14 598 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 975 3 662 1 614 1 023 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 508 1 488 1 218 416 IV. Zysk (strata) netto 3 161 1 327 854 371 V. Przepływy pieniężne 4 609 13 798 1 245 3 854 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 866 -17 359 -1 584 -4 848 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 802 -530 217 -148 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -455 -4 091 -123 -1 143 netto, razem IX. Aktywa razem 108 916 92 467 27 167 27 371 X. Zobowiązania i rezerwy 47 823 37 227 11 929 11 019 na zobowiązania XI. Zobowiązania 346 8 103 86 2 399 długoterminowe XII. Zobowiązania 40 436 27 575 10 086 8 162 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 61 093 55 240 15 239 16 351 XIV. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 2 799 3 321 XV. Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,87 0,53 0,23 0,15 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,44 4,92 1,36 1,46 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,35 0,09 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 851 1 621 3 221 3 344 2.1. Na rzecz jednostek 1 851 1 621 3 221 3 344 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 851 1 621 3 221 3 344 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 851 1 621 3 221 3 344 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 61 093 56 247 50 587 46 985 1. Wartości niematerialne i 99 120 736 675 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 853 27 560 26 324 25 739 3. Należności 164 15 długoterminowe 3.1. Od jednostek 149 powiązanych 3.2. Od pozostałych 15 15 jednostek 4. Inwestycje 32 543 28 567 23 363 20 556 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 46 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 32 497 28 567 23 363 20 556 finansowe a) w jednostkach 31 349 27 419 22 215 19 408 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 148 1 148 1 148 1 148 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 598 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 598 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 47 823 44 132 41 880 47 854 1. Zapasy 17 752 17 012 15 883 16 734 2. Należności 27 122 24 403 23 373 25 910 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 188 2 226 2 137 2 658 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 934 22 177 21 236 23 252 jednostek 3. Inwestycje 2 555 2 091 2 160 4 465 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 555 2 091 2 160 4 465 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 299 299 478 2 778 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 256 1 792 1 682 1 687 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 394 626 464 745 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 108 916 100 379 92 467 94 839 P a s y w a I. Kapitał własny 61 093 62 727 55 240 54 668 1. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 319 15 065 15 051 14 625 5. Kapitał z aktualizacji 383 414 428 433 wyceny 6. Pozostałe kapitały 30 618 27 213 27 213 22 374 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 391 7 558 5 260 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 161 1 256 1 327 755 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 47 823 37 652 37 227 40 171 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 195 254 17 17 1.1. Rezerwa z tytułu 90 17 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 851 emerytalne i podobne a) długoterminowa 851 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 254 254 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 254 254 2. Zobowiązania 346 346 8 103 8 103 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 346 346 8 103 8 103 jednostek 3. Zobowiązania 40 436 31 363 27 575 30 429 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 165 121 238 148 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 38 085 29 383 24 427 27 587 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 186 1 859 2 910 2 694 4. Rozliczenia 5 846 5 689 1 532 1 622 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 846 5 689 1 532 1 622 międzyokresowe a) długoterminowe 5 434 5 267 1 081 1 223 b) krótkoterminowe 412 422 451 399 P a s y w a r a z e m 108 916 100 379 92 467 94 839
Wartość księgowa 61 093 62 727 55 240 54 668 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną 5,44 5,59 4,92 4,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 30 476 53 828 25 567 52 268 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 600 2 820 1 547 2 825 1. Przychody netto ze 24 787 45 088 22 604 42 465 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 689 8 740 2 963 9 803 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 136 39 303 18 662 40 123 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 242 2 329 1 165 2 361 1. Koszt wytworzenia 17 058 31 442 16 169 30 742 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 078 7 861 2 493 9 381 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 340 14 525 6 905 12 145 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 700 1 260 672 1 287 V. Koszty ogólnego zarządu 4 256 8 470 4 329 8 811 VI. Zysk (strata) na 3 384 4 795 1 904 2 047 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 096 2 337 900 2 269 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 24 51 3. Inne przychody 1 072 2 286 898 2 259 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 008 1 157 554 654 operacyjne 1. Strata ze zbycia 60 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 200 200 58 58 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 748 871 496 596 IX. Zysk (strata) z 3 472 5 975 2 250 3 662 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 94 405 396 561 1. Dywidendy i udziały w 22 22 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 22 22 2. Odsetki, w tym: 152 380 180 257 - od jednostek powiązanych 18 43 108 115 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -58 25 194 282 XI. Koszty finansowe 815 1 898 1 913 2 753 1. Odsetki, w tym: 678 1 296 1 053 1 893 - dla jednostek powiązanych 19 23 104 109 2. Strata ze zbycia 43 43 319 319 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 76 523 99 99 inwestycji 4. Inne 18 36 442 442 XII. Zysk (strata) z 2 751 4 482 733 1 470 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 26 26 18 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 26 18 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 777 4 508 733 1 488 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 872 1 347 161 161 a) część bieżąca 872 1 347 161 161 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 905 3 161 572 1 327 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 9 783 5 907 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,87 0,53 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 63 118 61 862 54 668 53 913 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 065 15 065 14 625 14 625 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 254 254 426 426 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 254 254 421 421 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -różnica z aktualizacji 30 30 5 5 wyceny uprzednio zaktualizowanych zbyw. lub zlikw. śr. trwałego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 319 15 319 15 051 15 051 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 413 413 433 433 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 30 30 5 5 - zbycia środków trwałych 30 30 5 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 383 383 428 428 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 213 27 213 22 374 22 374 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 3 405 3 405 4 839 4 839 - podział zysku 3 405 3 405 4 839 4 839 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 30 618 30 618 27 213 27 213 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 7 949 7 949 5 260 5 260 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 558 7 558 5 260 5 260 -podział zysku 7 558 7 558 5 260 5 260 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 391 391 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 905 3 161 755 1 327 a) zysk netto 1 905 3 161 755 1 327 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 55 240 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 61 093 61 093 55 240 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 905 3 161 572 1 327 II. Korekty razem 807 1 448 4 775 12 471 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 089 2 176 1 070 2 166 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 622 1 192 796 1 623 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 102 128 -2 -10 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 354 548 673 652 7. Zmiana stanu zapasów -740 -1 858 851 3 117 8. Zmiana stanu należności -3 089 -3 117 1 979 5 413 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 083 1 986 -1 062 -442 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 308 -130 191 -260 międzyokresowych 11. Inne korekty 78 523 279 212 III. Przepływy pieniężne 2 712 4 609 5 347 13 798 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 511 7 589 1 891 1 902 1. Zbycie wartości 88 133 6 17 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 450 7 456 1 885 1 885 tym: a) w jednostkach 7 431 7 431 22 22 powiązanych - zbycie aktywów 7 431 7 431 finansowych - dywidendy i udziały w 22 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 19 25 1 863 1 863 jednostkach - zbycie aktywów 1 813 1 813 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 19 25 50 50 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -27 inwestycyjne II. Wydatki 12 156 13 455 5 049 19 261 1. Nabycie wartości 245 1 098 2 157 3 102 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 11 477 11 932 3 380 16 159 tym: a) w jednostkach 11 477 11 932 3 737 13 856 powiązanych - nabycie aktywów 11 477 11 932 3 737 13 856 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -357 2 303 jednostkach - nabycie aktywów -506 2 154 finansowych - udzielone pożyczki 149 149 długoterminowe 4. Inne wydatki 425 425 -488 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 645 -5 866 -3 158 -17 359 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 110 2 110 -1 370 1 165 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 110 2 110 -1 370 1 165 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -287 1 308 824 1 695 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -974 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 46 91 -44 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 641 1 217 868 1 695 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 397 802 -2 194 -530 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 464 -455 -5 -4 091 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 464 -455 -5 -4 091 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 792 2 711 1 687 5 773 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 256 2 256 1 682 1 682 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 101 101 101 101 dysponowania
kom emitent abs/zdz