WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 35 609 124 120 9 845 33 997 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 5 569 14 262 1 540 3 906 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 004 14 125 1 660 4 869 IV. Zysk (strata) netto 4 039 17 026 1 117 4 664 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 138 400 37 908 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem 37 237 10 573 (stan na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 707 201 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 36 530 10 372 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 71 415 20 277 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 11 221 3 186 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 11 221 250 11 221 250 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na 2 jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 6,36 1,80 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XVI.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 92 450 94 189 37 988 1. Wartości niematerialne i 1 798 1 891 2 072 prawne 2. Wartość firmy z 236 381 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 28 781 29 270 30 021 4. Finansowy majątek trwały 61 635 62 483 5 880 - akcje i udziały w 59 938 60 786 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 164 15 II. Majątek obrotowy 45 584 50 394 58 449 1. Zapasy 17 088 18 504 20 286 2. Należności krótkoterminowe 24 773 28 357 28 360 3. Akcje (udziały) własne do 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 724 940 3 492 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 999 2 593 6 311 III. Rozliczenia 366 746 680 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 366 746 680 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 138 400 145 329 97 117 P a s y w a I. Kapitał własny 71 415 67 345 54 093 1. Kapitał akcyjny 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 010 12 997 14 632 4. Kapitał rezerwowy z 508 523 527 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 29 472 30 050 25 136 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 178 -433 -1 503 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 17 026 12 987 4 080 II. Rezerwa kapitałowa z 25 631 27 122 11 konsolidacji III. Kapitał własny 598 720 1 063 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 0 17 18 1. Rezerwy na podatek 0 17 18 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 37 237 48 431 39 954 1. Zobowiązania 707 8 561 8 968 długoterminowe 2. Zobowiązania 36 530 39 870 30 986 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 3 519 1 694 1 978 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 138 400 145 329 97 117
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 35 609 124 120 125 893 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 32 670 111 729 110 438 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 939 12 391 15 455 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 916 89 945 96 566 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 22 233 78 757 82 493 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 683 11 188 14 073 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 10 693 34 175 29 326 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 706 4 503 3 541 V. Koszty ogólnego zarządu 5 201 19 935 18 745 VI. Zysk (strata) na 3 786 9 737 7 041 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 192 6 137 4 082 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 409 1 612 1 558 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 569 14 262 9 565 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 549 1 566 1 815 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 594 5 858 5 215 XIV. Zysk (strata) na 4 524 9 970 6 164 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -4 24 94 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 42 94 2. Straty nadzwyczajne 13 18 0 XVI. Odpis wartości firmy z 7 80 17 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 1 491 4 211 23 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 6 004 14 125 6 264 XIX. Podatek dochodowy 1 246 2 537 2 422 XX. Pozostałe obowiązkowe -6 0 1 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -847 5 159 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 122 279 239 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 4 039 17 026 4 080
Zysk (strata) netto (za 12 17 026 4 080 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,52 0,36 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 7 720 25 943 -4 236 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 039 17 026 4 080 II. Korekty razem 3 681 8 917 -8 316 1. Zysk (strata) -122 -279 -239 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 644 -4 012 5 070 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 629 3 000 2 078 6. (Zysk) strata z tytułu -11 252 -602 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -165 1 390 -502 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 244 2 537 2 422 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 212 -2 515 -2 751 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 417 3 199 -6 767 11. Zmiana stanu należności 4 165 4 923 -9 171 12. Zmiana stanu zobowiązań -4 712 -2 316 -1 488 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 605 539 10 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 1 600 1 301 1 364 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 599 898 2 260 B. Przepływy pieniężne netto -256 -23 183 -13 787 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -1 975 337 1 002 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -153 57 801 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów -1 813 156 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 45 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 22 7. Otrzymane odsetki 18 83 8 . Pozostałe wpływy -27 175 II. Wydatki z tytułu -1 719 23 520 14 789 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 255 51 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 232 3 775 4 618 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 161 19 263 6 207 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 19 19 30 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej - w jednostkach pozostałych 142 19 244 6 177 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -2 096 94 3 560 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -16 133 160 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 193 C. Przepływy pieniężne netto -7 058 -6 072 20 079 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -604 5 335 23 507 finansowej 1. Zaciągnięcie 7 500 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -604 5 335 16 007 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 6 454 11 407 3 428 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 7 675 8 039 541 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 968 245 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 7 25 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 100 256 166 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 647 3 105 2 078 12. Pozostałe wydatki 373 D. Przepływy pieniężne 406 -3 312 2 056 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 593 6 311 4 255 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 999 2 999 6 311 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 3 244 3 221 2 853 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 3 244 3 221 2 853 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 3 244 3 221 2 853 razem
kom emitent ewa/zdz