WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 55 729 54 276 15 051 15 158 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 203 3 922 1 675 1 095 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 254 3 087 2 229 862 IV. Zysk (strata) netto 19 395 9 421 5 238 2 631 V. Przepływy pieniężne 5 649 14 177 1 526 3 959 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 048 -17 390 -1 363 -4 857 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -996 -1 009 -269 -282 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -395 -4 222 -107 -1 179 netto, razem IX. Aktywa, razem 174 358 124 934 43 491 36 981 X. Zobowiązania i rezerwy 50 781 41 519 12 666 12 290 na zobowiązania XI. Zobowiązania 346 8 692 86 2 573 długoterminowe XII. Zobowiązania 42 997 30 889 10 725 9 143 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 82 912 63 828 20 681 18 894 XIV. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 2 799 3 321 XV. Liczba akcji (w szt.) 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,70 1,19 0,73 0,33 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,39 5,68 1,84 1,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 124 102 100 109 81 007 1. Wartości niematerialne i 1 1 158 1 294 1 990 prawne, w tym: - wartość firmy 1 2. Wartość firmy jednostek 2 33 263 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 30 044 31 588 30 212 4. Należności 4,9 165 długoterminowe 4.1. Od jednostek 149 powiązanych 4.2. Od pozostałych 16 jednostek 5. Inwestycje 5 90 878 65 171 48 377 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 46 46 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 90 832 65 125 48 377 finansowe a) w jednostkach 89 135 63 428 46 680 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 89 135 63 428 46 680 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 697 1 697 1 697 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 022 2 023 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 848 1 849 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 174 174 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 50 256 45 266 43 927 1. Zapasy 7 19 609 17 093 17 247 2. Należności 8,9 27 270 24 684 22 893 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 546 5 powiązanych 2.2. Od pozostałych 26 724 24 679 22 893 jednostek 3. Inwestycje 10 2 901 3 297 2 993 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 901 3 297 2 993 finansowe a) w jednostkach 426 powiązanych b) w pozostałych 298 298 478 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 603 2 999 2 089 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 476 192 794 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 174 358 145 375 124 934 PASYWA I. Kapitał własny 82 912 74 766 63 828 1. Kapitał zakładowy 13 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -164 -426 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 14 351 13 011 12 998 5. Kapitał z aktualizacji 16 478 508 523 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 32 874 29 472 30 050 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 4 757 684 -385 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 19 395 20 296 9 421 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 591 608 773 III. Ujemna wartość firmy 20 40 074 25 850 18 814 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 50 781 44 151 41 519 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 327 1 799 17 1.1. Rezerwa z tytułu 113 113 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 956 956 emerytalne i podobne a) długoterminowa 956 956 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 258 730 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 258 730 2. Zobowiązania 22 346 346 8 692 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 346 346 jednostek 3. Zobowiązania 23 42 997 36 624 30 889 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 40 769 35 437 27 911 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 228 1 183 2 978 4. Rozliczenia 24 5 111 5 382 1 921 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 111 5 382 1 921 międzyokresowe a) długoterminowe 4 639 4 825 1 081 b) krótkoterminowe 472 557 840 P a s y w a r a z e m 174 358 145 375 124 934
Wartość księgowa 82 912 74 766 63 828 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną 25 7,39 6,66 5,68 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 1 851 3 244 3 221 2.1. Na rzecz jednostek 1 851 3 244 3 221 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 851 3 244 3 221 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 851 3 244 3 221 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 55 729 54 276 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 62 1. Przychody netto ze 27 49 319 46 914 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 6 410 7 362 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 40 776 41 190 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 49 1. Koszt wytworzenia 29 35 282 34 286 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 494 6 904 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 14 953 13 086 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 1 582 1 585 V. Koszty ogólnego zarządu 29 8 411 9 693 VI. Zysk (strata) na 4 960 1 808 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 425 2 377 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 50 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 51 3. Inne przychody 30 2 339 2 327 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 182 263 operacyjne 1. Strata ze zbycia 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 200 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 896 263 IX. Zysk (strata) z 6 203 3 922 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 399 543 1. Dywidendy i udziały w 22 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 22 2. Odsetki, w tym: 314 91 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 35 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 50 430 XI. Koszty finansowe 33 1 984 2 974 1. Odsetki, w tym: 1 362 2 017 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 43 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 523 293 inwestycji 4. Inne 56 664 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 4 618 1 491 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 49 24 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 49 29 2. Straty nadzwyczajne 36 5 XV. Odpis wartości firmy 32 53 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 3 619 1 625 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 8 254 3 087 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1 381 177 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 5 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 12 481 6 410 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 41 106 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 19 395 9 421 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 30 270 13 260 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 2,70 1,19 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 74 766 54 093 54 093 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -426 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 262 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -164 -426 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 011 14 632 14 632 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 340 464 475 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 224 421 421 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 49 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 30 5 uprzednio zaktualizowanych - zbycia własnych akcji 1 086 uprzednio zaktualizowanych - inny 43 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 085 2 109 - pokrycia straty -korekty konsolidacyjne 2 109 -ze sprzedaży akcji po 2 085 wyzej ich wartości nominalnej - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 351 13 011 12 998 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 508 527 528 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 30 19 5 - zbycia środków trwałych 30 19 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 478 508 523 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 29 472 25 136 25 136 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 3 420 4 336 4 984 -podział zysku 3 420 4 336 4 984 - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 70 -inne 18 -korekty konsolidacyjne 70 - 6.2. Pozostałe kapitały 32 874 29 472 30 050 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 684 -1 503 -1 503 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 506 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 778 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 7 155 2 311 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty konsolidacyjne 2 311 korekty błędów 7 155 podstawowych - odpis ujemnej wartości 3 789 firmy z konsolidacji -odpis aktualizacyjny 2 204 wartości udziałów jednostek zależnych -odpis aktualizacyjny 1 162 należności jednostek zależnych - b) zmniejszenia (z tytułu) 479 korekty błędów podstawowych 479 - umorzenie wartości 76 firmy z konsolidacji -inny - kwoty 403 przemieszczone - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 7 454 2 311 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 94 1 503 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 603 630 - przeniesienia straty z 2 200 630 lat ubiegłych do pokrycia -inne - kwoty 403 przemieszczone - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 2 697 2 133 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 4 757 684 -385 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 19 395 20 296 9 421 a) zysk netto 19 473 20 976 9 821 b) strata netto -78 -680 -400 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 82 912 74 766 63 828 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 19 395 9 421 II. Korekty razem -13 746 4 756 1. Zyski (straty) -41 -106 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -12 481 -6 409 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: -927 1 099 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 236 1 647 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 58 -51 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 548 8. Zmiana stanu zapasów -2 515 3 040 9. Zmiana stanu należności -527 8 264 9a. Odpis aktualizacyjny 1 162 należności jednostek zależnych z lat poprzednich 10. Zmiana stanu zobowiązań -622 -3 299 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -177 -186 międzyokresowych 12. Inne korekty 540 757 III. Przepływy pieniężne 5 649 14 177 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 9 005 73 1. Zbycie wartości 163 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 842 73 tym: a) w jednostkach 8 817 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 25 73 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 25 51 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 14 053 17 463 1. Nabycie wartości 1 637 3 115 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 60 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 11 931 14 348 tym: a) w jednostkach 11 931 13 857 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 491 jednostkach - nabycie aktywów 341 finansowych - udzielone pożyczki 150 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 425 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 048 -17 390 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 110 1 044 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 110 1 044 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 106 2 053 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 6 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 604 307 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 20 wartościowych 6. Z tytułu innych 150 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 91 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 261 1 720 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -996 -1 009 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -395 -4 222 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -395 -4 222 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 998 6 311 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 603 2 089 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 114 102 dysponowania
kom emitent abs/zdz