BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:35

[2001/05/15 16:35] BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 826		7 473
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 221		328
III. Zysk (strata) brutto		1 071		288
IV. Zysk (strata) netto		3 352		900
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		123 815		34 231	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		57 388		15 866	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		11 221 250			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		5,11		1,41	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	71 872	37 988		34 732
1. Wartości niematerialne i prawne	1 982	2 072		2 586
2. Wartość firmy z konsolidacji				17
3. Rzeczowy majątek trwały	29 770	30 021		30 431
4. Finansowy majątek trwały	40 105	5 880		1 698
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	33 295
5. Należności długoterminowe	15	15
II. Majątek obrotowy	50 843	58 449		34 487
1. Zapasy	18 063	20 286		13 667
2. Należności krótkoterminowe	25 540	28 360		16 449
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	5 290	3 492		115
5. Środki pieniężne	1 950	6 311		4 256
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 100	680		703
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 100	680		703
A k t y w a r a z e m	123 815	97 117		69 922
P a s y w a
I. Kapitał własny	57 388	54 093		50 547
1. Kapitał akcyjny	11 221	11 221		11 221
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	14 632	14 632		13 594
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	527	527		724
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 136	25 136		15 068
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 520	-1 503		-469
9. Zysk (strata) netto	3 352	4 080		10 409
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	20 230	11		34
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 048	1 063		1 347
IV. Rezerwy	17	18
1. Rezerwy na podatek dochodowy	17	18
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	43 228	39 954		17 387
1. Zobowiązania długoterminowe	8 952	8 968		2 898
2. Zobowiązania krótkoterminowe	34 276	30 986		14 489
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 904	1 978		607
P a s y w a r a z e m	123 815	97 117		69 922

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		27 826
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 981
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 845
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		22 152
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		16 285
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 867
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 674
IV. Koszty sprzedaży		736
V. Koszty ogólnego zarządu		5 003
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-65
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 389
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		103
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 221
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		219
XIII. Koszty finansowe		1 095
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		345
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		23
1. Zyski nadzwyczajne		28
2. Straty nadzwyczajne		5
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		703
XVIII. Zysk (strata) brutto		1 071
XIX. Podatek dochodowy		11
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		3
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		2 254
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		41
XXIII. Zysk (strata) netto		3 352

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		8 615
I. Zysk (strata) netto		3 352
II. Korekty razem		5 263
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-40
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-2 254
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		649
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		939
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-8
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-21
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		11
9. Podatek dochodowy zapłacony		-84
10. Zmiana stanu zapasów		2 223
11. Zmiana stanu należności		5 607
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 204
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-420
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-71
15. Pozostałe korekty		-64
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-14 229
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		16
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		16
- w jednostkach zależnych		6
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej		10
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		14 245
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		50
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		928
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		11 050
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		10 119
- w jednostce dominującej
- w jednostkach pozostałych		931
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 729
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		488
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 253
I. Wpływy z działalności finansowej		2 547
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 547
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 294
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		117
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		155
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		44
11. Zapłacone odsetki		939
12. Pozostałe wydatki		39
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-4 361
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-4 361
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 311
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 950

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 344	2 853	3 344	3 344
- na rzecz jednostek zależnych	3 344	2 853	3 344	3 344
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 344	2 853	3 344	3 344

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Sławomir Masiuk - Prezes Zarządu
01-05-15 Waldemar Zwierz - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS