BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 16:28

[2001/08/14 16:28] BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 571	54 397	7 730	15 192
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 301	3 522	669	984
III. Zysk (strata) brutto	1 594	2 665	464	744
IV. Zysk (strata) netto	5 771	9 123	1 679	2 548
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		127 109		37 625	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		65 378		19 352	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		11 221 250			01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		5,83		1,73	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	81 704	71 872	37 401
1. Wartości niematerialne i prawne	1 990	1 982	2 302
2. Wartość firmy z konsolidacji	890		15
3. Rzeczowy majątek trwały	30 203	29 770	29 789
4. Finansowy majątek trwały	48 457	40 105	5 295
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	46 760	33 295
5. Należności długoterminowe	164	15	0
II. Majątek obrotowy	44 611	50 843	41 705
1. Zapasy	17 247	18 063	15 053
2. Należności krótkoterminowe	22 287	25 540	22 135
3. Akcje (udziały) własne do zbycia			0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 988	5 290	3 356
5. Środki pieniężne	2 089	1 950	1 161
III. Rozliczenia międzyokresowe	794	1 100	841
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	794	1 100	841
A k t y w a r a z e m	127 109	123 815	79 947
P a s y w a
I. Kapitał własny	65 378	57 388	50 370
1. Kapitał akcyjny	11 221	11 221	11 221
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	15 057	14 632	14 533
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	523	527	627
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	29 976	25 136	25 136
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-522	2 520	-1 388
9. Zysk (strata) netto	9 123	3 352	241
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	19 332	20 230	22
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	896	1 048	1 280
IV. Rezerwy	17	17
1. Rezerwy na podatek dochodowy	17	17
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	39 580	43 228	27 134
1. Zobowiązania długoterminowe	8 692	8 952	2 516
2. Zobowiązania krótkoterminowe	30 888	34 276	24 618
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 906	1 904	1 141
P a s y w a r a z e m	127 109	123 815	79 947

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 571	54 397		50 014
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 028	47 009		46 487
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 543	7 388		3 527
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	19 158	41 310		39 483
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 094	34 379		36 427
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 064	6 931		3 056
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 413	13 087		10 531
IV. Koszty sprzedaży	849	1 585		1 194
V. Koszty ogólnego zarządu	4 689	9 692		9 445
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 875	1 810		-108
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 000	2 389		1 686
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	574	677		637
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 301	3 522		941
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	534	753		583
XIII. Koszty finansowe	2 189	3 284		1 049
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	646	991		475
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	1	24		26
1. Zyski nadzwyczajne	1	29		26
2. Straty nadzwyczajne	0	5		0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	30	30		-1
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	977	1 680		11
XVIII. Zysk (strata) brutto	1 594	2 665		511
XIX. Podatek dochodowy	166	177		328
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2	5		10
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	4 311	6 565		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	34	75		68
XXIII. Zysk (strata) netto	5 771	9 123		241

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 962		10 245
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 221 250		11 221 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,15		0,91

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 773	14 388		1 177
I. Zysk (strata) netto	5 771	9 123		241
II. Korekty razem	2	5 265		936
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-35	-75		-68
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-4 311	-6 565
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	372	1 021		2 555
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	919	1 858		362
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-43	-51		-570
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	658	637		-1 058
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	168	179		329
9. Podatek dochodowy zapłacony	342	258		-65
10. Zmiana stanu zapasów	817	3 040		-1 589
11. Zmiana stanu należności	2 627	8 234		-3 064
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 096	-3 300		3 517
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	319	-101		-159
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-14	-85		534
15. Pozostałe korekty	279	215		212
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 183	-17 412		-8 683
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 914	1 930		664
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	67	67		664
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 797	1 813
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	50	50
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 097	19 342		9 347
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	180	230		1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 025	2 953		2 131
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2 806	13 856
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		13 856
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	425	2 154		6 840
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	149	149
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-488			375
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 451	-1 198		4 412
I. Wpływy z działalności finansowej	-1 467	1 080		5 298
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 503
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 044		5 298
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	36	36
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	984	2 278		886
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	190	307		285
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	19	19
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-155
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	21	21		25
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-44			81
11. Zapłacone odsetki	992	1 931		397
12. Pozostałe wydatki	-39			98
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	139	-4 222		-3 094
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 950	6 311		4 255
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 089	2 089		1 161

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 221	3 344		3 344
- na rzecz jednostek zależnych	3 221	3 344		3 344
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0		0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 221	3 344		3 344