BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-07-31 09:48

[2000/07/31 09:48] BOS SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	140 403	270 108	34 190	66 248
II. Przychody z tytułu prowizji	19 647	38 686	4 784	9 488
III. Wynik na działalności bankowej	76 224	153 140	18 562	37 560
IV. Zysk (strata) brutto	31 290	64 386	7 620	15 792
V. Zysk (strata) netto	20 461	42 508	4 983	10 426
VI. Aktywa (stan na ...)		4 888 278		1 161 801	00-06-30
VII. Kapitał własny (stan na ...)		602 031		143 085	00-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na ...)		13 200 000		13 200 000	00-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na ...)		45,61		10,48	00-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na ...)		21,80		21,80	00-06-30

Bilans

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	104 936	69 963	204 399	183 061
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	695 735	459 310	333 016	130 021
1. W rachunku bieżącym	17 591	16 675	8 409	9 129
2. Terminowe	678 144	442 635	324 607	120 892
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 628 108	2 450 398	2 288 527	2 204 098
1. W rachunku bieżącym	181 006	174 236	143 005	130 528
2. Terminowe	2 447 102	2 276 162	2 145 522	2 073 570
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
VI. Dłużne papiery wartościowe	1 293 046	1 033 258	1 051 615	754 642
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	16 750	16 750	12 750	7 750
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	31 732	28 249	12 668	12 668
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	19 918	20 560	19 344	19 166
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	8 026	7 662	6 602	6 826
XII. Rzeczowy majątek trwały	77 085	75 304	66 674	65 691
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	10 498	32 806	11 773	20 344
1. Przejęte aktywa - do zbycia	0	0	0	0
2. Pozostałe	10 498	32 806	11 773	20 344
XV. Rozliczenia międzyokresowe	2 444	3 546	3 092	4 104
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 444	3 546	3 092	4 104
A k t y w a r a z e m	4 888 278	4 197 806	4 010 460	3 408 371
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	817 269	470 478	507 434	149 664
1. Bieżące	9 728	7 505	5 021	5 033
2. Terminowe	807 541	462 973	502 413	144 631
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 192 563	2 867 343	2 621 601	2 506 112
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	988	1 126	8 212	22 599
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	988	1 126	8 212	22 599
2. Pozostałe, w tym:	3 191 575	2 866 217	2 613 389	2 483 513
a) bieżące	522 065	450 047	634 704	598 185
b) terminowe	2 669 510	2 416 170	1 978 685	1 885 328
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	72 061	0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	87 827	94 487	108 185	74 131
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	82 936	57 943	92 224	78 593
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	43 371	50 100	43 838	47 323
VIII. Rezerwy	62 281	51 115	28 488	13 111
1. Rezerwy na podatek dochodowy	49 526	38 417	20 028	13 111
2. Pozostałe rezerwy	12 755	12 698	8 460	0
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 000	132 000	132 000	132 000
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	393 428	331 659	331 572	264 805
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 095	4 108	4 194	4 216
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	30 000	20 000	20 000	10 000
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	96 526	0	101 573
XVII. Zysk (strata) netto	42 508	22 047	48 863	26 843
P a s y w a r a z e m	4 888 278	4 197 806	4 010 460	3 408 371

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 073 941	1 116 674	727 243	638 192
1. Zobowiązania udzielone:	753 213	779 651	405 186	317 804
a) dotyczące finansowania	616 078	648 306	344 503	262 588
b) gwarancyjne	137 135	131 345	60 683	55 216
2. Zobowiązania otrzymane:	320 728	337 023	322 057	320 388
a) dotyczące finansowania	61 191	67 205	19 257	0
b) gwarancyjne	259 537	269 818	302 800	320 388
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	435 428	406 164	28 879	182 968
III. Pozostałe, w tym:	11 636	9 931	46 925	32 583
- papiery wartościowe do otrzymania	9 564	8 648	44 654	30 365
- papiery wartościowe otrzymane	2 072	1 283	2 271	2 218
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	1 521 005	1 532 769	803 047	853 743

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	140 403	270 108	99 062	201 109
II. Koszty odsetek	-87 235	-161 007	-51 340	-104 307
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	53 168	109 101	47 722	96 802
IV. Przychody z tytułu prowizji	19 647	38 686	18 826	37 573
V. Koszty z tytułu prowizji	-1 047	-1 581	-343	-589
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	18 600	37 105	18 483	36 984
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	76	250	269	269
VIII. Wynik na operacjach finansowych	-1 503	-707	-435	-2 101
IX. Wynik z pozycji wymiany	5 883	7 391	877	-482
X. Wynik na działalności bankowej	76 224	153 140	66 916	131 472
XI. Pozostałe przychody operacyjne	6 457	6 985	356	1 080
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-570	-1 145	-769	-1 149
XIII. Koszty działania banku	-35 974	-70 084	-28 028	-54 631
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-3 844	-7 475	-2 442	-4 855
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-23 105	-35 248	-3 935	-8 528
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	12 101	18 182	3 738	10 418
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-11 004	-17 066	-197	1 890
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	31 289	64 355	35 836	73 807
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	1	31	9	9
1. Zyski nadzwyczajne	1	31	25	25
2. Straty nadzwyczajne	0	0	-16	-16
XX. Zysk (strata) brutto	31 290	64 386	35 845	73 816
XXI. Podatek dochodowy	-10 829	-21 878	-13 825	-24 953
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	20 461	42 508	22 020	48 863

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		90 171		102 679
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		13 200 000		13 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,83		7,78

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	289 731	765 524	318 524	347 822
I. Zysk (strata) netto	20 461	42 508	22 020	48 863
II. Korekty razem:	269 270	723 016	296 504	298 959
1. Amortyzacja	3 844	7 475	2 442	4 855
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-192	-192	-276	-276
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	115 829	321 065	18 747	94 909
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	57	2 928	8 460	30
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	10 829	21 878	13 825	24 953
7. Podatek dochodowy zapłacony	-5 888	-10 427	0	-7 749
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-116 329	-321 004	-26 219	-94 578
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-234 987	-166 896	-203 716	-219 441
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-177 710	-29 920	-84 429	-192 091
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	12 736	0	0
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	262	-6 067	-4 743	-1 672
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	346 791	388 511	357 770	357 224
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	325 220	551 467	115 489	203 889
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	-72 810	72 061	72 061
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-6 660	-15 925	34 054	55 432
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	4 136	40 375	-11 355	-572
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 496	-2 443	-679	-1 395
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-131	2 567	-1 793	-4 747
20. Pozostałe pozycje	9 695	-302	6 866	8 127

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-249 260	-736 184	-297 828	-350 114
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 476 710	3 021 396	2 194 184	4 646 980
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	174	346	131	253
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0	0	0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0	-1 000	0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	1 476 327	3 020 841	2 194 777	4 646 451
7. Pozostałe wpływy	209	209	276	276
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 725 970	-3 757 580	-2 492 012	-4 997 094
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-870	-1 183	-289	-578
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 264	-11 357	-3 145	-5 293
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	-4 000	-5 000	-5 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-3 500	-3 500	1 000	-10 400
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	-1 716 336	-3 737 540	-2 484 578	-4 975 823
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	0	0	0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 060	-4 150	-78	-183
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	0	0	0	0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-4 060	-4 150	-78	-183
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	0	0	0	0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0	0	0	0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0	0	0	0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących		0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-147	-237	-78	-183
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Pozostałe wydatki	-3 913	-3 913	0	0

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	36 411	25 190	20 618	-2 475
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	36 411	25 190	20 618	-2 475
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-3 262	533	-4 455	-5 746
F. Środki pieniężne na początek okresu	80 306	91 527	192 190	215 283
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	116 717	116 717	212 808	212 808

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-31 Jerzy W. Pietrewicz - Wiceprezes Zarządu
00-07-31 Stanisław Kostrzewski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS