BOS SA - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-05-10 16:21

[2001/05/10 16:21] BOS SA - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		167 821		45 065
II. Przychody z tytułu prowizji		21 149		5 679
III. Wynik na działalności bankowej		74 803		20 087
IV. Zysk (strata) brutto		20 529		5 513
V. Zysk (strata) netto		21 998		5 907
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		5 415 557		1 497 251	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		594 892		164 471	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		13 200 000		13 200 000	01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		45,07		12,46	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		20,26		20,26	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	252 811
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0
III. Należności od sektora finansowego	549 754
1. W rachunku bieżącym	16 234
2. Terminowe	533 520
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 786 385
1. W rachunku bieżącym	173 380
2. Terminowe	2 613 005
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	369
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	17 215
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0
VIII. Dłużne papiery wartościowe	1 621 689
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	25
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	6 217
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	21 659
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0
XIII. Wartości niematerialne i prawne	7 812
XIV Wartość firmy z konsolidacji	0
XV. Rzeczowy majątek trwały	88 453
XVI. Akcje własne do zbycia	0
XVII. Inne aktywa	16 545
1. Przejęte aktywa - do zbycia	100
2. Pozostałe	16 445
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe	46 623
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 415
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 208
A k t y w a r a z e m	5 415 557
Pasywa
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	506 062
1. Bieżące	6 692
2. Terminowe	499 370
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 987 825
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	813
a) bieżące	0
b) terminowe	813
2. Pozostałe, w tym:	3 987 012
a) bieżące	459 853
b) terminowe	3 527 159
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	236
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności	26
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	119 364
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa	60 691
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	55 422
X. Rezerwy	90 084
1. Rezerwy na podatek dochodowy	69 810
2. Pozostałe rezerwy	20 274
XI. Zobowiązania podporządkowane	0
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	32
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	923
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy	132 000
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy	390 460
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	4 069
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	34 599
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0
XX. Różnice kursowe z konsolidacji	0
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	11 766
XXII. Zysk (strata) netto	21 998
P a s y w a r a z e m	5 415 557

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	1 841 330
1. Zobowiązania udzielone:	1 498 473
a) dotyczące finansowania	1 340 453
b) gwarancyjne	158 020
2. Zobowiązania otrzymane:	342 857
a) dotyczące finansowania	68 338
b) gwarancyjne	274 519
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	1 002 879
III. Pozostałe, w tym:	393 821
- papiery wartościowe do otrzymania	27 091
- papiery wartościowe otrzymane	8 064
- papiery wartościowe do wydania	35 032
- aktywa przyjęte za wierzytelności	323 634
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	3 238 030

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		167 821
II. Koszty odsetek		-114 138
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		53 683
IV. Przychody z tytułu prowizji		21 149
V. Koszty z tytułu prowizji		-2 748
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		18 401
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych		0
VIII. Wynik na operacjach finansowych		-37
IX. Wynik z pozycji wymiany		2 756
X. Wynik na działalności bankowej		74 803
XI. Pozostałe przychody operacyjne		851
XII. Pozostałe koszty operacyjne		-729
XIII. Koszty działania banku		-39 848
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-4 669
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości		-51 688
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości		41 690
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		-9 998
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		20 410
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		0
1. Zyski nadzwyczajne		0
2. Straty nadzwyczajne		0
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji		0
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		119
XXII. Zysk (strata) brutto		20 529
XXIII. Podatek dochodowy		-2 405
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		3 875
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych		-1
XXVII. Zysk (strata) netto		21 998

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		121 261
I. Zysk (strata) netto		21 998
II. Korekty razem:		99 263
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych		1
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-3 875
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		4 550
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy		-316
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw		6 984
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 405
9. Podatek dochodowy zapłacony		-16 870
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		-257 319
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego		-243 249
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego		60 223
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		0
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu		-3 566
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		137 862
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego		469 526
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		0
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych		11 536
19. Zmiana stanu innych zobowiązań		-56 411
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 272
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		4 830
22. Pozostałe pozycje		-13 773

B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-6 430
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		369
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		53
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych		0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej		0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		0
7. Pozostałe wpływy		316
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-6 799
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		-1 477
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1 315
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		-3 900
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej		0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		0
7. Nabycie akcji własnych		0
8. Pozostałe wydatki		-107

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-64
I. Wpływy z działalności finansowej		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków		0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych		0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych		0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0
5. Wpływy z emisji akcji własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		0
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków		0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych		0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych		0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne		-64
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
12. Pozostałe wydatki		0

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		114 767
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		114 767
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		2 304
F. Środki pieniężne na początek okresu		151 649
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		266 416

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-10 Jerzy Pietrewicz - Wiceprezes Zarządu
01-05-10 Piotr Wiesiołek - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS