WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 227 645 336 580 61 482 94 001 odsetek II. Przychody z tytułu 39 483 43 905 10 664 12 262 prowizji III. Wynik na działalności 151 712 148 527 40 974 41 481 bankowej IV. Wynik na działalności 35 432 8 961 9 569 2 503 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 35 676 9 231 9 635 2 578 VI. Zysk (strata) netto 26 623 -3 457 7 190 -965 VII. Przepływy pieniężne 35 316 260 881 8 809 77 223 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 4 106 -3 880 1 024 -1 149 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -84 -17 141 -21 -5 074 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne 39 338 239 860 9 812 71 000 netto, razem XI. Aktywa razem 5 282 335 5 653 208 1 317 586 1 673 388 XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII .Zobowiązania wobec 576 889 682 095 143 895 201 905 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 3 831 592 4 006 366 955 724 1 185 912 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 560 841 569 214 139 892 168 491 XVI. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 32 925 39 073 XVII. Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 XVIII. Wartość księgowa na 42,49 43,12 10,60 12,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 42,49 43,12 10,60 12,76 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 15 19 15 19 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 0,12 0,45 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 0,12 0,45 0,03 0,13 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem 333 398 317 263 358 460 252 811 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 669 981 402 514 785 604 575 384 finansowego 1. Należności 632 164 299 204 643 807 462 425 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 16 446 9 331 37 662 16 234 b) pozostałe należności 615 718 289 873 606 145 446 191 krótkoterminowe 2. Należności 37 817 103 310 141 797 112 959 długoterminowe IV. Należności od sektora 2 749 470 2 678 204 2 262 253 2 074 033 niefinansowego 1. Należności 633 442 475 102 767 792 957 154 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 152 665 154 685 178 103 170 913 b) pozostałe należności 480 777 320 417 589 689 786 241 krótkoterminowe 2. Należności 2 116 028 2 203 102 1 494 461 1 116 879 długoterminowe V. Należności od sektora 781 723 742 516 705 100 716 275 budżetowego 1. Należności 11 793 43 985 31 837 37 500 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 22 632 13 003 2 467 b) pozostałe należności 11 771 43 353 18 834 35 033 krótkoterminowe 2. Należności 769 930 698 531 673 263 678 775 długoterminowe VI . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 563 801 886 375 1 349 179 1 612 910 wartościowe VIII. Należności od 2 3 299 22 800 3 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 3 299 22 800 2. Współzależnych 3. Stowarzyszonych 2 3 IX. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w 8 897 8 897 8 553 8 881 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w 3 175 3 027 3 992 21 659 innych jednostkach XIII . Pozostałe papiery 4 153 4 054 wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne 5 014 5 631 6 242 6 201 i prawne, w tym: - wartość firmy XV. Wartość firmy jednostek podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 83 262 86 182 91 277 90 540 XVII. Inne aktywa 23 715 23 831 19 822 16 983 1. Przejęte aktywa - do 3 182 3 291 419 100 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe 20 533 20 540 19 403 16 883 XVIII. Rozliczenia 55 744 54 105 39 926 47 298 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 51 610 49 228 37 683 41 635 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 4 134 4 877 2 243 5 663 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 5 282 335 5 215 898 5 653 208 5 422 978 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec 576 889 753 881 682 095 509 543 sektora finansowego 1. Zobowiązania 186 519 339 253 540 248 365 933 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 10 958 6 584 3 772 6 671 b) pozostałe zobowiązania 175 561 332 669 536 476 359 262 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 390 370 414 628 141 847 143 610 długoterminowe III. Zobowiązania wobec 2 690 783 2 476 938 2 590 592 2 580 326 sektora niefinansowego 1. Zobowiązania 2 452 834 2 247 381 2 582 734 2 573 490 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w 320 110 285 262 278 298 305 332 tym: - oszczędnościowe 57 267 52 283 39 150 36 569 b) pozostałe zobowiązania 2 132 724 1 962 119 2 304 436 2 268 158 krótkoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 789 790 805 686 2. Zobowiązania 237 949 229 557 7 858 6 836 długoterminowe, w tym: - oszczędnościowe IV. Zobowiązania wobec 1 140 809 1 130 455 1 415 774 1 407 735 sektora budżetowego 1. Zobowiązania 561 595 547 655 806 736 774 568 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 149 844 162 628 150 468 154 641 b) pozostałe zobowiązania 411 751 385 027 656 268 619 927 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 579 214 582 800 609 038 633 167 długoterminowe V . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 24 758 53 720 133 162 122 364 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 24 758 53 720 133 162 122 364 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec 12 11 381 21 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 381 2. Współzależnych 3. Stowarzyszonych 12 11 21 IX. Fundusze specjalne i 107 215 69 188 92 401 61 330 inne zobowiązania X. Koszty i przychody 112 600 97 771 61 615 55 442 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 13 460 11 523 7 539 9 281 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 99 140 86 248 54 076 46 161 przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy 244 349 765 923 jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 68 156 79 842 107 178 91 460 1. Rezerwa z tytułu 42 216 52 694 73 549 71 186 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 25 940 27 148 33 629 20 274 a) krótkoterminowe 25 940 26 138 33 629 20 274 b) długoterminowe 1 010 XIII. Zobowiązania podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości 28 30 31 32 XV. Kapitał zakładowy 132 000 132 000 132 000 132 000 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy 354 188 392 825 391 240 391 868 XIX. Kapitał z aktualizacji 3 891 3 891 4 068 4 069 wyceny XX. Pozostałe kapitały 43 366 43 370 48 809 34 599 rezerwowe XXI. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 2. Ujemne różnice kursowe XXII. Zysk (strata) z lat 773 -36 779 -3 446 14 618 ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto 26 623 18 406 -3 457 16 648 P a s y w a r a z e m 5 282 335 5 215 898 5 653 208 5 422 978
Współczynnik wypłacalności 15 15 19 20
Wartość księgowa 560 841 553 713 569 214 593 802 Liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Wartość księgowa na jedną 42,49 41,95 43,12 44,99 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 Rozwodniona wartość 42,49 41,95 43,12 44,99 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 955 019 1 220 651 1 946 241 1 841 330 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 728 866 964 935 1 605 810 1 498 473 a) finansowe 592 791 824 528 1 446 925 1 340 453 b) gwarancyjne 136 075 140 407 158 885 158 020 2. Zobowiązania otrzymane: 226 153 255 716 340 431 342 857 a) finansowe 52 319 57 009 101 790 68 338 b) gwarancyjne 173 834 198 707 238 641 274 519 II. Zobowiązania związane z 1 799 519 346 171 678 521 1 002 879 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 326 698 340 994 326 034 393 821 - papiery wartościowe 26 250 5 924 7 309 27 091 otrzymane - papiery wartościowe do 1 614 5 771 13 712 8 064 otrzymania - papiery wartościowe do 20 150 4 266 35 032 wydania - aktywa przyjęte za 223 234 273 699 300 747 323 634 wierzytelności - przyjęcie emisji 55 450 55 600 - P o z y c j e p o z a b i 3 081 236 1 907 816 2 950 796 3 238 030 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 108 997 227 645 168 704 336 580 odsetek II. Koszty odsetek -62 826 -129 284 -116 289 -230 427 III. Wynik z tytułu odsetek 46 171 98 361 52 415 106 153 (I-II) IV. Przychody z tytułu 20 710 39 483 22 756 43 905 prowizji V. Koszty prowizji -1 896 -4 169 -3 148 -5 896 VI. Wynik z tytułu prowizji 18 814 35 314 19 608 38 009 (IV-V) VII. Przychody netto ze 38 50 72 136 sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży 38 50 72 136 (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów 1 090 1 340 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 1 090 1 090 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 250 XII. Wynik operacji 4 647 9 826 -1 740 -1 777 finansowych XIII. Wynik z pozycji 2 849 6 821 3 250 6 006 wymiany XIV. Wynik działalności 73 609 151 712 73 605 148 527 bankowej XV. Pozostałe przychody 336 1 380 555 2 285 operacyjne XVI. Pozostałe koszty -492 -1 413 -2 181 -3 651 operacyjne XVII. Koszty działania -44 239 -86 781 -39 949 -81 303 banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków -4 814 -9 729 -4 675 -9 387 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i -49 175 -80 599 -74 642 -125 634 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -49 969 -80 599 -70 316 -120 660 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 794 -4 326 -4 974 aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i 33 349 60 862 37 313 78 124 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 33 508 60 312 34 772 75 062 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -159 550 2 541 3 062 aktywów finansowych XXI. Różnica wartości -15 826 -19 737 -37 329 -47 510 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik działalności 8 574 35 432 -9 974 8 961 operacyjnej XXIII. Wynik operacji -7 -7 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne -7 -7 XXIV.Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości 105 244 158 277 firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto 8 679 35 676 -9 823 9 231 XXVII. Podatek dochodowy -463 -9 235 -10 127 -12 532 1. Część bieżąca -13 432 -13 432 -2 033 -18 392 2. Część odroczona 12 969 4 197 -8 094 5 860 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach 180 -154 -154 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty 1 2 -1 -2 mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto 8 217 26 623 -20 105 -3 457
Zysk (strata) netto 1 560 5 902 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 200 000 13 200 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,12 0,45 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 13 200 000 13 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,12 0,45 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 540 828 576 984 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 927 -1 601 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 542 755 575 383 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 132 000 132 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 391 411 390 460 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -38 637 -37 223 -628 780 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 191 1 605 -628 780 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) 190 190 779 779 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeszacowania 1 7 1 1 zlikwidowanego środka trwałego - inne 1 408 -1 408 - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 828 38 828 - pokrycia straty 38 828 38 828 - 4.2. Kapitał zapasowy na -38 637 354 188 -628 391 240 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 897 4 069 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 1 1 - zbycia środków trwałych 6 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 891 -1 4 068 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 38 301 30 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 8 301 8 301 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 301 8 301 - odpis z zysku na ogólne 8 301 8 301 ryzyko bankowe - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 38 301 8 301 38 301 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 5 058 4 622 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych -4 7 5 909 5 886 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 072 1 083 5 900 5 900 - odpis z zysku 1 083 1 083 5 900 5 900 - korekt konsolidacjnych -11 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 076 1 076 -9 14 - wypłata dywidendy 1 076 1 076 - korekt konsolidacjnych -9 14 - 7.2. Inne pozostałe -4 5 065 5 909 10 508 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 9. Zysk (strata) z lat -29 839 15 833 ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych 12 662 37 475 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 927 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych 14 589 37 475 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -1 276 -10 662 -18 523 -32 986 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 2 998 2 998 - podziału zysku z lat 2 998 2 998 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 276 10 662 21 521 35 984 - podziału zysku 1 276 10 662 21 521 35 984 - 9.4. Zysk z lat ubiegłych -1 276 3 927 -18 523 4 489 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegłych 42 501 21 642 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 601 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych 42 501 23 243 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat -38 828 -39 347 -459 -15 308 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) -459 6 334 - przeniesienia straty z -459 6 334 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 38 828 39 347 21 642 pokrycie straty 38 828 39 347 21 642 - 9.8. Strata z lat ubiegłych -38 828 3 154 -459 7 935 na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat 37 552 773 -18 064 -3 446 ubiegłych na koniec okresu 10. Wynik netto 8 217 26 623 -20 105 -3 457 a) zysk netto 8 217 26 623 b) strata netto -20 105 -3 457 II. Kapitał własny na 7 128 560 841 -24 588 569 214 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzedaż 4. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usługi 4. Wynagrodzenia 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 6. Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 7. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 8 217 26 623 -20 105 -3 457 II. Korekty razem: 816 8 693 166 248 264 338 1. Zyski (straty) -1 -2 1 2 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -180 154 154 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 736 9 668 4 517 9 110 - odpisy wartości firmy -105 -244 -158 -277 jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -60 -789 -4 005 -4 364 zyskach dywidendy 6. (Zysk) strata z -567 -648 3 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw 1 685 1 554 18 007 24 991 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych 314 261 397 112 261 230 5 395 papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności -251 499 -323 066 -234 654 -479 817 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności -151 314 -161 087 -174 985 -118 552 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów -3 248 -2 063 12 838 5 372 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań -185 250 -282 807 170 954 308 816 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań 261 300 387 776 41 391 513 986 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań -28 962 -51 501 10 798 22 334 z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych 37 988 17 531 47 433 -8 978 zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń -10 440 -3 771 -5 418 -8 687 międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów 12 892 21 523 8 242 13 072 przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty -705 -557 9 742 -18 496 III. Przepływy pieniężne 9 033 35 316 146 143 260 881 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 65 600 68 975 4 174 4 586 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 64 506 67 624 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 55 132 38 91 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 1 039 1 219 4 136 4 495 II. Wydatki -57 403 -64 869 -5 567 -8 466 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -56 141 -62 250 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -1 106 -2 463 -5 589 -8 381 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w 107 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -156 -156 -85 -85 inwestycyjne III Przepływy pieniężne 8 197 4 106 -1 393 -3 880 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków 3 000 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów 3 000 wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -54 -84 -20 077 -20 141 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -19 800 -19 800 na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały -2 -2 -3 -3 w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe -52 -82 -274 -338 III. Przepływy pieniężne -54 -84 -20 077 -17 141 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne 17 176 39 338 124 673 239 860 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 17 176 39 338 124 673 239 860 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -698 3 506 -11 507 -13 811 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 325 498 303 336 266 842 151 655 początek okresu G. Środki pieniężne na 342 674 342 674 391 515 391 515 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 16 013 16 013 158 334 158 334 dysponowania
kom emitent mra/zdz