BRASTER S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-11-13 19:36

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
BRASTER_SA_Raport_3Q_2015_20151113.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
data przekazania: 2015-11-13
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850 Szeligi
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cichy Ogród 7
(ulica) (numer)
+48 22 295 03 50 +48 22 295 03 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
521-34-96-648 141530941
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 265 -2 782 -785 -665
III. Zysk (strata) brutto -3 118 -2 699 -750 -645
IV. Zysk (strata) netto -3 131 -2 727 -753 -652
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 708 252 -1 132 60
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 406 -702 -1 781 -168
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 201 6 104 8 946 1 459
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 25 087 5 654 6 033 1 352
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 684 13 623 11 486 3 196
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 802 4 812 1 369 1 129
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 816 276 193 65
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 883 8 812 10 117 2 067
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 561 300 132 70
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 614 653 3 002 291 5 614 653 3 002 291
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,56 -1,13 -0,13 -0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,56 -0,81 -0,13 -0,19
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,64 2,94 1,80 0,69
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,64 2,10 1,80 0,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
BRASTER_SA_Raport_3Q_2015_20151113.pdfBRASTER_SA_Raport_3Q_2015_20151113.pdf Raport za 3 kwartał 2015 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-13 Marcin Halicki Prezes Zarządu
2015-11-13 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 10 685 6 728 3 114 3 115
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 125 1 172 1 229 1 524
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 8 908 4 955 1 541 1 528
3. Należności długoterminowe 152 146 60 60
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 152 146 60 60
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 500 455 284 3
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 1 6 3
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 500 454 278 0
II. Aktywa obrotowe 37 999 42 771 10 509 10 277
1. Zapasy 0 0 0 4
2. Należności krótkoterminowe 1 379 1 000 293 348
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 1 379 1 000 293 348
3. Inwestycje krótkoterminowe 33 066 39 155 7 978 8 524
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33 066 39 155 7 978 8 524
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 066 39 155 7 978 8 524
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 554 2 616 2 238 1 401
A k t y w a r a z e m 48 684 49 499 13 623 13 392
PASYWA
I. Kapitał własny 42 883 44 198 8 812 9 298
1. Kapitał zakładowy 561 561 300 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 54 756 54 906 17 815 17 626
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 1 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 303 -9 303 -5 901 -5 901
8. Zysk (strata) netto -3 131 -1 966 -3 403 -2 727
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 802 5 302 4 812 4 094
1. Rezerwy na zobowiązania 8 6 19 1
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 6 1 1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 18 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 18 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 816 318 276 146
3.1. Wobec jednostek powiązanych 69 25 28 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 747 293 248 146
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 978 4 978 4 517 3 947
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 978 4 978 4 517 3 947
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 4 978 4 978 4 517 3 947
P a s y w a r a z e m 48 684 49 499 13 623 13 392
Wartość księgowa 42 883 44 198 8 812 9 298
Liczba akcji (w szt.) 5 614 653 5 614 653 3 002 291 3 002 291
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,64 7,87 2,94 3,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 614 653 5 614 653 4 188 093 2 756 870
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,64 7,87 2,10 3,37
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0 0 0
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 1 228 3 265 1 349 2 972
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 228 -3 265 -1 349 -2 972
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 12 67 190
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 19 56
3. Inne przychody operacyjne 0 12 48 134
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 12 0 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 12 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 228 -3 265 -1 282 -2 782
X. Przychody finansowe 66 148 42 83
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 66 147 42 83
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 1 0 0
XI. Koszty finansowe 0 1 0 0
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 0 1 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 162 -3 118 -1 240 -2 699
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -1 162 -3 118 -1 240 -2 699
XV. Podatek dochodowy 3 13 -1 28
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 3 13 -1 28
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 131 -3 131 -2 727 -2 727
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 614 653 5 614 653 3 002 291 3 002 291
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,56 -0,56 -0,91 -0,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 614 653 5 614 653 2 756 870 2 756 870
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,56 -0,56 -0,99 -0,99
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 198 8 812 10 574 5 921
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 198 8 812 10 574 5 921
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 561 300 300 250
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 261 0 50
a) zwiększenia (z tytułu) 0 261 0 50
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 261 0 50
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 561 561 300 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 54 906 17 815 17 663 11 571
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -150 36 941 -37 6 055
a) zwiększenia (z tytułu) 0 38 740 0 6 453
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 38 740 0 6 453
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 150 1 799 37 398
- pokrycia straty 0 0 0 0
- pokrycia kosztów pozyskania kapitału 150 1 799 37 398
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 54 756 54 756 17 626 17 626
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 1 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- wydanie akcji na podstawie warrantów 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 0 0
- przeniesienie na kapital podstawowy 0 1 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -9 303 -9 303 -5 901 -5 901
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 303 -9 303 -5 901 -5 901
8. Wynik netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 883 42 883 9 298 9 298
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 883 42 883 9 298 9 298
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 165 -3 131 -1 239 -2 727
II. Korekty razem -812 -1 577 3 557 2 979
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 56 143 77 227
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 2 -10 -98 -111
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 177 0
8. Zmiana stanu należności -385 -1 179 -10 -151
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 499 540 -282 25
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -984 -1 071 3 693 2 989
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 977 -4 708 2 318 252
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 3 962 7 406 421 702
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 962 7 406 421 702
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 962 -7 406 -421 -702
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -151 37 201 -38 6 104
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -151 37 201 -38 6 104
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -151 37 201 -38 6 104
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 090 25 087 1 859 5 654
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 090 25 087 1 859 5 654
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 39 155 7 978 6 665 2 870
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 33 065 33 065 8 524 8 524
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis